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Informations clés pour les investisseurs Ce document contient des informations clés relatives à ce fonds pour les investisseurs. Il ne s'agit pas de matériel marketing. Ces informations sont requises par la loi pour vous aider à comprendre la nature et les risques d'un placement dans ce fonds. Il vous est conseillé de le lire afin de pouvoir prendre une décision d'investissement avec l’information requise. . UC Thomson Reuters Balanced European Convertible Bond UCITS ETF (dis) ISIN LU1372156916 Structured Invest S.A. – Membre d'UniCredit Objectifs et politique d'investissement Objectif de l'investissement Ce compartiment a pour objectif de fournir aux investisseurs un rendement reflétant le rendement de l’indice Thomson Reuters Monthly Europe Focus Convertible Index (l'"indice de référence"). Politique d'investissement L'Indice de Référence est publié par Reuters Limited ("Thomson Reuters") et mesure la performance du marché européen des obligations convertibles investissables dites équilibrées. L'Indice de Référence est rééquilibré chaque mois et réexaminé chaque trimestre pour garantir la continuité de la conformité des composantes aux règles de l'Indice de Référence. Des composantes peuvent aussi être supprimées de l'Indice de Référence pendant le mois comme indiqué dans la description de ce dernier. Tout cash dans l'Indice de Référence pouvant être générée par des sorties de titres, des revenus reçus ou des poids d'émissions réduits de composantes entre les dates de rééquilibrage mensuel sera conserve en especes dans la devise locale des opérations jusqu'au rééquilibrage mensuel suivant. Pour être admise les valeurs à revenu fixe doivent être classées dans la catégorie « investissement grade » ou spéculative par une agence de notation reconnue, ne pas être notées, être émises avec des taux fixes ou variables et doivent répondre à des exigences de taille minimale dans leur devise locale. Chaque émetteur d'obligations convertibles est plafonné à 8 % de l'Indice de Référence à chaque date de rééquilibrage mensuel. composé de titres mobiliers, d'instruments du marché monétaire, de certificats, de parts d'organismes de placement collectif ("OPC"), de dépôts auprès d'institutions de crédit, d'obligations structurées cotées ou négociées sur un marché réglementé et d'autres actifs éligibles. Afin d'avoir une exposition à son Indice de Référence, le compartiment peut conclure une série de swaps (à l’exclusion des funded swaps) et d'instruments dérivés (contrats à terme normalisés, contrats à terme de gré à gré, options, garanties et contrats de change). Un swap est un accord conclu entre une ou plusieurs contreparties pour échanger des paiements périodiques pour une certaine durée. Une contrepartie réalise des paiements sur la base du rendement total d'un Indice de Référence spécifié. L'autre contrepartie effectue des paiements périodiques fixes ou variables. Les accords de swap se baseront sur des accords-cadres usuels. Les contreparties du swap seront des institutions financières de première classe, spécialisées dans ce type de transactions. Le recours aux swaps ne générera pas d'effet de levier dans la mesure où l'engagement maximal provenant de ces swaps est égal à la valeur totale de l'actif net du compartiment en question. UniCredit Bank AG sera la contrepartie exclusive de toutes les transactions de swap hors cote. Le compartiment distribue des dividendes ; le montant distribué a pour référence l’année commerciale terminée ; le règlement s’effectue au plus tôt au cours du mois de janvier de l’année suivante. De plus amples informations sont disponibles dans les prospectus de vente. Les investisseurs peuvent racheter leurs actions chaque jour bancaire ouvrable au Luxembourg qui est un jour de calcul de l'Indice de Référence, à l'exception des 24 et 31 décembre de chaque année. Le compartiment reproduira l'Indice de Référence par l'utilisation de dérivés. Le compartiment gérera un portefeuille d'actifs ________________________________________________________________________________________________________ Profil de risque et de gain Faible risque Risque élevé Possibilité de gain inférieur 1 2 3 Possibilité de gain supérieur 4 5 6 7 Les données historiques utilisées dans le calcul de l'indicateur synthétique de risque et de récompense peuvent ne pas être une indication fiable du profil de risque futur du compartiment. Il ne peut être garanti que la catégorie de risque et de gain illustrée cidessus reste inchangée. Une classification du compartiment dans la catégorie la plus basse n'implique pas un investissement sans risque. Structured Invest Classification de risque du compartiment La stratégie du compartiment investit dans différents actifs et dérivés. En raison de la volatilité relativement élevée de ces placements, le fonds est classé dans la catégorie de risque 4. Autres risques pertinents La solvabilité (capacité et volonté de payer) des émetteurs des titres composant le compartiment et sa stratégie peut se détériorer dans le temps. Dans l'hypothèse extrême où l'émetteur d'un titre est contraint de faire aveu d'insolvabilité, les titres peuvent être soumis à une forte dépréciation, ce qui peut aboutir à des pertes de valeur du compartiment supérieures aux fluctuations générales du marché. La performance du compartiment et la capacité à acheter, vendre ou racheter des parts du fonds peuvent être affectées par les développements économiques et des éléments d'incertitude comme les développements politiques, les changements de politique gouvernementale, l'introduction de contraintes relatives aux flux de capitaux et des modifications des exigences réglementaires. De plus, des événements tels que des catastrophes naturelles et une agitation politique peuvent avoir des répercussions négatives. Dans des conditions de marché défavorables, il peut être difficile de vendre des titres composant le compartiment sans générer des 2 pertes significatives, voire même impossible de les vendre . Dans des cas extrêmes, cette situation peut entraîner des difficultés de paiement du compartiment, ce qui vous empêcherait de racheter dans l'immédiat toutes les parts