Actions suisses mars 2017

Allianz Aktien Schweiz
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Suisse/Mars 2017
Politique d’investissement
Performance nette en CHF (base de 100) et performance annuelle
L’objectif du groupe de placement «Actions Suisse» est d’offrir à
l’investisseur la possibilité de participer à un portefeuille de titres
investissant, selon les directives de placement, dans des actions,
des emprunts convertibles et à option, des droits d’option et
d'autres titres de participation de sociétés domiciliées en Suisse.
La stratégie de placement est définie sur un long horizon de
placement. Pour des raisons d’optimisation des coûts, les
placements sont effectués par le biais d'un fonds pour
investisseurs qualifiés.
200
100%
180
80%
160
60%
140
40%
26.0
120
24.6
17.7
16.5
13.0
11.8
5.1
Repères
Allianz Global Investors GmbH
Gestionnaire
01.08.2010
Gestionnaire depuis
Francfort-sur-le-Main
Gestionnaire basé à
CHF
Devise
1
Investissement minimal (droit)
31 mars
Fin de l’exercice fiscal
09.01.2003
Date de lancement
0.61
TER (à la date du dernier rapport annuel) en %
Quotidien
Souscription / Rachat
SPI (TR)
Indice de référence (BM)
1409125
N° de valeur
CH0014091257
Code ISIN
Valeur liquidative total (en mio.)
Valeur liquidative par droit (NAV)
Prix d’émission
Prix de rachat
Revenus courus
02.17
202.38
280.00
280.00
280.00
5.73
03.17
208.79
288.96
288.96
288.96
5.73
20%
9.2
3.9
2.7
100
7.5
0%
-1.4
80
-20%
2012
2013
Allianz Aktien Schweiz
SPI (TR)
2014
2015
2016
2017
Perf. annuelle ou perf. depuis le début de l’année, respectivement (Fonds)
Perf. annuelle ou perf. depuis le début de l’année, respectivement (Indice de référence)
Source: Lipper, a Thomson Reuters company
Performance nette au 31.03.2017
Fonds CHF
Indice de référence CHF
1 mois
%
3.20
2.89
3 mois
%
9.21
7.50
Performance nette année civile
Fonds CHF
Indice de référence CHF
6 mois
%
11.52
8.49
1 an
%
21.18
15.89
3 ans
%
27.19
17.50
5 ans
%
81.45
68.62
3 ans
% p.a.
8.34
5.52
5 ans
% p.a.
12.64
11.00
2012
%
16.52
17.72
2013
%
25.96
24.60
2014
%
11.84
13.00
2015
%
5.12
2.68
2016
%
3.88
-1.41
YTD
%
9.21
7.50
Secteurs en %
Pharmaceutique
02.17
40.03
03.17
39.54
Biens d’investissement
20.11
19.48
Produits alimentaires et boissons
10.76
10.95
Banques
10.47
10.27
Assurances
9.81
9.69
Industries de base
3.35
3.56
Commerces et services publics
2.36
2.26
Biens de consommation
2.09
2.14
Autres
1.02
2.11
10 positions principales
Roche Holding AG
Novartis AG
Nestle SA
Actelion
Comet
Swiss Re
Syngenta AG
Swiss Life
Sunrise Communications Group
Partners Group Holding AG
Total
Statistiques
Volatilité, annualisée
Volatilité de l’indice de référence,
annualisée
Tracking error, annualisé
Alpha
Beta
Ratio de Sharpe
Ratio d’information
Corrélation à l’indice de référence
3 ans
11.73
12.15
5 ans
10.36
11.08
2.18
0.24
0.95
0.68
1.21
0.98
2.27
0.19
0.92
1.15
0.65
0.98
02.17
13.08
11.43
9.51
5.64
3.90
3.66
2.85
2.63
2.14
2.12
56.96
03.17
13.19
10.46
9.50
5.69
4.14
3.53
2.81
2.60
2.16
2.09
56.17
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