Reporting Mensuel Franceurope Immo Action P - NAMI
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OPCI FRANCEUROPE IMMO Action P Code ISIN : FR0010665661 Synthèse mensuelle d’information Au 30 avril 2017 Evolution de la valeur liquidative de la part (base 100) CHIFFRES CLES DE L’OPCI 115 110 105 Actif net total : 451,45 M€ 100 30/04/2017 107,42 95 90 11% 85 43% 29% 9% 8% Immeubles détenus en direct et sociétés contrôlées Parts de sociétés immobilières Performance* Volatilité** Depuis le début de l’année 1,03% 2,88% Sur 1 mois 0,66% 0,71% Sur 3 mois 1,55% 3,08% Sur 1 an 1,44% 2,64% Sur 3 ans 12,00% 3,80% Sur 5 ans 20,17% 3,49% Titres de foncières cotées Actifs financiers * La méthode de calcul des performances dividendes réinvesties a été modifiée au 01.01.2016, en application du benchmark de place. ** La méthode de calcul de la volatilité a été modifiée au 31.10.2016. La volatilité correspond a l’écart-type des rendements des valeurs liquidatives du fonds multiplié par la racine du nombre de période sur une année. Liquidités et autres actifs Evolution des dividendes versés Actif immobiliers Immeubles détenus en direct et sociétés contrôlées Parts de sociétés immobilières Derniers coupons versés en 2017 Versé le : 30/01/2017 28/04/2017 5,00 € 1,05 € 0,10 € 4,50 € 3,54 € 3,65€ 3,25 € 1,97 € Titres de foncières cotées Total versé 2017 1,15 € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 13% 15% Distribution de dividendes La date du prochain coupon est prévue fin juillet 2017 Profil de risque et de rendement 72% Le profil de risque et de rendement est présenté dans le Document d’Information Clé pour l’investisseur (DICI). La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ». Il n’est pas garanti et pourra évoluer dans le temps. Document simplifié et non contractuel, destiné à être remis exclusivement aux actionnaires. Les caractéristiques principales du fonds sont mentionnées dans sa documentation juridique, disponible sur le site de l’AMF ou sur simple demande au siège social de la société de gestion. La documentation juridique vous est remise avant toute souscription à un fonds. Investir implique des risques : les valeurs des actions de l'OPCI sont soumises aux fluctuations du marché, les investissements réalisés peuvent donc varier tant à la baisse qu’à la hausse. Par conséquent, les souscripteurs de l'OPCI peuvent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Il appartient à toute personne intéressée par l'OPCI, préalablement à toute souscription, de s’assurer de la compatibilité de cette souscription avec les lois dont elle relève ainsi que des conséquences fiscales d’un tel investissement et de prendre connaissance des documents règlementaires en vigueur de l'OPCI. La source des données du présent document est NAMI AEW Europe sauf mention contraire. La date des données du présent document est celle indiquée sous la mention SYNTHESE MENSUELLE DE GESTION en tête du document sauf mention contraire. FRANCEUROPE IMMO - Société de placement à prépondérance immobilière à capital variable au capital initial de 1 000 000 € - Siège social : 8 - 12, rue des pirogues de Bercy 75012 Paris RCS Paris 509.763.322 - Agrément AMF n°SPI 20080020 en date du 28/08/2008 // Société de gestion : NAMI-AEW Europe - Siège social : 8 - 12, rue des pirogues de Bercy 75012 Paris - Agrément AMF °GP 10000007 du 9 février 2010 / Agrément du 17 juin 2014 au titre de la Directive 2011/61/UE dite "Directive AIFM" OPCI FRANCEUROPE IMMO Action P Code ISIN : FR0010665661 Synthèse mensuelle d’information Au 30 avril 2017 Principales évolutions CHIFFRES CLES DE L’OPCI Variation de la VL du mois : +0,56% Répartition géographique 5% 31% 8% 0,25% 0,20% 0,15% 0,10% 0,05% 0,00% -0,05% -0,10% -0,15% -0,20% 0,20% 0,23% Variation actifs financiers Résultat de la période 0,11% -0,17% Variation actifs immobiliers périmètre constant 56% 0,23% Variation des SIIC Distribution Région parisienne Paris Variation de la VL 1er janvier : -0,06% Province Etranger Répartition sectorielle 41% 59% Commerces 0,80% 0,60% 0,40% 0,20% 0,00% -0,20% -0,40% -0,60% -0,80% -1,00% -1,20% 0,70% 0,31% 0,09% -0,15% -1,00% Variation actifs Variation des SIIC Variation actifs immobiliers financiers périmètre constant Résultat de la période Distribution Bureaux Commentaire du gérant FRANCEUROPE IMMO a réalisé son premier investissement en Allemagne en acquérant un actif de bureaux situé à Dortmund, pour environ 30 millions d’euros actes en main. L’OPCI est titré mais le transfert de propriété de l’actif a été différé à janvier 2018 pour achèvement des travaux et levée des réserves par le vendeur ainsi que pour des raisons fiscales. Document simplifié et non contractuel, destiné à être remis exclusivement aux actionnaires. Les caractéristiques principales du fonds sont mentionnées dans sa documentation juridique, disponible sur le site de l’AMF ou sur simple demande au siège social de la société de gestion. La documentation juridique vous est remise avant toute souscription à un fonds. Investir implique des risques : les valeurs des actions de l'OPCI sont soumises aux fluctuations du marché, les investissements réalisés peuvent donc varier tant à la baisse qu’à la hausse. Par conséquent, les souscripteurs de l'OPCI peuvent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Il appartient à toute personne intéressée par l'OPCI, préalablement à toute souscription, de s’assurer de la compatibilité de cette souscription avec les lois dont elle relève ainsi que des conséquences fiscales d’un tel investissement et de prendre connaissance des documents règlementaires en vigueur de l'OPCI. La source des données du présent document est NAMI AEW Europe sauf mention contraire. La date des données du présent document est celle indiquée sous la mention SYNTHESE MENSUELLE DE GESTION en tête du document sauf mention contraire. FRANCEUROPE IMMO - Société de placement à prépondérance immobilière à capital variable au capital initial de 1 000 000 € - Siège social : 8 - 12, rue des pirogues de Bercy 75012 Paris RCS Paris 509.763.322 - Agrément AMF n°SPI 20080020 en date du 28/08/2008 // Société de gestion : NAMI-AEW Europe - Siège social : 8 - 12, rue des pirogues de Bercy 75012 Paris - Agrément AMF °GP 10000007 du 9 février 2010 / Agrément du 17 juin 2014 au titre de la Directive 2011/61/UE dite "Directive AIFM"
