BMO Portefeuille revenu FiducieSélect

BMO Portefeuille revenu FiducieSélect
Raisons d’investir dans le fonds
•Solution de placement simple, tout-en-un, qui vous fait gagner un temps précieux
•Portefeuille qui vise un rendement potentiel maximal pour un niveau de risque donné
•Fonds activement gérés ou FNB passivement gérés, combinés en portefeuilles individuels diversifiés
•Gestion de portefeuille professionnelle, assortie d’une surveillance continue
•Peut servir de placement de base dans votre portefeuille
Principaux titres au 31/03/2017
Croissance de 10 000 $ au 31/03/2017
Titres en portefeuille
%
BMO Core Bond Series I
FINB BMO obligations totales
BMO Laddered Corporate Bond Series I
BMO Fonds universel d’obligations série I
BMO Fonds d’actions américaines série I
BMO Fonds européen série I
BMO Preferred Share Series I
Fonds d’obligations à rend total can PIMCO sr I
BMO Fonds d’actions canadienne à grande cap sr I
BMO Fonds actions canadiennes série I
Principaux titres (% du portefeuille)
Nombre total de titres dans le portefeuille
36,4
8,4
7,5
6,6
4,9
4,0
3,8
3,8
3,5
3,5
82,4
20
12 000 $
11 851 $
11 500 $
11 000 $
10 500 $
10 000 $
9 500 $
juil.13
CAC
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
0,6 %
1,8 %
4,0 %
1,2 %
3,8 %
-
-
4,8 %
■■Revenu fixe
■■Actions
■■Liquidités
■■Autres
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
1,6 %
3,7 %
7,5 %
-
-
-
-
-
-
-
Mesures du portefeuille au 28/02/2017
A (Sans frais)
Conseiller
T5
T8
F (À frais fixes)
F Classique (À frais fixes)
F6
C
T6
T6 (Sans frais)
Frais
d’acquisition
GGF70472
GGF99472
GGF3088
GGF2015
GGF95472
GGF2013
GGF36472
GGF2011
GGF34202
GGF70202
Répartition géographique au 31/03/2017
■■Canada
■■États-Unis
■■Royaume-Uni
■■Allemagne
■■Japon
■■France
■■Pays-Bas
■■Autres
2,55 %
4,17
Codes de FundSERV
Type
67,7 %
27,9 %
0,6 %
3,9 %
10 ans création
Rendement par année civile au 31/03/2017
Rendement du portefeuille a
Duration moyenne (années) b
juil.16
Depuis la
1 mois 3 mois 6 mois
0,7 %
juil.15
Répartition de l’actif au 31/03/2017
Rendement composé annuellement au 31/03/2017
1,8 %
juil.14
Frais réduits
Frais de vente
différés
GGF98472
GGF3090
GGF2016
GGF97472
GGF3089
GGF2014
GGF2012
GGF33202
GGF2010
GGF32202
Répartition obligataire* au 31/03/2017
■■Billets/Obligations de sociétés
■■Billets/Obligations d’agence
gouvernementale
■■Obligations provinciales/municipales
■■Revenu fixe autres
■■Titres adossés à des créances mobilières
■■Obligations convertibles
61,7 %
20,7 %
1,7 %
1,1 %
1,0 %
1,0 %
0,9 %
11,9 %
58,8 %
22,1 %
16,7 %
1,4 %
0,7 %
0,3 %
*Les taux sont basés sur la portion à revenu fixe du portefeuille.
Écart type** (%) au 31/03/2017
3 ans
5 ans
10 ans
4,2
-
-
** L’écart-type est une évaluation statistique annualisée du risque d’un
fonds par rapport à sa moyenne. Il est calculé en fonction des rendements
mensuels d’un fonds sur une période donnée. Plus l’écart-type est élevé,
plus le fonds est volatil.
BMO Portefeuille revenu FiducieSélect
Renseignements sur le fonds
Comment votre argent est-il placé
Conseiller de portefeuille
Le fonds a pour objectifs de préserver la valeur de votre placement et de procurer un revenu
d’intérêts. Pour ce faire, le gestionnaire de portefeuille :
•utilise une répartition stratégique de l’actif;
•réexamine et rééquilibre le portefeuille en permanence pour respecter les cibles de
répartition.
BMO Gestion d’actifs inc.
