exploitation - Maison de naissance La Roseraie

Maison de naissance La Roseraie
Exercice 2016
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EXPLOITATION
(provisoire)
2015
2016
60, Produits
6001, Produits DRG versés par caisses-maladies
264'200.41
270'916.75
6002, Produits DRG versés par le canton
304'167.00
303'304.10
6003, Produits versées par membres non soumis LAMAL
83'161.08
94'460.54
620, Prestations ambulatoires
6200, Cours de préparation à la naissance
19'601.05
19'925.00
25.00
0.00
19'626.05
19'925.00
6202, Ventes marchandises
62021, Rophylac
1'336.45
965.70
62022, Copettes
1'350.00
750.00
62023, Doudous
60.00
90.00
62024, Colophylum
40.00
20.00
150.00
240.00
0.00
360.00
Total 6202, Ventes marchandises
2'936.45
2'425.70
650, Rétrocession des sages-femmes utilisatrices
6500, Participations financières des sages-femmes
8'551.51
11'980.22
6501, Prestations à des Tiers
9'860.00
9'300.00
18'411.51
21'280.22
692'502.50
712'312.31
66, Produits financiers
6600, Produits Intérêts CCP
10.55
0.00
6601, Commission pour gestion impôt à la source
11.40
2.50
Total 66, Produits financiers
21.95
2.50
68, Produits résultant de prestations à des tiers
6800, Produits liés à l'hôtellerie
25'671.60
23'149.10
Total 68, Produits résultant de prestations à des tiers
25'671.60
23'149.10
690, Contributions de Communes
6900, Contributions Ville de Genève (non-monétaire)
48'000.00
48'000.00
Total 690, Contributions de Communes
48'000.00
48'000.00
3'920.00
5'270.00
30'370.00
24'300.00
6, Produits
6201, Projection Film
Total 620, Prestations ambulatoires
62025, Aroma utérocontractant 30ml
62026, Dossiers facturation
Total 650, Rétrocession des sages-femmes utilisatrices
Total 60, Produits
69, Subvention et contributions
697, Contributions de fondations et de privés
6970, Cotisations membres de soutien
6971, Cotisations des usagers
6972, Taxe d'agréement nouvelles sages-femmes
2'500.00
0.00
6973, Dons libres
1'988.76
860.00
110.00
362.95
6974, Produits divers
Maison de naissance La Roseraie
Exercice 2016
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EXPLOITATION
(provisoire)
2015
2016
6975, Utilisation fonds afféctés
12'755.48
12'451.45
Total 697, Contributions de fondations et de privés
51'644.24
43'244.40
Total 69, Subvention et contributions
99'644.24
91'244.40
817'840.29
826'708.31
Total 6, Produits
Maison de naissance La Roseraie
Exercice 2016
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EXPLOITATION
(provisoire)
3, Charges
3001, Salaire Secrétaire administrative
3002, Salaires ASSC
3003, Salaire Intendance
3004, Salaire cuisinier
3005, Salaires pour employés temporaires Intendance
2015
2016
65'465.05
81'709.85
7'280.50
3'212.50
64'778.00
72'757.50
5'266.45
6'169.20
17'814.50
12'536.10
3006, Salaires pour employés temporaires administration
1'985.80
339.00
3007, Salaire agent technique
3'122.30
2'148.55
3100, Primes employé
0.00
12'435.50
3101, Honoraires comité
0.00
12'947.75
11'414.80
18'461.55
37, Charges sociales
3700, AVS, AI, APG, assurance chômage
3710, Caisse de compensation familiale
3'800.95
0.00
3720, LPP
7'497.05
7'225.65
3730, Assurance perte de gain accident
1'358.70
1'642.34
3740, assurance perte de gain maladie
2'343.20
2'487.93
26'414.70
29'817.47
120'467.00
146'726.00
3801, Honoraires SF post-partum
31'337.50
39'380.00
3802, Honoraires SF gardes
85'528.00
51'945.00
3803, Honoraires SF présences
28'867.50
28'796.25
3804, Honoraires contrôle à l'entrée
11'500.00
12'900.00
277'700.00
279'747.25
381, Honoraires pédiatres
3810, Honoraires pédiatres
4'345.35
5'237.80
Total 381, Honoraires pédiatres
4'345.35
5'237.80
382, Honoraires SF liés à l'administration
3820, honoraires SF autres prestations
27'225.00
0.00
3821, Honoraires SF Comité de Direction
20'790.00
11'480.00
3822, Honoraires SF mandats de gestion
54'230.00
29'131.75
Total 37, Charges sociales
38, Honoraires sages-femmes et pédiatres
380, Honoraire sages-femmes liés aux soins
3800, Honoraires SF accouchement
Total 380, Honoraire sages-femmes liés aux soins
3823, Honoraires SF Indmn. suivi étudiantes
2'440.00
2'540.00
0.00
37'890.00
Total 382, Honoraires SF liés à l'administration
104'685.00
81'041.75
383, Honoraires prestations ambulatoires SF
3830, Honoraires SF PAN
3824, Honoraires Réunion SF
10'062.50
13'740.00
3831, Honoraires SF Visite
3'115.00
3'360.00
3832, Honoraires SF Réu. parents
9'362.50
9'295.00
3833, Honoraire exercice précédent
18'834.64
0.00
Total 383, Honoraires prestations ambulatoires SF
41'374.64
26'395.00
Maison de naissance La Roseraie
Exercice 2016
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EXPLOITATION
(provisoire)
2015
2016
3'720.00
0.00
Total 38, Honoraires sages-femmes et pédiatres
431'824.99
392'421.80
Total 3, Charges
623'952.29
626'495.22
3900, Pertes sur débiteurs
