P R I V A T E B A N K
Antwerpen | Mortsel | Sint-Martens-Latem
Dierickx, Leys & Cie nv • Hoofdzetel Kasteelpleinstraat 44-46 BE-2000 Antwerpen
tel +32 (0)3 241 09 99 • BTW BE0413 564 943 • e-mail
[email protected] • www.dierickxleys.be
Coûts
Les frais que vous payez servent à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces coûts
réduisent le potentiel de croissance de votre investissement.
Des frais ponctuels prélevés avant ou après l’investissement seront facturés
Frais d’entrée 1,5%
Frais de sortie Non applicable
Le pourcentageindiqué est le maximum pouvantêtre prélevé sur votre capitalavant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de
votre investissement ne vous soit distribué.
Frais prélevés par le fonds sur une année
Frais courants 0,90%
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances
Commission de performance Non applicable
• Les frais d’entrée et de sortie énumérés sont des montants maximaux. Dans certains cas, il est possible que les frais facturés soient plus
bas. Veuillez contacter votre conseiller financier ou distributeur pour connaître les frais d’entrée et de sortie effectifs.
• Les frais courants sont basés sur les dépenses dans la dernière année calendaire se terminant au 31 décembre 2016. Ce chiffre peut
varier chaque année. Le chiffre n’inclut pas les frais de transaction du portefeuille.
• Pour plus d’informations sur les frais et commissions, veuillez consulter la section «Provision et frais» du prospectus.
Palmarès
Rendement
2008: -12.1%
2009: 21.9%
2010: 5.3%
2011: 0,4%
2012: 7,5%
2013: 2,2%
2014: 4,6%
2015: 0,4%
2016: 4,5%
• Il s’agit des chiffres de performances passées qui ne sont pas
une indication des rendements futurs.
• Le diagramme à barres illustre les résultats de l’investissement
du fond comme une variation en pourcentage de la valeur
d’inventaire d’une année calendaire à l’autre, exprimée dans la
devise du fonds.
• Le calcul de la performance passée tient compte de tous les
frais et toutes les commissions, à l’exception de la taxe et les
frais d’entrée et de sortie qui ne reviennent pas au fond.
• Transparant B Corporate a été lancé le 27 novembre 2007.
• Les chiffres des rendements proposés sont calculés en EUR.
-24.00
-18.00
-12.00
-6.00
0.00
6.00
12.00
18.00
24.00
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Informations pratiques
• Dépositaire: Dierickx, Leys & Cie Effectenbank NV
• Le prospectus,les statuts, le rapport annuel et le rapport semestriel le plus récent et toute autre information pertinente relative à l’OPC
sont disponibles gratuitement en néerlandaisauprèsde l’organisme chargé du service financier de Dierickx, Leys & Cie Effectenbank NV,
Kasteelpleinstraat 44-46, 2000 Anvers (www.dierickxleys.be).
• Les cours les plus récents des parts sont disponibles sur www.dierickxleys.be et via le site Internet de
http://www.beama.be/niw?set_language=nl.
• Le fond est soumis àla fiscalité belge, pouvant avoir un impact sur votre position fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre
situation personnelle et peut changer dans l’avenir. Veuillez consulter un conseiller pour de plus amples renseignements.
• La responsabilitéde Capfi Delen Asset Management NV ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent
document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les rubriques correspondantes du prospectus de l’OPCVM.
• Vous avez le droit d’échanger vos parts contre des parts d’un autre compartiment de l’OPCVM. Vous pouvez obtenir de plus amples
renseignements sur www.dierickxleys.be.
• Les actifs et les passifs des différents compartiments de l’OPCVM sont séparés. Par conséquent, les droits des créanciers d’un
compartiment se limitent à ce compartiment.
• Ce document décrit un seul compartiment de l’OPCVM, le rapport annuel; le rapport semestriel par contre est établi au niveau de
l’OPCVM pour tous les compartiments.
• L’OPCVM Transparant est une société d’investissement à capital variable selon le droit belge qui répond aux conditions de la Directive
2009/65/CE.
Ce compartiment a été autorisé en Belgique et il est placé sous la supervision de L’Autorité des Services Financiers et des Marchés (FSMA).
Capfi Delen Asset Management NV a été autorisée en Belgique et elle est placée sous la supervision de L’Autorité des Services Financiers et les Marchés (FSMA).
Ces informations clés pour l’investisseur ont été actualisées au 31 décembre 2016.