Fonds Fidelity Dividendes américains

Fonds enregistré Fidelity Dividendes américains
Rapport annuel
30juin2016

2Rapport annuel
Voir les notes annexes, qui font partie intégrante des présents états financiers.
Actions – 99,2%
Actions Coût
(enmilliers) Valeur de marché
(enmilliers)
Australie – 0,1%
MATIÈRES PREMIÈRES – 0,1%
Tronox Ltd., cat.A 38500 490$ 219$
Curaçao – 0,6%
ÉNERGIE – 0,6%
Schlumberger Ltd. 20900 2108 2135
Irlande – 2,2%
SOINS DE SANTÉ – 1,6%
MedtronicPLC 53393 4971 5985
INDUSTRIES – 0,5%
Eaton Corp. PLC 26401 2066 2037
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,1%
Seagate Technology LLC 11700 784 368
TOTAL – IRLANDE 7821 8390
Israël – 0,2%
SOINS DE SANTÉ – 0,2%
Teva Pharmaceutical Industries
Ltd., CAAE parrainé 14100 1059 915
Pays-Bas – 0,3%
MATIÈRES PREMIÈRES – 0,3%
LyondellBasell Industries NV,
cat.A 12000 1364 1154
Suisse – 2,5%
SERVICES FINANCIERS – 2,3%
Chubb Ltd. 50073 6534 8456
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,2%
TE Connectivity Ltd. 10500 715 775
TOTAL – SUISSE 7249 9231
États-Unis – 93,3%
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 7,2%
Comcast Corp., cat.A 64662 3477 5446
Dunkin’ Brands Group, Inc. 31600 1881 1781
Foot Locker, Inc. 9200 478 652
Ford Motor Co. 93400 1747 1517
General Motors Co. 97900 4299 3579
GNC Holdings, Inc. 25100 1326 788
Kohl’s Corp. 24450 1432 1198
L Brands, Inc. 2900 287 252
M.D.C. Holdings, Inc. 30000 937 943
Macy’s, Inc. 27800 1999 1207
Mattel, Inc. 53200 1738 2151
Polaris Industries, Inc. 8800 998 930
Stage Stores, Inc. 55300 985 349
Target Corp. 44018 3254 3971
Time Warner, Inc. 8800 786 836
Tupperware Brands Corp. 18100 1346 1316
TOTAL – BIENS DE CONSOMMATION
DISCRÉTIONNAIRE 26970 26916
Fonds enregistré Fidelity Dividendes américains
Inventaire du portefeuille au 30juin2016
Pourcentage de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (actif net)
Actions Coût
(enmilliers) Valeur de marché
(enmilliers)
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 10,3%
Avon Products, Inc. 110900 953$ 542$
B&G Foods, Inc., cat.A 17400 699 1084
CVS Health Corp. 49710 5009 6149
Flowers Foods, Inc. 5000 116 121
MolsonCoors Brewing Co.,
cat.B 4302 309 562
Procter & Gamble Co. 136155 12430 14894
Sanderson Farms, Inc. 5500 524 616
The Coca‑Cola Co. 52400 2777 3069
Le groupe Hain Celestial 4700 236 302
The Hershey Co. 26300 3096 3856
Wal‑Mart Stores, Inc. 36681 3157 3460
Walgreens Boots Alliance, Inc. 26947 2132 2899
Whole Foods Market, Inc. 17500 795 724
TOTAL – BIENS DE CONSOMMATION DE
BASE 32233 38278
ÉNERGIE – 10,9%
Anadarko Petroleum Corp. 22500 1941 1548
Apache Corp. 44996 3657 3236
Baker Hughes, Inc. 16400 916 956
Chevron Corp. 150385 18735 20365
ConocoPhillipsCo. 13300 774 749
CONSOL Energy, Inc. 50000 1507 1039
Halliburton Co. 19200 927 1123
Kinder Morgan, Inc. 98300 3237 2377
National Oilwell Varco, Inc. 8434 638 367
Noble Energy, Inc. 7100 392 329
Oceaneering International, Inc. 10700 709 413
The Williams Companies, Inc. 291569 10697 8148
TOTAL – ÉNERGIE 44130 40650
SERVICES FINANCIERS – 22,1%
American Capital Agency Corp. 25972 664 665
American Tower Corp. 2900 366 426
Annaly Capital Management, Inc. 67678 864 968
Apollo Investment Corp. 75677 641 542
Ares Capital Corp. 36200 724 664
Bank of America Corp. 308600 6283 5291
Comerica, Inc. 39023 2146 2074
Cousins Properties, Inc. 42800 585 575
Crown Castle International Corp. 13400 1422 1756
Duke Realty LP 32000 761 1102
First Niagara Financial
Group, Inc. 130200 1539 1638
First Potomac Realty Trust 50927 690 605
FirstMerit Corp. 28500 636 746
Huntington Bancshares, Inc. 14300 207 165
JPMorgan Chase & Co. 194988 12027 15654
KeyCorp 102300 1765 1460
M&T Bank Corp. 53891 7222 8232
Manning & Napier, Inc., cat.A 60400 817 741
Marsh & McLennan
Companies, Inc. 12300 956 1088
MetLife, Inc. 114450 6206 5889
Morgan Stanley 96244 3157 3230

