ING (B) Collect Portfolio

ING(B)CollectPortfolio
Dateduprospectus 1décembre2016
Sicavdedroitbelge
Catégorie:instrumentsfinanciersetliquidités
AvenueMarnix23–1000Bruxelles
RPMBruxelles0444.774.494

Touteinformationcomplémentairepeutêtreobtenueauprèsde
NNInvestmentPartnersBelgiumSA
AvenueMarnix23
B‐1000Bruxelles
tél.+3225044735
e‐mail:[e-mail]
ousurlesiteinternet
www.nnip.be

3
TABLEDESMATIERES
TABLEDESMATIERES_______________________________________________________________3
GLOSSAIRE________________________________________________________________________9
PARTIE1.INFORMATIONSCONCERNANTLASICAV______________________________________10
I.PRESENTATIONDELASICAV_____________________________________________________10
1.DonnéesconcernantlaSicav___________________________________________________________10
1.1.Nom,formejuridique,siège________________________________________________________10
1.2.DatedeconstitutiondelaSicav_____________________________________________________10
1.3.Listedescompartiments___________________________________________________________10
1.4.Catégoriesdesparts______________________________________________________________10
1.5.Administration__________________________________________________________________10
1.6.Commissaire____________________________________________________________________11
1.7.Capital_________________________________________________________________________11
1.8.Désignationd’unesociétédegestion________________________________________________11
1.9.TâchesdegestiondéléguéesparlaSicav______________________________________________11
2.Donnésconcernantlasociétédegestion_________________________________________________11
2.1.Nom,formejuridique,siège________________________________________________________11
2.2.Datedeconstitution______________________________________________________________11
2.3.Autresorganismesdeplacementcollectif_____________________________________________11
2.4.Administration__________________________________________________________________12
2.5.Commissaire____________________________________________________________________12
2.6.Capital_________________________________________________________________________12
2.7.Tâchesdegestiondéléguéesparlasociétédegestion___________________________________12
3.Donnéesconcernantledépositaire______________________________________________________13
3.1.Nom,formejuridique,siège________________________________________________________13
3.2.Principalesactivités______________________________________________________________13
3.3Délégationdelaconservation_______________________________________________________13
4.Divers_____________________________________________________________________________13
4.1.InstitutionfinancièreassurantlapromotiondelaSicav__________________________________13
4.2.Personne(s)surla(les)quelle(s)reposentlesengagementsvisésparlesarticles115,§3,troisième
alinéa,149,152,156,157,§1,troisièmealinéa,165,179,troisièmealinéa,et180,troisièmealinéade
l’ArrêtéRoyal_______________________________________________________________________13
II.DONNÉESCONCERNANTLESPLACEMENTS_________________________________________13
1.Descriptiondel’objectif_______________________________________________________________13
2.Politiqued’investissement_____________________________________________________________14
2.1.Emprunts,prêtsetgaranties_______________________________________________________14
2.2.Techniquesetinstruments_________________________________________________________14
2.3.Aspectssociaux,éthiquesetécologiques_____________________________________________15
2.4.Risquedechange________________________________________________________________15
2.5.Modificationsdelapolitiqued’investissement_________________________________________15
3.ProfilderisquedelaSicav_____________________________________________________________15
3.1.ÉvaluationduprofilderisquedelaSicav______________________________________________15
3.2.Indicateursynthétiquederisqueetderendement(ISRR)________________________________17
4.Rendementhistorique________________________________________________________________17
5.Investisseurtype____________________________________________________________________17
6.Financementpareffetdelevier________________________________________________________18
7.Gestiondelaliquidité________________________________________________________________19
8.Règlesetdélaispourlacommunicationdesinformationspériodiquesauactionnaire______________19
III.INFORMATIONSCONCERNANTLASOCIETE________________________________________20
1.Règlesd’évaluationdesactifs__________________________________________________________20
2.Datedubilan_______________________________________________________________________21
3.Règlesrégissantlaconstatationetladistributionoulacapitalisationdesproduitsnets____________21

