BMO Portefeuille revenu FiducieSélect

BMO Portefeuille revenu FiducieSélect
Raisons d’investir dans le fonds
•Solutiondeplacementsimple,tout-en-un,quivousfaitgagneruntempsprécieux
•Portefeuillequiviseunrendementpotentielmaximalpourunniveauderisquedonné
•FondsactivementgérésouFNBpassivementgérés,combinésenportefeuillesindividuelsdiversiés
•Gestiondeportefeuilleprofessionnelle,assortied’unesurveillancecontinue
•Peutservirdeplacementdebasedansvotreportefeuille
Principaux titres au 31/03/2017
Titres en portefeuille %
BMO Core Bond Series I 36,4
FINB BMO obligations totales 8,4
BMO Laddered Corporate Bond Series I 7,5
BMO Fonds universel d’obligations série I 6,6
BMO Fonds d’actions américaines série I 4,9
BMO Fonds européen série I 4,0
BMO Preferred Share Series I 3,8
Fonds d’obligations à rend total can PIMCO sr I 3,8
BMO Fonds d’actions canadienne à grande cap sr I 3,5
BMO Fonds actions canadiennes série I 3,5
Principaux titres (% du portefeuille) 82,4
Nombre total de titres dans le portefeuille 20
Rendement composé annuellement au 31/03/2017
1 mois 3 mois 6 mois CAC 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la
création
0,6 % 1,8 % 0,7 % 1,8 % 4,0 % 1,2 % 3,8 % - - 4,8 %
Rendement par année civile au 31/03/2017
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
1,6 % 3,7 % 7,5 % - - - - - - -
Mesures du portefeuille au 28/02/2017
Rendement du portefeuille a 2,55 %
Duration moyenne (années) b 4,17
Codes de FundSERV
Type Frais
d’acquisition Frais réduits Frais de vente diérés
A (Sans frais) GGF70472
Conseiller GGF99472 GGF98472 GGF97472
T5 GGF3088 GGF3090 GGF3089
T8 GGF2015 GGF2016 GGF2014
F (À frais xes) GGF95472
F Classique (À frais xes) GGF2013
F6 GGF36472
C GGF2011 GGF2012 GGF2010
T6 GGF34202 GGF33202 GGF32202
T6 (Sans frais) GGF70202
Croissance de 10 000 $ au 31/03/2017
9500 $
10000 $
10500 $
11000 $
11500 $
12000 $
juil.13 juil.14 juil.15 juil.16
11851 $
Répartition de l’actif au 31/03/2017
■ Revenuxe 67,7 %
■ Actions 27,9 %
■ Liquidités 0,6 %
■ Autres 3,9 %
Répartition géographique au 31/03/2017
■ Canada 61,7 %
■ États-Unis 20,7 %
■ Royaume-Uni 1,7 %
■ Allemagne 1,1 %
■ Japon 1,0 %
■ France 1,0 %
■ Pays-Bas 0,9 %
■ Autres 11,9 %
Répartition obligataire* au 31/03/2017
■ Billets/Obligationsdesociétés 58,8 %
■ Billets/Obligationsd’agence
gouvernementale
22,1 %
■ Obligationsprovinciales/municipales 16,7 %
■ Revenuxeautres 1,4 %
■ Titresadossésàdescréancesmobilières 0,7 %
■ Obligationsconvertibles 0,3 %
*Les taux sont basés sur la portion à revenu xe du portefeuille.
Écart type** (%) au 31/03/2017
3 ans 5 ans 10 ans
4,2 - -
** L’écart-type est une évaluation statistique annualisée du risque d’un
fonds par rapport à sa moyenne. Il est calculé en fonction des rendements
mensuels d’un fonds sur une période donnée. Plus l’écart-type est élevé,
plus le fonds est volatil.

BMOPortefeuillerevenuFiducieSélect
Conseiller de portefeuille
BMO Gestion d’actifs inc.
Gestionnaire de portefeuille
Paul Taylor, Steven Shepherd
Date de création du fonds
12 août 2013
Cote de risque tirée du
Prospectus
Faible
Indice du fonds
75 % Indice obligataire universel FTSE
TMX Canada
15 % Indice MSCI Monde ($ CA)
10 % Indice composé de rendement total
S&P/TSX
Cotisation minimale
500 $
Placement subséquent
50 $
Prix par part (VL)
10,88 $ au 31/03/2017
ASG (fonds en millions)
2 124,90 $ au 31/03/2017
Frais de gestion
1,75%
RFG
2,22% au 30/12/2016
Fréquence de distribution
Trimestrielle
Catégorie
Revenu xe mondial équilibré
Structure juridique
Fiducie de fonds d’investissement
Renseignements sur le fonds Comment votre argent est-il placé
Le fonds a pour objectifs de préserver la valeur de votre placement et de procurer un revenu
d’intérêts. Pour ce faire, le gestionnaire de portefeuille :
•utiliseunerépartitionstratégiquedel’actif;
•réexamineetrééquilibreleportefeuilleenpermanencepourrespecterlesciblesde
répartition.