3Rapport annuel
Voir les notes annexes, qui font partie intégrante des présents états financiers.
Actions (suite)
Actions Coût
(enmilliers) Valeur de marché
(enmilliers)
États-Unis (suite)
SERVICES FINANCIERS (suite)
Piedmont Office Realty Trust,
Inc., cat.A 39700 780$ 1105$
Prosperity Bancshares, Inc. 4400 247 290
Prudential Financial, Inc. 33889 3086 3123
Public Storage 1800 521 594
Radian Group, Inc. 16225 198 218
Regions Financial Corp. 204400 2516 2247
Sabra Health Care REIT, Inc. 12900 432 344
State Street Corp. 53100 4733 3699
SunTrust Banks, Inc. 57900 2720 3073
TPG Specialty Lending, Inc. 15704 289 337
U.S. Bancorp 109252 4976 5693
Ventas, Inc. 7863 597 740
Wells Fargo & Co. 118193 6012 7227
TOTAL – SERVICES FINANCIERS 76785 82201
SOINS DE SANTÉ – 9,1%
AbbVie, Inc. 24200 1879 1936
Amgen, Inc. 13651 2235 2683
Dentsply Sirona, Inc. 12700 783 1018
Gilead Sciences, Inc. 12200 1686 1315
Johnson & Johnson 125095 14025 19604
Merck & Co., Inc. 27200 1982 2024
Pfizer, Inc. 94256 3463 4288
St. Jude Medical, Inc. 10600 794 1068
TOTAL – SOINS DE SANTÉ 26847 33936
INDUSTRIES – 11,5%
Allison Transmission
Holdings, Inc. 9500 346 346
C.H. Robinson Worldwide, Inc. 5816 386 558
CSX Corp. 16200 450 546
Deere& Co. 1900 198 199
Emerson Electric Co. 21500 1575 1449
General Dynamics Corp. 10800 2033 1943
General Electric Co. 344936 9662 14029
KAR Auction Services, Inc. 23000 831 1240
Norfolk Southern Corp. 3800 418 418
Raytheon Co. 12200 1799 2143
Republic Services, Inc. 13891 515 921
The Boeing Co. 13700 2154 2299
United Parcel Service, Inc., cat.B 70400 7653 9797
United Technologies Corp. 51431 6056 6814
TOTAL – INDUSTRIES 34076 42702
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 10,8%
Apple, Inc. 20600 3234 2544
Applied Materials, Inc. 89164 1669 2761
Cisco Systems, Inc. 257959 7337 9562
EMC Corp. 121300 4063 4258
First Data Corp., cat.A 100800 2019 1442
IBM Corp. 21041 4180 4126
Maxim Integrated Products, Inc. 30700 1242 1416
Microsoft Corp. 62960 2636 4162
Paychex, Inc. 50299 2249 3867
Qualcomm, Inc. 71200 5775 4928
Actions Coût
(enmilliers) Valeur de marché
(enmilliers)
SS&C Technologies Holdings, Inc. 5000 205$ 181$
Yahoo!, Inc. 21300 916 1034
TOTAL – TECHNOLOGIES DE
L’INFORMATION 35525 40281
MATIÈRES PREMIÈRES – 1,1%
Packaging Corp. of America 10600 894 917
The Dow Chemical Co. 32900 2095 2113
WestRock Co. 23900 1645 1200
TOTAL – MATIÈRES PREMIÈRES 4634 4230
SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS – 4,4%
AT&T Inc. 155956 6133 8706
Verizon Communications, Inc. 104138 5630 7513
TOTAL – SERVICES DE
TÉLÉCOMMUNICATIONS 11763 16219
SERVICES PUBLICS – 5,9%
American Electric Power Co., Inc. 12400 724 1123
CenterPoint Energy, Inc. 50700 1303 1572
Entergy Corp. 16400 1524 1724
Exelon Corp. 143300 5875 6732
FirstEnergy Corp. 8700 392 392
PPL Corp. 102300 4409 4989
Southern Co. 67676 3392 4689
Xcel Energy, Inc. 12300 559 712
TOTAL – SERVICES PUBLICS 18178 21933
TOTAL – ÉTATS‑UNIS 311141 347346
TOTAL – ACTIONS 331232 369390
Obligations – 0,9%
Montant du
capital
(enmilliers)
Coût
(enmilliers) Valeur de marché
(enmilliers)
Obligations étrangères – 0,9%
Altice SA, 7,625%, 15‑02‑25 335 USD 418$ 423$
Generac Power Systems,
Inc., trancheB, emprunt à
terme, 3,5%, 31‑05‑20a) 335 USD 418 426
H.J. Heinz Co., 4,875%,
15‑02‑25 186 USD 252 264
HCA Holdings, Inc., 4,25%,
15‑10‑19 335 USD 436 451
Intel Corp., 3,25%, 01‑08‑39 200 USD 421 420
InterDigital, Inc., 1,5%,
01‑03‑20 320 USD 426 429
Scorpio Tankers, Inc.,
2,375%, 01‑07‑19 320 USD 422 312
Vector Group Ltd., 7,75%,
15‑02‑21 310 USD 421 417
TOTAL – OBLIGATIONS ÉTRANGÈRES 3214 3142
TOTAL – OBLIGATIONS 3214 3142
TOTAL – PORTEFEUILLE
DE PLACEMENTS –
100,1% 334446 $ 372532
AUTRES ÉLÉMENTS DE L’ACTIF (DU PASSIF),
MONTANT NET – (0,1)% (206)
ACTIF NET – 100% 372326$

