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Objectifs :
ê Comprendre l’impact de l’activité de
l’entreprise sur la trésorerie.
ê Maîtriser les concepts fondamentaux
de l’élaboration du tableau de flux
de trésorerie et analyser les
données produites.
ê Adapter la gestion de trésorerie aux
besoins de l’entreprise.
Public Concerné :
ê Responsables et collaborateurs des
services comptables et gestion,
responsables de trésorerie.
Prérequis :
ê Connaître les fondamentaux de la
comptabilité générale ou avoir suivi le
stage « l’essentiel du contrôle de
gestion » et « les fondamentaux de
l’analyse financière ».
Formateurs :
ê Consultant en contrôle de gestion.
Moyens et méthodes
pédagogiques :
ê Apports méthodologiques illustrés par
des cas pratiques.
ê Se munir d’une calculatrice.
ê Support de formation remis à chaque
participant.
LA SITUATION DE TRÉSORERIE DE LENTREPRISE
· Les flux financiers
· Les mouvements comptables
· Les opérations de l’entreprise
LA GESTION PRÉVISIONNELLE
· Analyse des circuits d’information
· Du plan pluriannuel au budget mensuel de trésorerie
· Du budget de trésorerie à la gestion quotidienne en dates de valeur
· Analyse des écarts réalisations/prévisions
LOPTIMISATION DES CONDITIONS
· Connaître les conditions bancaires
· Les différents types de financement à court terme
· Appréciation du coût réel d’un crédit
· Exemple d’arbitrage
LE BUDGET DE TRÉSORERIE
· La Méthode normative :
* BFR normatif
* les grands équilibres financiers
* l’établissement des prévisions
LA MÉTHODE DES FLUX
Principes
Analyse des sous budgets d’exploitation, d’investissement, de financement
Détermination des règles d’inférence
Élaboration du budget de trésorerie
Compte de résultat prévisionnel
Bilan prévisionnel
ANALYSE DES ÉCARTS SUR PRÉVISIONS
Écarts/budget d’exploitation
Décalage de trésorerie
Réactualisation du budget
OPTIMISATION DE LA TRÉSORERIE
Diagnostic des systèmes d’informations existants
Mise en place d’un système de gestion de trésorerie en dates de valeur
1 jour Lieu : Inter ou sur site Prix Inter : 480 €
Programme :
CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS :
Virginie De Val
ê 01.30.22.47.56
Alison Vermeersch
ê 06.99.67.62.41
La gestion de trésorerie
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