exploitation - Maison de naissance La Roseraie

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Exercice 2016 10.04.17 13:55
EXPLOITATION
(provisoire)
2015 2016
6, Produits
60, Produits
6001, Produits DRG versés par caisses-maladies 264'200.41 270'916.75
6002, Produits DRG versés par le canton 304'167.00 303'304.10
6003, Produits versées par membres non soumis LAMAL 83'161.08 94'460.54
620, Prestations ambulatoires
6200, Cours de préparation à la naissance 19'601.05 19'925.00
6201, Projection Film 25.00 0.00
Total 620, Prestations ambulatoires 19'626.05 19'925.00
6202, Ventes marchandises
62021, Rophylac 1'336.45 965.70
62022, Copettes 1'350.00 750.00
62023, Doudous 60.00 90.00
62024, Colophylum 40.00 20.00
62025, Aroma utérocontractant 30ml 150.00 240.00
62026, Dossiers facturation 0.00 360.00
Total 6202, Ventes marchandises 2'936.45 2'425.70
650, Rétrocession des sages-femmes utilisatrices
6500, Participations financières des sages-femmes 8'551.51 11'980.22
6501, Prestations à des Tiers 9'860.00 9'300.00
Total 650, Rétrocession des sages-femmes utilisatrices 18'411.51 21'280.22
Total 60, Produits 692'502.50 712'312.31
66, Produits financiers
6600, Produits Intérêts CCP 10.55 0.00
6601, Commission pour gestion impôt à la source 11.40 2.50
Total 66, Produits financiers 21.95 2.50
68, Produits résultant de prestations à des tiers
6800, Produits liés à l'hôtellerie 25'671.60 23'149.10
Total 68, Produits résultant de prestations à des tiers 25'671.60 23'149.10
69, Subvention et contributions
690, Contributions de Communes
6900, Contributions Ville de Genève (non-monétaire) 48'000.00 48'000.00
Total 690, Contributions de Communes 48'000.00 48'000.00
697, Contributions de fondations et de privés
6970, Cotisations membres de soutien 3'920.00 5'270.00
6971, Cotisations des usagers 30'370.00 24'300.00
6972, Taxe d'agréement nouvelles sages-femmes 2'500.00 0.00
6973, Dons libres 1'988.76 860.00
6974, Produits divers 110.00 362.95

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EXPLOITATION
(provisoire)
2015 2016
6975, Utilisation fonds afféctés 12'755.48 12'451.45
Total 697, Contributions de fondations et de privés 51'644.24 43'244.40
Total 69, Subvention et contributions 99'644.24 91'244.40
Total 6, Produits 817'840.29 826'708.31

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EXPLOITATION
(provisoire)
2015 2016
3, Charges
3001, Salaire Secrétaire administrative 65'465.05 81'709.85
3002, Salaires ASSC 7'280.50 3'212.50
3003, Salaire Intendance 64'778.00 72'757.50
3004, Salaire cuisinier 5'266.45 6'169.20
3005, Salaires pour employés temporaires Intendance 17'814.50 12'536.10
3006, Salaires pour employés temporaires administration 1'985.80 339.00
3007, Salaire agent technique 3'122.30 2'148.55
3100, Primes employé 0.00 12'435.50
3101, Honoraires comité 0.00 12'947.75
37, Charges sociales
3700, AVS, AI, APG, assurance chômage 11'414.80 18'461.55
3710, Caisse de compensation familiale 3'800.95 0.00
3720, LPP 7'497.05 7'225.65
3730, Assurance perte de gain accident 1'358.70 1'642.34
3740, assurance perte de gain maladie 2'343.20 2'487.93
Total 37, Charges sociales 26'414.70 29'817.47
38, Honoraires sages-femmes et pédiatres
380, Honoraire sages-femmes liés aux soins
3800, Honoraires SF accouchement 120'467.00 146'726.00
3801, Honoraires SF post-partum 31'337.50 39'380.00
3802, Honoraires SF gardes 85'528.00 51'945.00
3803, Honoraires SF présences 28'867.50 28'796.25
3804, Honoraires contrôle à l'entrée 11'500.00 12'900.00
Total 380, Honoraire sages-femmes liés aux soins 277'700.00 279'747.25
381, Honoraires pédiatres
3810, Honoraires pédiatres 4'345.35 5'237.80
Total 381, Honoraires pédiatres 4'345.35 5'237.80
382, Honoraires SF liés à l'administration
3820, honoraires SF autres prestations 27'225.00 0.00
3821, Honoraires SF Comité de Direction 20'790.00 11'480.00
3822, Honoraires SF mandats de gestion 54'230.00 29'131.75
3823, Honoraires SF Indmn. suivi étudiantes 2'440.00 2'540.00
3824, Honoraires Réunion SF 0.00 37'890.00
Total 382, Honoraires SF liés à l'administration 104'685.00 81'041.75
383, Honoraires prestations ambulatoires SF
3830, Honoraires SF PAN 10'062.50 13'740.00
3831, Honoraires SF Visite 3'115.00 3'360.00
3832, Honoraires SF Réu. parents 9'362.50 9'295.00
3833, Honoraire exercice précédent 18'834.64 0.00
Total 383, Honoraires prestations ambulatoires SF 41'374.64 26'395.00

