Modèle de rapport annuel de l'administrateur provisoire
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Explications relatives aux colonnes des tableaux qui suivent
(que vous pouvez photocopier si le nombre de pages est insuffisant ou pour un usage
ultérieur - numérotez les pages):
1. La date est la date valeur qui figure sur l’extrait de compte bancaire, tant pour
les entrées que pour les sorties
2. L’intitulé indique la nature de l’opération :
les pensions, salaires, indemnités, allocations diverses, remboursements de
mutuelle, loyers perçus, intérêts perçus etc..... sont à inscrire dans la colonne
“entrées”
les loyers versés, charges locatives, frais de séjour, participation aux frais de
ménage, primes d’assurances, factures d’entretien et de réparations, soins
médicaux et paramédicaux, honoraires, frais de déplacement, factures et frais
divers etc ......sont à inscrire à la colonne “sorties”
N’oubliez pas de mentionner, dans la colonne “sorties”, les transferts éventuels
vers un autre compte ;
3. Au bas de chaque page, mentionnez le total des entrées et des sorties .
Ensuite, reportez les totaux en haut de la page suivante, inscrivez les opérations et
ainsi de suite pour chaque page;
4. En fin de rapport, mentionnez le total général des entrées et des sorties ainsi que
la différence finale entre les deux;
Remarques importantes:
1. Etablissez des tableaux séparés pour chaque compte.
2. Si vos comptes sont exacts, la différence finale entre les entrées et les sorties
doit se retrouver, en plus ou en moins, sur le dernier extrait de chaque compte, par
rapport au montant qui apparaissait soit en début de mission (pour le premier rapport
annuel) soit au début de la période concernée;
Dans le cas contraire, vérifiez les comptes pour localiser les erreurs;
( voir la mention “ contrôle” en fin de chaque tableau)
Remarques importantes:
1. Etablissez des tableaux séparés pour chaque compte.
2. Si vos comptes sont exacts, la différence finale entre les entrées et les sorties
doit se retrouver, en plus ou en moins, sur le dernier extrait de chaque compte, par
rapport au montant qui apparaissait soit en début de mission (pour le premier rapport
annuel) soit au début de la période concernée;
Dans le cas contraire, vérifiez les comptes pour localiser les erreurs;
(voir la mention “ contrôle” en fin de chaque tableau)