V – Tableau des flux de trésorerie consolidés

Informations financières concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats de l’émetteur
États financiers au 31 décembre 2014 – Comptes consolidés
V – Tableau des flux de trésorerie consolidés
(en milliers d’euros)
Résultat opérationnel des activités poursuivies
Dépréciation des écarts d’acquisition et amort. droits incorporels
Résultat opérationnel avant dépréciation des écarts d’acquisition
Dotations aux amortissements et provisions d’exploitation nettes
Charges et produits liés aux stock-options
Déc. 2014
Déc. 2013
132 008
105 087
3 848
2 099
135 856
107 186
11 925
13 187
354
341
Plus ou moins-values de cession
(411)
1 692
Autres produits et charges calculés
4 440
(1 197)
152 164
121 209
(188)
102
(14 407)
(26 315)
Capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement financier net et impôt
Variation des stocks et en cours
Variation des clients et autres débiteurs
Variation des fournisseurs et autres créditeurs
31 523
7 412
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité
16 928
(18 801)
169 092
102 408
(12 643)
(17 442)
Flux net de trésorerie d’exploitation
Intérêts versés
Intérêts encaissés
Impôts payés
Impact cash autres produits et charges financières
Flux de trésorerie d’exploitation utilisés par les activités abandonnées
Flux net de trésorerie généré par l’activité
Décaissements liés aux acquisitions d’immobilisations corporelles & incorporelles
Encaissements liés aux cessions d’immobilisations corporelles & incorporelles
Décaissements liés aux acquisitions d’immobilisations financières (titres non consolidés)
Encaissements liés aux cessions d’immobilisations financières (titres non consolidés)
Décaissements liés aux earn-out
Incidence des variations de périmètre
Dividendes reçus (sociétés mises en équivalence, titres non consolidés)
Variation des prêts et avances consentis
Subventions d’investissement reçues
Autres flux liés aux opérations d’investissement
Flux de trésorerie d’investissement utilisés par les activités abandonnées
Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement
Sommes reçues des actionnaires lors d’augmentation de capital
Sommes reçues lors de l’exercice de stock-options
Rachats et reventes d’actions propres
5 096
4 433
(26 547)
(25 711)
(7)
(2 492)
(26)
-
134 965
61 196
(28 941)
(27 727)
1 070
1 107
(1 455)
(1 343)
26
6
(30)
(89)
(98 854)
(94 045)
0
-
(13 710)
(9 020)
294
-
11 184
7 792
3 000
701
(127 416)
(122 618)
540
(477)
939
1 086
(8 132)
-
242
55
Versement aux actionnaires mis en paiement au cours de l’exercice
(19 213)
(15 660)
Encaissements liés aux nouveaux emprunts
142 967
269 566
Remboursements d’emprunts
(52 140)
(59 841)
Contrat de liquidité
Autres flux liés aux opérations de financement
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement
Incidence des variations des cours des devises
Incidence changements de principes comptables
Variations de la trésorerie nette
49 947
12 010
115 150
206 739
(1 233)
(375)
0
-
121 466
144 942
Trésorerie d’ouverture
322 999
178 057
Trésorerie de clôture
444 465
322 999
121 466
144 942
Variation de la trésorerie nette
Altran - Document de référence 2014 109
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