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EXPLOITATION
(provisoire)
2015 2016
3900, Pertes sur débiteurs 3'720.00 0.00
Total 38, Honoraires sages-femmes et pédiatres 431'824.99 392'421.80
Total 3, Charges 623'952.29 626'495.22
4, Charges de matériel et autres charges
40, Charges liées aux soins
400, Matériel d'exploitation
4000, Achat matériel médical 14'409.62 16'615.26
4001, Achat instruments, ustensiles et textiles 3'515.50 1'135.05
4002, Frais de stérilisation 1'835.57 2'075.40
4003, Frais de laboratoire 1'604.40 276.60
4004, Médicaments 6'677.70 1'150.78
4005, Oxygène 641.75 1'393.80
4006, Petit matériel, Meuble 2'573.70 3'379.30
4007, Dossiers facturation 0.00 388.80
Total 400, Matériel d'exploitation 31'258.24 26'414.99
403, Frais d'ambulance
4030, Frais d'ambulance 2'344.85 9'334.75
Total 403, Frais d'ambulance 2'344.85 9'334.75
Total 40, Charges liées aux soins 33'603.09 35'749.74
41, Charge s pour denrées alimentaires
4100, Charges pour denrées alimentaires 10'882.50 13'781.71
4101, Ustensiles de cuisine 39.80 589.94
Total 41, Charge s pour denrées alimentaires 10'922.30 14'371.65
42, Charges pour ménage
4200, Produits d'entretien 1'035.01 1'437.80
4201, Nettoyage 303.98 995.98
Total 42, Charges pour ménage 1'338.99 2'433.78
43, Frais d'entretien et de réparation
4300, Frais d'entretien 708.70 251.45
4301, Frais de réparation 397.80 1'190.05
4302, Evacuation des déchets 718.60 1'271.85
4303, Frais pour jardin 2'149.90 3'000.00
4304, Décoration 168.80 94.86
Total 43, Frais d'entretien et de réparation 4'143.80 5'808.21
44, Charges liées aux locaux et infrastructures
4400, Loyer 72'000.00 72'000.00
4401, Frais installations alarme incendie 5'329.50 5'315.60
441, Amortissements
4410, Amortissement Mobilier d'exploitation 6'490.36 6'490.36

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Exercice 2016 10.04.17 13:55
EXPLOITATION
(provisoire)
2015 2016
4411, Amortissement Eléctroménagers 642.80 642.80
4420, Amortissement Machines de bureau 332.98 332.98
4421, Amortissement Matériel informatique 304.02 0.00
4430, Amortissement Matériel Médical 4'985.32 5'422.19
Total 441, Amortissements 12'755.48 12'888.33
Total 44, Charges liées aux locaux et infrastructures 90'084.98 90'203.93
45, Frais eau, électricité, mazout
4500, Eau et éléctricité 3'034.65 3'583.45
4501, Mazout 3'018.80 3'322.00
Total 45, Frais eau, électricité, mazout 6'053.45 6'905.45
47, Charges d'administration et d'informatique
470, Charges d'administration et d'informatique
4700, Fourniture de bureau 3'302.25 4'262.58
4710, Téléphone 1'728.20 1'690.80
4720, Frais de port 1'160.13 1'122.74
4730, Honoraires pour fiduciaire 5'616.00 6'500.00
4731, Honoraires pour conseil 1'000.00 5'160.00
4741, Frais de codage 6'480.00 6'301.80
4742, Frais situations complexes 5'000.20 0.00
4750, Cotisations et frais d'adhésion 3'403.50 4'595.35
4751, Dons et cadeaux 148.70 76.50
4752, Autorisation, taxes, divers 0.00 720.00
Total 470, Charges d'administration et d'informatique 27'838.98 30'429.77
476, Informatique
4760, Frais informatique 2'085.75 2'583.84
Total 476, Informatique 2'085.75 2'583.84
477, Publicité
4771, Imprimés, publicitaires, matériel de publicité 1'911.57 796.20
4772, Frais site Internet 1'498.80 130.50
Total 477, Publicité 3'410.37 926.70
Total 47, Charges d'administration et d'informatique 33'335.10 33'940.31
48, Autres charges liées aux besoins du patient
481, Assurances
4810, Assurance 750.80 1'626.40
4811, Charges prestations ambulatoires 47.30 0.00
Total 481, Assurances 798.10 1'626.40
482, Formtion et documentation
4821, Achats documents professionnels 57.70 0.00
Total 482, Formtion et documentation 57.70 0.00
Total 48, Autres charges liées aux besoins du patient 855.80 1'626.40