4, Charges de matériel et autres charges
40, Charges liées aux soins
400, Matériel d'exploitation
4000, Achat matériel médical
14'409.62
16'615.26
4001, Achat instruments, ustensiles et textiles
3'515.50
1'135.05
4002, Frais de stérilisation
1'835.57
2'075.40
4003, Frais de laboratoire
1'604.40
276.60
4004, Médicaments
6'677.70
1'150.78
641.75
1'393.80
2'573.70
0.00
3'379.30
388.80
31'258.24
26'414.99
403, Frais d'ambulance
4030, Frais d'ambulance
2'344.85
9'334.75
Total 403, Frais d'ambulance
2'344.85
9'334.75
Total 40, Charges liées aux soins
33'603.09
35'749.74
41, Charge s pour denrées alimentaires
4100, Charges pour denrées alimentaires
10'882.50
13'781.71
39.80
589.94
10'922.30
14'371.65
1'035.01
1'437.80
303.98
995.98
1'338.99
2'433.78
43, Frais d'entretien et de réparation
4300, Frais d'entretien
708.70
251.45
4301, Frais de réparation
397.80
1'190.05
4005, Oxygène
4006, Petit matériel, Meuble
4007, Dossiers facturation
Total 400, Matériel d'exploitation
4101, Ustensiles de cuisine
Total 41, Charge s pour denrées alimentaires
42, Charges pour ménage
4200, Produits d'entretien
4201, Nettoyage
Total 42, Charges pour ménage
4302, Evacuation des déchets
718.60
1'271.85
2'149.90
3'000.00
168.80
94.86
4'143.80
5'808.21
72'000.00
72'000.00
4401, Frais installations alarme incendie
5'329.50
5'315.60
441, Amortissements
4410, Amortissement Mobilier d'exploitation
6'490.36
6'490.36
4303, Frais pour jardin
4304, Décoration
Total 43, Frais d'entretien et de réparation
44, Charges liées aux locaux et infrastructures
4400, Loyer
Maison de naissance La Roseraie
Exercice 2016
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EXPLOITATION
(provisoire)
2015
2016
4411, Amortissement Eléctroménagers
642.80
642.80
4420, Amortissement Machines de bureau
332.98
332.98
4421, Amortissement Matériel informatique
304.02
0.00
4'985.32
5'422.19
Total 441, Amortissements
12'755.48
12'888.33
Total 44, Charges liées aux locaux et infrastructures
90'084.98
90'203.93
45, Frais eau, électricité, mazout
4500, Eau et éléctricité
3'034.65
3'583.45
4501, Mazout
3'018.80
3'322.00
Total 45, Frais eau, électricité, mazout
6'053.45
6'905.45
470, Charges d'administration et d'informatique
4700, Fourniture de bureau
3'302.25
4'262.58
4710, Téléphone
1'728.20
1'690.80
4720, Frais de port
1'160.13
1'122.74
4730, Honoraires pour fiduciaire
5'616.00
6'500.00
4731, Honoraires pour conseil
1'000.00
5'160.00
4741, Frais de codage
6'480.00
6'301.80
4742, Frais situations complexes
5'000.20
0.00
4750, Cotisations et frais d'adhésion
3'403.50
4'595.35
148.70
76.50
0.00
720.00
27'838.98
30'429.77
476, Informatique
4760, Frais informatique
2'085.75
2'583.84
Total 476, Informatique
2'085.75
2'583.84
477, Publicité
4771, Imprimés, publicitaires, matériel de publicité
1'911.57
796.20
4772, Frais site Internet
1'498.80
130.50
Total 477, Publicité
3'410.37
926.70
33'335.10
33'940.31
750.80
1'626.40
47.30
0.00
798.10
1'626.40
482, Formtion et documentation
4821, Achats documents professionnels
57.70
0.00
Total 482, Formtion et documentation
57.70
0.00
855.80
1'626.40
4430, Amortissement Matériel Médical
47, Charges d'administration et d'informatique
4751, Dons et cadeaux
4752, Autorisation, taxes, divers
Total 470, Charges d'administration et d'informatique
Total 47, Charges d'administration et d'informatique
48, Autres charges liées aux besoins du patient
481, Assurances
4810, Assurance
4811, Charges prestations ambulatoires
Total 481, Assurances
Total 48, Autres charges liées aux besoins du patient
Maison de naissance La Roseraie
Exercice 2016
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EXPLOITATION
(provisoire)
2015
2016
49, Autres charges non liées aux besoins du patient
490, Autres charges non liées aux besoins du patient
4901, Annonces pour recherche de personnel
0.00
520.80
285.45
0.00
0.00
426.75
60.00
0.00
4907, Charges exceptionnelles
13'116.00
0.00
Total 490, Autres charges non liées aux besoins du patient
13'461.45
947.55
189.24
237.80
4903, Frais de repas (du personnel)
4904, Frais de représentation
4905, Frais de déplacement
491, Frais de CCP et compte bancaire
4910, Frais de CCP
4911, Autres charges financières
0.00
6.04
4920, Const/diss prov s/débiteurs
0.00
-2'720.00
13'650.69
-1'528.61
193'988.20
189'510.86
7, Résultats extraordinaires/exercices précédents
7000, Charges extraordinaires exercices précédents
0.00
1'565.65
7001, Produits extraordinaires exercices précédents
0.00
-2'345.71
7100, Charges extraordinaires
0.00
10'000.00
7101, Produits extraordinaires
0.00
-7'440.20
Total 7, Résultats extraordinaires/exercices précédents
0.00
1'779.74
-100.20
8'922.49
817'840.29
826'708.31
Total 49, Autres charges non liées aux besoins du patient
Total 4, Charges de matériel et autres charges
Résultat CHF
Total