Budg prev 2017 BUDGET PREVISIONNEL 2017 CHARGES Montant 60 -Achats 8 350,00 € Achats n° bicycode 400,00 € Achat de vélos 150,00 € Matières et fournitures 4 800,00 € Consommables 1 500,00 € Fournitures non stockables 1 500,00 € 61-Services extérieurs 8 600,00 € Locations 6 200,00 € Documentation 500,00 € Entretien et réparation 500,00 € Assurances 500,00 € Sema'for 900,00 € 62 -Autres services extérieurs 11 100,00 € Honoraires 200,00 € Publicité 1 000,00 € Frais postaux et photocopie 100,00 € Téléphone 500,00 € Déplacements, missions 3 500,00 € Frais de formation 5 000,00 € Services bancaires 200,00 € Adhésions/cotisations 600,00 € 64 - Charges de personnel 56 000,00 € Coût salarial chargé GQ 26 000,00 € Coût salarial chargé AD 27 000,00 € Coût salarial chargé KH 3 000,00 € 65- Autres charges de gestion courante 3 800,00 € Indemnités de service civiques 2 800,00 € Sous traitance des ateliers 1 000,00 € 68 - Dotation aux amortissements 1 774,19 € TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES 89 624,19 € 86-Emplois des contributions volontaires en nature Secours en nature -00 € Mise à disposition gratuite de biens et de prestations Bénévolat TOTAL DES CHARGES PRODUITS 70- Ressources propres Prestations de services (stand, marquage vélo etc.) Ventes atelier Revente consommable Inscription vélo école Marquage Montant 11 700,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 1 300,00 € 300,00 € 100,00 € 74 - Subventions d'exploitations Région – Emploi Associatif d’Intérêt Régional Brest Métropole (convention + avenant) AAP Plan Piéton UBO Autres 78 000,00 € 10 500,00 € 61 000,00 € 2 000,00 € 2 500,00 € 2 000,00 € 75 -Autres recettes attendues Cotisations Etat (emploi aidé AD) - Transfert de charges Volontariat service civique (transfert de charges) Uniformation 24 460,00 € 3 000,00 € 14 160,00 € 2 800,00 € 4 500,00 € TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS 87 -Contributions volontaires en nature Bénévolat Dons et prestations en nature 1 000,00 € 18 000,00 € Dons en nature 19 000,00 € TOTAL DES PRODUITS Page 1 114 160,00 € 18 000,00 € 1 000,00 € -00 € 19 000,00 € Visuels Recettes 2017 70- Ressources propres 74 - Subventions d'exploitations 75 -Autres recettes attendues Bénévolat Dons et prestations en nature Charges 2017 60 -Achats 61-Services extérieurs 62 -Autres services extérieurs 64 - Charges de personnel 65- Autres charges de gestion courante 68 - Dotation aux amortissements Mise à disposition gratuite de biens et de prestations Bénévolat Page 2