Rapport Financier Annuel 2015 Hubwoo

Rapport Financier Annuel 2015
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Société Anonyme au capital de 13 634 552,70€
Siège social : 28 quai Gallieni - 92153 Suresnes Cedex
377 945 233 RCS Paris

Rapport Financier Annuel 2015
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RAPPORT FINANCIER ANNUEL
2015
(Article L.222-3 du règlement général de l’AMF)

Rapport Financier Annuel 2015
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SOMMAIRE
Page
DECLARATION DES DIRIGEANTS
5
1.
PARTIE 1
–
RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
6
1.1- Situation du groupe au cours de l’exercice écoulé
6
1.2- Situation et activité du groupe Hubwoo au cours de l'exercice
7
1.3- Situation et activité de la société Hubwoo S.A. au cours de l'exercice
10
1.4- Principaux risques et incertitudes
11
1.5- Evènements importants survenues depuis la clôture de l’exercice
17
1.6- Evolution prévisible et perspectives d’avenir
17
1.7- Dépenses en matière de Recherche & Développement
18
1.8- Capital social
18
1.9- Evolution du cours de bourse
20
1.10- Filiales et participations
20
1.11- Information en matière de responsabilité sociale et environnementale
(« Grenelle II »)
21
1.12- Rémunération des mandataires sociaux
22
1.13- Proposition d’affectation du résultat social
26
1.14- Rappel des dividendes antérieurement distribués
26
1.15- Dépenses non déductibles fiscalement
27
1.16- Autorisation d’opérer en bourse sur ses propres actions
27
1.17- Bilan des opérations sur les actions propres
27
1.18- Résultat des 5 derniers exercices
28
1.19- Etat des délégations en cours
28
1.20- Eléments susceptibles d’avoir une incidence en cas d’offre publique
28

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2.
PARTIE 2
–
GOUVERNANCE D’ENTREPRISE
31
2.1- Rapport du Président du Conseil d'Administration sur les conditions de
préparation et d'organisation des travaux du Conseil et sur les
procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place
par la Société
31
2.2- Procédures de contrôle interne et de gestion des risques
37
2.3- Rapport des commissaires aux comptes, établi en application de l’article
L.225-235 du Code de commerce, sur le rapport du président du conseil
d’administration de la société Hubwoo S.A.
43
3.
PARTIE 3
-
RESPONSABILITE SOCIETALE DE L’ENTREPRISE
4
6
3.1- Rapport sur les informations sociales, environnementales et sociétales
(Annexe à la partie 1 relative au Rapport de gestion du Conseil
d’Administration)
46
3.2- Rapport des commissaires aux comptes, désignés organisme tiers
indépendant, sur les informations sociales, environnementales et
sociétales consolidées figurant dans le rapport de gestion
52
4.
PARTIE 4
–
INFORMATION FINANCIERE
5
5
4.1- Comptes consolidés (Etats financiers et annexe)
55
4.2- Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés
98
4.3- Comptes sociaux (Etats financiers et annexe)
100
4.4-
Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels
116
4.5- Tableau des honoraires de commissaires aux comptes
118

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DECLARATION DES DIRIGEANTS
Responsable du Rapport Financier Annuel
George Hampton Wall
Président Directeur Général
Groupe Hubwoo
Hubwoo S.A.
28 quai Gallieni
92153 Suresnes Cedex
Tél : [phone]
Fax : [phone]
Attestation du Responsable du Rapport Financier Annuel
J’atteste que, à ma connaissance, les comptes sont établis conformément aux normes
comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et
du résultat de la Société et de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et
que le rapport de gestion ci-joint présente un tableau fidèle de l’évolution des affaires, des
résultats et de la situation financière de la Société et de l’ensemble des entreprises comprises
dans la consolidation ainsi qu’une description des principaux risques et incertitudes auxquels
elles sont confrontées.
Le 29 avril 2016
George Hampton Wall
Président Directeur Général