4
4.Commissionsetfrais_________________________________________________________________21
4.1.Fraissupportésparlasociété_______________________________________________________21
4.2.Fraisetcommissionsimputésauxinvestisseurs________________________________________22
4.3.Fraiscourantsettauxderotationduportefeuille_______________________________________22
4.4.Certainesrémunérations,commissionsouavantagesnonpécuniaires______________________23
5.Commissionsdegestion______________________________________________________________23
6.Régimefiscal_______________________________________________________________________23
6.1.RégimefiscalapplicableàlaSicav___________________________________________________23
6.2.Régimefiscalapplicableàl’investisseur_______________________________________________23
6.3.Directiveeuropéennesurl’épargneettaxationdespaiementsd’intérêts____________________24
Directiveeuropéennesurlafiscalitédel’épargne(Directive2003/48/CE)_______________________24
6.4.Échangeautomatiqued’informationsàdesfinsfiscales__________________________________24
IV.INFORMATIONSCONCERNANTLESPARTSETLEURNÉGOCIATION_____________________25
1.Natureetprincipalescaractéristiques___________________________________________________25
1.1.Typesdeparts___________________________________________________________________25
1.2.CodesISIN______________________________________________________________________25
1.3.Devise_________________________________________________________________________26
1.4.Dividendes_____________________________________________________________________26
1.5.Naturedudroit__________________________________________________________________26
1.6.Descriptiondudroitdevotedesinvestisseurs_________________________________________26
1.7.Conditionsetrèglesderestructuration_______________________________________________26
2.Périodedesouscriptioninitialeetprixdesouscription______________________________________26
3.Déterminationduprixdeventeoud’émission,ainsiquedumontant__________________________26
3.1.Méthodeetfréquencedecalcul____________________________________________________26
3.2.Communicationdesprix___________________________________________________________26
4.Règlesetconditionspourl’émissiondesactions___________________________________________27
5.Règlesetconditionspourlerachatdesactions____________________________________________27
6.Règlesetconditionspourlaconversiondesactions________________________________________28
7.Servicefinancier_____________________________________________________________________28
V.INFORMATIONSCOMPLÉMENTAIRES_____________________________________________28
1.Informationsdisponibles______________________________________________________________28
2.Assembléegénéraleannuelle__________________________________________________________28
3.Distributionsauxparticipants,rachatdepartsetdiffusiondel’information_____________________29
4.Autoritécompétente_________________________________________________________________29
5.Pointdecontactpourdesinformationscomplémentaires___________________________________29
6.Sourced’informationconcernantlesfraiscourantsetletauxderotation_______________________29
7.DépôtdesstatutsdelaSicav___________________________________________________________29
8.Publicationduprospectus_____________________________________________________________29
9.Responsabilités_____________________________________________________________________29
10.Traitementéquitabledesactionnaires__________________________________________________29
11.Conflitsd’intérêts__________________________________________________________________29
PARTIE2.INFORMATIONSCONCERNANTLESCOMPARTIMENTS___________________________30
COMPARTIMENT1–Beta___________________________________________________________30
I.INFORMATIONSCONCERNANTLESPLACEMENTS____________________________________30
1.Objectifducompartimentetpolitiqued’investissement_____________________________________30
1.1.Politiqued’investissement_________________________________________________________30
1.2.Typedeplacement_______________________________________________________________30
1.3.Indice__________________________________________________________________________30
2.Taxationdel’investisseur_____________________________________________________________30
Taxationdespaiementsd’intérêtsdanslecadredel’article19bisCIR92________________________31
3.Profilderisque______________________________________________________________________31
II.INFORMATIONSD’ORDREÉCONOMIQUE__________________________________________32
1.Commissionsetfrais_________________________________________________________________32

5
III.INFORMATIONSCONCERNANTLESACTIONSETLEURNÉGOCIATION___________________32
1.Typesd’actionsoffertesaupublic_______________________________________________________32
2.Distributiondesdividendes____________________________________________________________32
3.Calculdelavaleurnetted’inventaire(VNI)_______________________________________________33
4.PublicationdelaVNI_________________________________________________________________33
5.DevisederéférencedelaVNI__________________________________________________________33
6.Modalitésdesouscription,derachatetdeconversion______________________________________33
IV.GESTIONDESPORTEFEUILLES___________________________________________________33
COMPARTIMENT2–INGCoreFundBalanced___________________________________________34
I.INFORMATIONSCONCERNANTLESPLACEMENTS____________________________________34
1.Objectifducompartimentetpolitiqued’investissement_____________________________________34
1.1.Objectifducompartiment_________________________________________________________34
1.2.Politiqued’investissementducompartiment__________________________________________34
2.Taxationdel’investisseur_____________________________________________________________35
Taxationdespaiementsd’intérêtsdanslecadredel’article19bisCIR92________________________35
3.Profilderisque______________________________________________________________________35
II.INFORMATIONSD’ORDREÉCONOMIQUE__________________________________________36
1.Commissionsetfrais_________________________________________________________________36
III.INFORMATIONSCONCERNANTLESACTIONSETLEURNÉGOCIATION___________________37
1.Typesd’actionsoffertesaupublic_______________________________________________________37
2.Distributiondesdividendes____________________________________________________________37
3.Calculdelavaleurnetted’inventaire(VNI)_______________________________________________37
4.PublicationdelaVNI_________________________________________________________________38
5.DevisederéférencedelaVNI__________________________________________________________38
6.Modalitésdesouscription,derachatetdeconversion______________________________________38
IV.GESTIONDESPORTEFEUILLES___________________________________________________38
COMPARTIMENT3–INGCoreFundConservative________________________________________39
I.INFORMATIONSCONCERNANTLESPLACEMENTS____________________________________39
1.Objectifducompartimentetpolitiqued’investissement_____________________________________39
1.1.Objectifducompartiment_________________________________________________________39
1.2.Politiqued’investissementducompartiment__________________________________________39
2.Taxationdel’investisseur_____________________________________________________________40
Taxationdespaiementsd’intérêtsdanslecadredel’article19bisCIR92________________________40
3.Profilderisque______________________________________________________________________40
II.INFORMATIONSD’ORDREÉCONOMIQUE__________________________________________41
1.Commissionsetfrais_________________________________________________________________41
III.INFORMATIONSCONCERNANTLESACTIONSETLEURNÉGOCIATION___________________42
1.Typesd’actionsoffertesaupublic_______________________________________________________42
2.Distributiondesdividendes____________________________________________________________42
3.Calculdelavaleurnetted’inventaire(VNI)_______________________________________________42
4.PublicationdelaVNI_________________________________________________________________43
5.DevisederéférencedelaVNI__________________________________________________________43
6.Modalitésdesouscription,derachatetdeconversion______________________________________43
IV.GESTIONDESPORTEFEUILLES___________________________________________________43
COMPARTIMENT4–INGCoreFundDynamic_________________________________________44
I.INFORMATIONSCONCERNANTLESPLACEMENTS____________________________________44
1.Objectifducompartimentetpolitiqued’investissement_____________________________________44
1.1.Objectifducompartiment_________________________________________________________44
1.2.Politiqued’investissementducompartiment__________________________________________44
2.Taxationdel’investisseur_____________________________________________________________45
Taxationdespaiementsd’intérêtsdanslecadredel’article19bisCIR92________________________45
3.Profilderisque______________________________________________________________________45