Gestionnaire de portefeuille
Paul Taylor, Steven Shepherd
Date de création du fonds
12 août 2013
Cote de risque tirée du
Prospectus
Investisseur idéal
•Vous cherchez à obtenir une préservation du capital assortie d’une plus-value du capital à
long terme supérieure à l’inflation.
•Vous pouvez tolérer un risque de placement faible†.
†Le risque se définit comme l’incertitude de réaliser un rendement et la possibilité de subir une
perte en capital sur votre placement.
Faible
Indice du fonds
75 % Indice obligataire universel FTSE
TMX Canada
15 % Indice MSCI Monde ($ CA)
10 % Indice composé de rendement total
S&P/TSX
Commentaires au 31/12/2016
•L’année s’est terminée sur une très bonne note. Aussitôt après l’élection de Donald Trump à
la présidence des États-Unis, les actions américaines ont entrepris une véritable ascension
en Bourse, tandis que la collaboration fructueuse qui s’est établie entre la Russie et les
pays de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (l’OPEP) a permis de plafonner la
production de pétrole en 2017 – pour le plus grand bienfait des actions canadiennes.
•Les petites capitalisations mondiales et les actions privilégiées canadiennes ont dominé à
la fin du quatrième trimestre de 2016 – les marchés boursiers ayant signalé un net regain
d’appétit pour le risque parmi les investisseurs – et la hausse des taux d’intérêt a soutenu les
actions privilégiées à taux révisable.
•Les placements sur les marchés émergents ont nui au rendement en raison de la
performance supérieure des marchés développés, le Fonds européen BMO ayant contribué
au rendement relatif dans la mesure la plus importante.
•La plupart des placements en titres à revenu fixe des portefeuilles ont inscrit un rendement
négatif, sauf les obligations américaines à rendement élevé et les obligations des marchés
émergents.
•Pour 2017, le gestionnaire prévoit un climat relativement constructif pour les actions à
l’échelle mondiale, du moins dans une perspective macroéconomique et fondamentale. La
conjoncture géopolitique sous la nouvelle administration Trump, combinée aux multiples
scrutins et référendums à venir en Europe, débouchera, à n’en pas douter, sur une volatilité
persistante.
Cotisation minimale
500 $
Placement subséquent
50 $
Prix par part (VL)
10,88 $ au 31/03/2017
ASG (fonds en millions)
2 124,90 $ au 31/03/2017
Frais de gestion
1,75%
RFG
2,22% au 30/12/2016
Fréquence de distribution
Trimestrielle
Catégorie
Revenu fixe mondial équilibré
Structure juridique
Fiducie de fonds d’investissement
a
Il s’agit du revenu le plus récent qu’a reçu le fonds sous forme de dividendes, d’intérêts et d’autres revenus
annualisés selon la fréquence des versements, divisé par la valeur marchande courante des placements du fonds. Le
revenu est net de tous les frais ou dépenses du fonds.
b
La duration est une mesure de la sensibilité des cours obligataires par rapport aux fluctuations des taux d’intérêt. En
général, plus la duration est élevée, plus le cours de l’obligation sera volatil en cas de fluctuation des taux d’intérêt.
Les fonds d’investissement BMO désignent certains fonds d’investissement ou séries de fonds d’investissement offerts par
BMO Investissements Inc., un cabinet de services financiers et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal. Les
fonds mondiaux avantage fiscal BMO sont des séries de catégories d’actions de BMO Fonds mondiaux avantage fiscal Inc.,
offertes par BMO Investissements Inc., un cabinet de services financiers et une entité juridique distincte de la Banque de
Montréal.
Les fonds d’investissement peuvent comporter des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et
des dépenses. Veuillez lire le prospectus portant sur les fonds d’investissement avant d’investir. Les taux de rendement
indiqués tiennent compte de l’évolution de la valeur des parts et du réinvestissement de tous les montants distribués, mais
non des commissions qui se rattachent aux ventes ou aux rachats, ni des frais facultatifs ou de l’impôt payables par le
porteur de titres, lesquels auraient réduit le rendement. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue
fréquemment, et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur.
MD
« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.
Lipper, une société de Thomson Reuters. Copyright Thomson Reuters, 2017. Tous droits réservés. La copie, la rediffusion ou la redistribution du contenu de Lipper est
expressément interdite sans autorisation écrite préalable de Lipper.