Fiche Rome - M1207 - Trésorerie et financement

M1207 - Trésorerie et financement
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Appellations
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Cash manager
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Responsable gestion trésorerie
q
Chargé / Chargée de trésorerie et de financement
q
Responsable investissements
q
Consultant financier spécialisé / Consultante financière spécialisée
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Responsable relations bancaires
q
Credit controller
q
Trésorier / Trésorière crédit manager
q
Credit manager
q
Trésorier / Trésorière d'entreprise
q
Directeur / Directrice de trésorerie
q
Trésorier / Trésorière devises
q
Expert financier / Experte financière
q
Trésorier / Trésorière euros
q
Négociateur / Négociatrice en devises
q
Trésorier / Trésorière euros-devises
q
Responsable de la trésorerie
q
Trésorier / Trésorière marché monétaire
q
Responsable financement exportations
q
Trésorier adjoint / Trésorière adjointe
q
Responsable financement investissements
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Définition
Optimise et sécurise les flux financiers (de trésorerie, d'exportations, ...) de l'entreprise en fonction des orientations de la politique financière et des réglementations (financières, comptables et commerciales).
Peut effectuer la gestion de la politique de recouvrement. Peut rechercher des partenaires et des solutions de financement pour l'entreprise.
Peut coordonner une équipe.
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Accès à l'emploi métier
Cet emploi/métier est accessible avec un Master (M1, Master professionnel, diplôme d'école de commerce, ...) en économie, finance, commerce ou gestion complété par une expérience professionnelle dans le secteur.
La maîtrise d'une langue étrangère, en particulier l'anglais, est requise.
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Conditions d'exercice de l'activité
L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de banques, d'entreprises (entreprises moyennes, multinationales, ...), en relation avec différents services et intervenants (comptabilité, administration des ventes, directeur
financier, contrôleur de gestion, ...).
Elle varie selon le secteur (banque, entreprise commerciale, ...) et la taille de la structure (entreprises moyennes, multinationale, ...).
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Fiche ROME M1207
Décembre 2016
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Compétences de base
Savoir-faire
q
Suivre des positions de trésorerie
q
Etablir une trésorerie prévisionnelle
Savoirs
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Gestion de trésorerie
q
Ratios financiers
q
Logiciels comptables
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Comptabilité générale
q
Gestion budgétaire
q
Elaborer un budget de trésorerie
q
Elaborer un budget
q
Evaluer les flux financiers d'une structure
q
Gestion comptable
q
Définir des procédures de traitement et de sécurisation
q
Gestion administrative
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Détecter des fragilités financières d'une structure
q
Droit économique
Emettre des recommandations de gestion
q
Droit commercial
q
Loi de sécurité financière (LSF)
q
Caractéristiques des produits financiers
q
Analyse des risques financiers
q
Analyse financière
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Normes comptables International Financial Reporting Standards (IFRS)
q
Mathématiques financières
q
Gestion des risques (Risk Management)
q
Fiscalité
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Droit cambiaire
q
Comptabilité publique
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Comptabilité analytique
q
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Compétences spécifiques
Savoir-faire
q
Définir une politique de crédit
q
Mettre en place une politique de crédit
q
Suivre une politique de crédit
q
Assister techniquement des clients pour une fusion-acquisition
q
Rechercher des financements, des partenariats
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Savoirs
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q
Economie des marchés financiers
q
Affacturage
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Compétences spécifiques
Savoir-faire
q
Participer à des négociations de coûts
q
Suivre des relations bancaires
q
Traiter des factures
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Effectuer des virements de liquidité
q
Définir les procédures de gestion de trésorerie
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Superviser la gestion de la trésorerie
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Contrôler l'efficacité des procédures comptables
q
Coordonner l'activité d'une équipe
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q
Techniques commerciales
q
Contrôle de gestion
q
Techniques d'animation d'équipe
Environnements de travail
Structures
q
Entreprise Moyenne
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Etablissement bancaire et financier
q
Grande entreprise
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Savoirs
Secteurs
Conditions
Mobilité professionnelle
Emplois / Métiers proches
Fiche ROME
n
Fiches ROME proches
M1207 - Trésorerie et financement
M1201 - Analyse et ingénierie financière
Toutes les appellations
Toutes les appellations
Emplois / Métiers envisageables si évolution
Fiche ROME
n
n
n
Fiches ROME envisageables si évolution
M1207 - Trésorerie et financement
K2111 - Formation professionnelle
Toutes les appellations
Formateur / Formatrice comptabilité et gestion financière
M1207 - Trésorerie et financement
M1204 - Contrôle de gestion
Toutes les appellations
Toutes les appellations
M1207 - Trésorerie et financement
M1205 - Direction administrative et financière
Toutes les appellations
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