Investisseur idéal
•Vouscherchezàobtenirunepréservationducapitalassortied’uneplus-valueducapitalà
longtermesupérieureàl’ination.
•Vouspouveztolérerunrisquedeplacementfaible†.
†Le risque se dénit comme l’incertitude de réaliser un rendement et la possibilité de subir une
perte en capital sur votre placement.
Commentaires au 31/12/2016
•L’années’estterminéesurunetrèsbonnenote.Aussitôtaprèsl’électiondeDonaldTrumpà
laprésidencedesÉtats-Unis,lesactionsaméricainesontentreprisunevéritableascension
enBourse,tandisquelacollaborationfructueusequis’estétablieentrelaRussieetles
paysdel’Organisationdespaysexportateursdepétrole(l’OPEP)apermisdeplafonnerla
productiondepétroleen2017–pourleplusgrandbienfaitdesactionscanadiennes.
•Lespetitescapitalisationsmondialesetlesactionsprivilégiéescanadiennesontdominéà
landuquatrièmetrimestrede2016–lesmarchésboursiersayantsignaléunnetregain
d’appétitpourlerisqueparmilesinvestisseurs–etlahaussedestauxd’intérêtasoutenules
actionsprivilégiéesàtauxrévisable.
•Lesplacementssurlesmarchésémergentsontnuiaurendementenraisondela
performancesupérieuredesmarchésdéveloppés,leFondseuropéenBMOayantcontribué
aurendementrelatifdanslamesurelaplusimportante.
•Laplupartdesplacementsentitresàrevenuxedesportefeuillesontinscritunrendement
négatif,sauflesobligationsaméricainesàrendementélevéetlesobligationsdesmarchés
émergents.
•Pour2017,legestionnaireprévoitunclimatrelativementconstructifpourlesactionsà
l’échellemondiale,dumoinsdansuneperspectivemacroéconomiqueetfondamentale.La
conjoncturegéopolitiquesouslanouvelleadministrationTrump,combinéeauxmultiples
scrutinsetréférendumsàvenirenEurope,débouchera,àn’enpasdouter,surunevolatilité
persistante.
Lesfondsd’investissementBMOdésignentcertainsfondsd’investissementousériesdefondsd’investissementoffertspar
BMOInvestissementsInc.,uncabinetdeservicesnanciersetuneentitéjuridiquedistinctedelaBanquedeMontréal.Les
fondsmondiauxavantagescalBMOsontdessériesdecatégoriesd’actionsdeBMOFondsmondiauxavantagescalInc.,
offertesparBMOInvestissementsInc.,uncabinetdeservicesnanciersetuneentitéjuridiquedistinctedelaBanquede
Montréal.
Lesfondsd’investissementpeuventcomporterdesfraisdecourtage,descommissionsdesuivi,desfraisdegestionet
desdépenses.Veuillezlireleprospectusportantsurlesfondsd’investissementavantd’investir.Lestauxderendement
indiquéstiennentcomptedel’évolutiondelavaleurdespartsetduréinvestissementdetouslesmontantsdistribués,mais
nondescommissionsquiserattachentauxventesouauxrachats,nidesfraisfacultatifsoudel’impôtpayablesparle
porteurdetitres,lesquelsauraientréduitlerendement.Lesfondsd’investissementnesontpasgarantis,leurvaleuructue
fréquemment,etleurrendementpassén’estpasindicatifdeleurrendementfutur.
MD « BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.
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a Il s’agit du revenu le plus récent qu’a reçu le fonds sous forme de dividendes, d’intérêts et d’autres revenus
annualisés selon la fréquence des versements, divisé par la valeur marchande courante des placements du fonds. Le
revenu est net de tous les frais ou dépenses du fonds.
b La duration est une mesure de la sensibilité des cours obligataires par rapport aux uctuations des taux d’intérêt. En
général, plus la duration est élevée, plus le cours de l’obligation sera volatil en cas de uctuation des taux d’intérêt.