que vous détenez ou ne vous permettrait de le faire qu'au prix de pertes importantes. Le compartiment peut s'engager dans des transactions sur dérivés et est donc soumis au risque qu'une contrepartie n'honore pas ses obligations contractuelles. Nous réduisons les risques de contrepartie dans toutes les transactions sur dérivés en demandant à notre contrepartie contractuelle de fournir une couverture minimale comme spécifié par les exigences réglementaires. Le compartiment peut encourir des pertes en raison de l'échec ou de l'inadéquation de procédures internes, de systèmes, d'employés ou d'événements externes. Ceci comprend la possibilité de pertes dues à la violation d'exigences réglementaires en vigueur, y compris les pertes causées par des changements réglementaires concernant des transactions existantes. Les dérivés sont sensibles aux risques spécifiques résultant de l'effet de levier qui se traduit par un changement considérable du prix de marché d'un dérivé suite à un changement du prix de marché de la valeur sous-jacente. Cette spécificité résulte en un risque de perte plus élevé proportionnellement au niveau de levier inhérent à un dérivé. Frais Les frais payés servent à couvrir les coûts de gestion et de dépôt des actifs du compartiment ainsi que la distribution des parts du compartiment. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement. les investisseurs qui demandent à l’intermédiaire financier détenant leurs parts d’émettre ces parts, de les restituer contre des liquidités auprès du compartiment ou de les convertir en des parts de l’autre/l’une des autres catégorie(s) de parts du même compartiment. Les investisseurs achetant/vendant des actions du fonds en bourse le feront aux cours du marché et pourront être soumis à des commissions de courtage et/ou à d’autres frais Les frais d’entrée et de sortie indiqués sont des montants maximaux. Le niveau de frais annuels est basé sur la commission forfaitaire (all-in-fee) annualisée déterminée et facturée au compartiment, tel que mentionné dans le prospectus du fonds. Ce chiffre n’inclut pas les impôts ou taxes que le compartiment peut être tenu de payer, ni l’ensemble des frais et dépenses occasionnés en dehors de l’activité habituelle du compartiment, tels que des dépenses extraordinaires. Pour de plus amples informations sur les frais, veuillez vous référer à la section " Fees and expenses paid by the Fund " du prospectus. Veuillez consulter la section Risque du prospectus du fonds pour de plus amples informations sur le profil de risque du compartiment. ________________________________________________________________________________________________________ Frais uniques prélevés avant ou après le placement Frais d'entrée Frais de sortie 5,00 % avec un minimum de 50 000 EUR pour chaque ordre de souscription* 5,00 % avec un minimum de 50 000 EUR pour chaque ordre de rachat* Frais prélevés du compartiment sur une année Frais annuels 0,95 % Frais prélevés du compartiment dans des conditions spécifiques Actuellement aucun * Ces frais ne sont pas applicables aux transactions boursières sur le marché secondaire mais doivent être versés au compartiment par ________________________________________________________________________________________________________ Performance passée L'historique des données est trop récent pour obtenir un tableau de performance approprié du compartiment. Date de lancement : 11 avril 2016 ________________________________________________________________________________________________________ Informations pratiques Banque dépositaire Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. Informations complémentaires et publication du prix Le prospectus commercial, le Règlement de Gestion, les derniers rapports périodiques, les prix du fonds et d'autres informations peuvent être obtenus gratuitement auprès de Structured Invest S.A. ou sur le site www.structuredinvest.lu. Les détails de la politique de rémunération actualisée, y compris, notamment, une description de la manière dont les rémunérations et les avantages sont calculée, l’identité des personnes responsables de l’attribution des rémunérations et des avantages, y compris la composition du comité de rémunération, lorsqu’un tel comité existe, sont disponibles sur http://www.structuredinvest.lu/lu/de/fundplatform/about-us.further-infos.html .Un exemplaire sur papier sera mis à disposition gratuitement sur demande. Le compartiment UC Thomson Reuters Balanced European Convertible Bond UCITS ETF, est un compartiment du fonds SI UCITS ETF. Les actifs et passifs des différents compartiments du fonds sont séparés par obligation légale et les différents compartiments ne sont pas responsables les uns envers les autres. Cela signifie que les gains et pertes des personnes ayant investi dans UC Thomson Reuters Balanced European Convertible Bond UCITS ETF ne sont pas affectés par les autres compartiments. Le prospectus et les rapports périodiques sont préparés pour le fonds complet SI UCITS ETF. Conversion de parts Les investisseurs du compartiment UC Thomson Reuters Balanced European Convertible Bond UCITS ETF peuvent gratuitement échanger leurs parts contre des parts d'autres classes de parts du même compartiment. Pour de plus amples informations sur la procédure à suivre pour convertir des parts, veuillez vous référer à l'article 24 du Règlement de Gestion. Législation fiscale Le compartiment est soumis aux lois et réglementations fiscales du Luxembourg. Ceci ainsi que la législation fiscale de votre pays de résidence peuvent avoir un impact sur la taxation de vos gains d'investissement. Pour de plus amples informations en matière de taxation, veuillez consulter un conseiller fiscal. Déclaration de responsabilité La responsabilité de Structured Invest S.A. ne peut être engagée que si des déclarations contenues dans le présent document sont trompeuses, imprécises ou contradictoires avec les parties pertinentes du prospectus du fonds. Ce fonds est autorisé au Luxembourg et réglementé par la CSSF. Structured Invest S.A. est autorisée au Luxembourg et réglementée par la CSSF. Ces informations clés pour les investisseurs sont fidèles aux données disponibles au 3 février 2017.
