Reporting Mensuel Franceurope Immo Action P - NAMI

Document simplifié et non contractuel, destiné à être remis exclusivement aux actionnaires. Les caractéristiques principales du fonds sont mentionnées dans sa documentation juridique, disponible sur le site de
l’AMF ou sur simple demande au siège social de la société de gestion. La documentation juridique vous est remise avant toute souscription à un fonds. Investir implique des risques : les valeurs des actions de l'OPCI
sont soumises aux fluctuations du marché, les investissements réalisés peuvent donc varier tant à la baisse qu’à la hausse. Par conséquent, les souscripteurs de l'OPCI peuvent perdre tout ou partie de leur capital
initialement investi. Il appartient à toute personne intéressée par l'OPCI, préalablement à toute souscription, de s’assurer de la compatibilité de cette souscription avec les lois dont elle relève ainsi que des
conséquences fiscales d’un tel investissement et de prendre connaissance des documents règlementaires en vigueur de l'OPCI. La source des données du présent document est NAMI AEW Europe sauf mention
contraire. La date des données du présent document est celle indiquée sous la mention SYNTHESE MENSUELLE DE GESTION en tête du document sauf mention contraire. FRANCEUROPE IMMO - Société de placement
à prépondérance immobilière à capital variable au capital initial de 1 000 000 € - Siège social : 8 - 12, rue des pirogues de Bercy 75012 Paris RCS Paris 509.763.322 - Agrément AMF n°SPI 20080020 en date du
28/08/2008 // Société de gestion : NAMI-AEW Europe - Siège social : 8 - 12, rue des pirogues de Bercy 75012 Paris - Agrément AMF °GP 10000007 du 9 février 2010 / Agrément du 17 juin 2014 au titre de la Directive
2011/61/UE dite "Directive AIFM"
OPCI
FRANCEUROPE
IMMO
Action P
Code ISIN : FR0010665661
Synthèse mensuelle d’information
Derniers coupons versés en 2017
Versé le : 30/01/2017 1,05 €
28/04/2017 0,10 €
Total versé 2017 1,15 €
Au 30 avril 2017
Evolution de la valeur liquidative de la part (base 100)
Performance* Volatilité**
Depuis le début de l’année 1,03% 2,88%
Sur 1 mois 0,66% 0,71%
Sur 3 mois 1,55% 3,08%
Sur 1 an 1,44% 2,64%
Sur 3 ans 12,00% 3,80%
Sur 5 ans 20,17% 3,49%
* La méthode de calcul des performances dividendes réinvesties a été modifiée au 01.01.2016, en application du benchmark de place.
** La méthode de calcul de la volatilité a été modifiée au 31.10.2016. La volatilité correspond a l’écart-type des rendements des valeurs liquidatives du fonds
multiplié par la racine du nombre de période sur une année.
Evolution des dividendes versés
Profil de risque et de rendement
Le profil de risque et de rendement est présenté dans le Document d’Information Clé pour l’investisseur (DICI).
La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ». Il n’est pas garanti et pourra évoluer dans le temps.
2011 2012 2013 2014 2015 2016
1,97 €
3,54 € 3,65€
4,50 €
5,00 €
3,25 €
La date du prochain coupon est prévue fin juillet 2017
Distribution de dividendes
CHIFFRES CLES DE L’OPCI
Actif net total : 451,45 M€
Actif immobiliers
30/04/2017
107,42
85
90
95
100
105
110
115
43%
8%
9%
29%
11%
Immeubles détenus en direct et sociétés
contrôlées
Parts de sociétés immobilières
Titres de foncières cotées
Actifs financiers
Liquidités et autres actifs
72%
13%
15%
Immeubles détenus en direct et sociétés
contrôlées
Parts de sociétés immobilières
Titres de foncières cotées

Document simplifié et non contractuel, destiné à être remis exclusivement aux actionnaires. Les caractéristiques principales du fonds sont mentionnées dans sa documentation juridique, disponible sur le site de
l’AMF ou sur simple demande au siège social de la société de gestion. La documentation juridique vous est remise avant toute souscription à un fonds. Investir implique des risques : les valeurs des actions de l'OPCI
sont soumises aux fluctuations du marché, les investissements réalisés peuvent donc varier tant à la baisse qu’à la hausse. Par conséquent, les souscripteurs de l'OPCI peuvent perdre tout ou partie de leur capital
initialement investi. Il appartient à toute personne intéressée par l'OPCI, préalablement à toute souscription, de s’assurer de la compatibilité de cette souscription avec les lois dont elle relève ainsi que des
conséquences fiscales d’un tel investissement et de prendre connaissance des documents règlementaires en vigueur de l'OPCI. La source des données du présent document est NAMI AEW Europe sauf mention
contraire. La date des données du présent document est celle indiquée sous la mention SYNTHESE MENSUELLE DE GESTION en tête du document sauf mention contraire. FRANCEUROPE IMMO - Société de placement
à prépondérance immobilière à capital variable au capital initial de 1 000 000 € - Siège social : 8 - 12, rue des pirogues de Bercy 75012 Paris RCS Paris 509.763.322 - Agrément AMF n°SPI 20080020 en date du
28/08/2008 // Société de gestion : NAMI-AEW Europe - Siège social : 8 - 12, rue des pirogues de Bercy 75012 Paris - Agrément AMF °GP 10000007 du 9 février 2010 / Agrément du 17 juin 2014 au titre de la Directive
2011/61/UE dite "Directive AIFM"
OPCI
FRANCEUROPE
IMMO
Action P
Code ISIN : FR0010665661
Synthèse mensuelle d’information
Commentaire du gérant
FRANCEUROPE IMMO a réalisé son premier investissement en Allemagne en acquérant un actif de bureaux situé à
Dortmund, pour environ 30 millions d’euros actes en main. L’OPCI est titré mais le transfert de propriété de l’actif a été
différé à janvier 2018 pour achèvement des travaux et levée des réserves par le vendeur ainsi que pour des raisons
fiscales.
Principales évolutions
CHIFFRES CLES DE L’OPCI
Au 30 avril 2017
5%
8%
56%
31%
Répartition géographique
Région parisienne
Paris
Province
Etranger
59%
41%
Répartition sectorielle
Commerces
Bureaux
0,11%
0,20% 0,23% 0,23%
-0,17%
-0,20%
-0,15%
-0,10%
-0,05%
0,00%
0,05%
0,10%
0,15%
0,20%
0,25%
Variation actifs
immobiliers
périmètre
constant
Variation des
SIIC
Variation actifs
financiers
Résultat de la
période
Distribution
Variation de la VL du mois : +0,56%
-0,15%
0,09%
0,70%
0,31%
-1,00%
-1,20%
-1,00%
-0,80%
-0,60%
-0,40%
-0,20%
0,00%
0,20%
0,40%
0,60%
0,80%
Variation actifs
immobiliers
périmètre
constant
Variation des SIIC Variation actifs
financiers
Résultat de la
période
Distribution
Variation de la VL 1er janvier : -0,06%