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Bilan Financier 2014 1) 2) 3) 4) Recette Dépenses Trésorerie Inventaire matériels et équipement Recette Recette d’adhésion Statut Nombre Recette (DA) Adulte 35 35 000.00 Enfant 20 2 000.00 Cotisation adhérent non comptabilisé pour 2014 07 0.00 Total 52 37 000.00 Recette Recette Cotisation Sortie Date Expédition 14 Juin 2014 Tlemcen 14 23 000.00 27 Septembre 2014 Tlemcen 15 20 000.00 16 Octobre Tlemcen 11 17 000.00 01 Novembre 2014 Barrage Sidi Amar 27 11 300.00 20 Novembre 2014 Tebessa Youkous 10 10 000.00 12 Décembre 2014 Les Bibans 04 2 000.00 81 83 300.00 Total Participants Cotisation (DA) Recette Recette des Prêt et Dons Nom Nature de la recette Montant (DA) Ghrab Farouk Prêt 20 000.00 DA Bouhelassa Assma Prêt 20 000.00 DA Khemissi Ouahab Prêt 20 000.00 DA Ait Ikhlef Louisa Prêt 37 500.00 DA Boumaaraf Rafik Prêt 10 000.00 DA Harkat Mouni Don 5 000.00 DA Idir Dehbia Don 3 000.00 DA Total 115 500.00 DA Dépenses Dépenses de Fonctionnement Date Désignation Montant (DA) 30/01/2014 Carnet de Recus 60.00 DA 30/01/2014 03 Registres 680.00 DA 30/01/2014 Livre comptable 200.00 DA 10/03/2014 Timbre fiscal "livre des compte" 2 000.00 DA 13/03/2014 Frais de justice pour pagination du registre 500.00 DA 19/03/2014 Recharge OREEDOO 4 000.00 DA 31/12/2014 Service bureautique 15 270.00DA 21/03/2014 Honoraire Huissier de justice "AGEX 14/03" 15 000.00 DA TOTAL 37 710.00 Dépenses Dépense de sortie Date Expédition Nature Dépenses Montant 10-06-2014 Tlemcen (Ghar boumaza) Épicerie, fruits, légumes 11 970.00 DA 27-09-2014 Tlemcen (Ghar boumaza) Épicerie, fruits, légumes 9 700.00 DA 17-10-2014 Tlemcen (Ghar boumaza) Épicerie, fruits, légumes 11 150.00 DA 20-11-2014 Tebessa (Youkous) Épicerie, fruits, légumes 4 500.00 DA 01-05-2014 Djurdjura Transport 8 000.00 DA 01-11-2014 Tipasa Transport 10 000.00 DA TOTAL 55 320.00 DA Dépenses Achats équipements et matériels Date Nature achat Taux Montant (DA) 29/05/2014 Sac de Secours 1 1 200.00 DA 02/05/2014 Batterie 12V 1 4 900.00 DA 28/12/2013 Bons Vieux campeur (23.6 euro Ait Ikhlef) 108.2 2 554.00 DA 06/06/2014 Bons Expe Baudelaire (65.2 euro Farouk) 108.2 7 055.00 DA 09/08/2014 Bons Expe Vercors (25.92 euro Ait Ikhlef) 25/07/2014 Bons Vieux campeur (74.8 euro Ait Ikhlef) 108.2 2 805 DA 108.2 8 093.00 DA 16/07/2014 Bons Expe Baudelaire (126.54 euro Ait Ikhlef) 108.2 13 692.00 DA 02/05/2014 03 Kit (sac en tissus PVC) 1 7 500.00 DA 02/05/2014 Transformateur de courant 1 5 500.00 DA 02/11/2014 Bons Expe (199.3 euro SPA) 108.2 21 403.00 DA TOTAL 74 702.00 DA Trésorerie Caisse au 31-12-2014 Désignation Crédit (DA) Débit (DA) Recette d’adhésion 37 000.00 Recette de cotisation sortie 83 300.00 Recette dons et prêt 115 500.00 Dépenses de fonctionnement 37 710.00 Dépenses de sortie 55 320.00 Achats matériel et équipements 74 702.00 Alimentation compte CPA 10 000.00 Total 235 800.00 Solde Caisse 58 064.00 177 736.00 Trésorerie Compte CPA Date Opération 30-12-2013 Alimentation compte 31-12-2013 Frais fixe 50.00 31-12-2013 Taxe frais fixe 8.50 03-04-2014 Frais fixe 50.00 03-04-2014 Taxe frais fixe 8.50 03-07-2014 Frais fixe 50.00 03-07-2014 Taxe frais fixe 8.50 09-10-2014 Frais fixe 50.00 09-10-2014 Taxe frais fixe 8.50 31-12-2014 Frais fixe 50.00 31-12-2014 Taxe frais fixe 8.50 Total des mouvements Solde au 31-12-2014 Débit (DA) Crédit (DA) 10 000.00 292.50 10 000.00 9 707.50 Inventaire équipements Ref équipement EXPE 0438 EXPE 0148 EXPE 0657 EXPE DA02 EXPE 1510 EXPE 1543 VC 808570004 EXPE 3631 EXPE 1538 Désignation Sac de Secours Batterie 12V Transformateur de courant Kit spéléo Baril étanche Torse pour croll Bloqueur de poitrine Chest Oval Bet lock a vis Maillon Delta Acier Maillon Delta zicral Maillon Delta Acier Maillon GO a Vis Maillon demis rond Acier Origine SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA DON SPA Qtté 01 01 01 03 02 04 01 06 01 01 06 02 01 Inventaire équipements (suite) Ref équipement Désignation Origine Qtté EXPE 1537 Maillon demis rond Zicral SPA 01 EXPE 3611 Plaquet coudé SPA/DON 06 EXPE 3631 Plaquet vrillé SPA 03 EXPE 3638 DON 04 EXPE 3600 Minox vrillée RAUMER Cheville auto foreuse 8 mm SPA 30 EXPE 3627 Tamponnoir Perfo Spe 8mm SPA 01 EXPE 1041 Corde spéléo SPA EXPE 0920 SPA EXPE 0673 Corde dyneema 5mm Poulie fixe 100 m 6m SPA 02 EXPE 0633 Poulie ultra légère SPA 01