4Rapport annuel
Voir les notes annexes, qui font partie intégrante des présents états financiers.
Fonds enregistré Fidelity Dividendes américains
Inventaire du portefeuille (suite)
Abréviations des monnaies
USD – Dollar américain
Remarque
Les coûts comprennent les commissions versées aux courtiers et les autres
frais d’opérations, le cas échéant.
Les montants du capital sont en dollars canadiens, sauf mention contraire.
Légende
a) Le taux d’intérêt des titres à taux variable et à taux ajustable
correspond au taux d’intérêt en vigueur à la clôture de la période.
Évaluation des placements
Les données d’entrée utilisées aux 30juin2016 et2015 concernant la comptabilisation à la juste valeur des actifs et des passifs du Fonds sont présentées
ci‑dessous. Les données d’entrée ou les méthodes d’évaluation retenues pour l’évaluation des titres pourraient ne pas être représentatives du risque associé
au placement dans les titres concernés. Pour de plus amples renseignements sur les données d’entrée et sur la répartition par niveaux présentée ci‑dessous,
voir la section Évaluation des placements des notes annexes.
Données d’entrée au 30juin2016:
Description Total Niveau1 Niveau2 Niveau3
(Montants enmilliers)
Titres:
Actions:
Biens de consommation discrétionnaire 26916$ 26916$ —$ —$
Biens de consommation de base 38278 38278 — —
Énergie 42785 42785 — —
Services financiers 90657 90657 — —
Soins de santé 40836 40836 — —
Industries 44739 44739 — —
Technologies de l’information 41424 41424 — —
Matières premières 5603 5603 — —
Services de télécommunications 16219 16219 — —
Services publics 21933 21933 — —
Obligations 3142 — 3142 —
Total des titres: 372532$ 369390$ 3142$ —$
Données d’entrée au 30juin2015:
Description Total Niveau1 Niveau2 Niveau3
(Montants enmilliers)
Titres:
Actions:
Biens de consommation discrétionnaire 30628$ 30628$ —$ —$
Biens de consommation de base 37418 37418 — —
Énergie 44599 44599 — —
Services financiers 112834 112834 — —
Soins de santé 40176 40176 — —
Industries 49296 49296 — —
Technologies de l’information 50002 50002 — —
Matières premières 4287 4287 — —
Services de télécommunications 17683 17683 — —
Services publics 13109 13109 — —
Obligations 3288 — 3288 —
Total des titres: 403320$ 400032$ 3288$ —$

5Rapport annuel
Voir les notes annexes, qui font partie intégrante des présents états financiers.
États financiers
États de la situation financière
Montants en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par part; nombre de parts en milliers
Aux 30juin2016 30juin2015
Actif (note3)
Actif courant
Placements à la juste valeur par le biais du résultat net 372532$ 403320$
Trésorerie 519 7955
Montants à recevoir pour la vente de placements – 164
Autres créances 4 –
Intérêts à payer et dividendes à recevoir 595 770
Montants à recevoir pour la vente de parts 120 349
373770 412558
Passif (note3)
Passif courant
Montants à payer pour l’achat de placements – 162
Montants à payer pour le rachat de parts 736 446
Frais de gestion et de conseil à payer (note4) 544 616
Autres montants à payer à des sociétés affiliées (note4) 85 100
Autres montants et charges à payer (notes4et5) 79 93
1444 1417
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (notes3et6) 372326$ 411141$
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série et par part (note6)
SérieA:
(respectivement 119365$ / 8248parts et 150392$ / 10088parts) 14,4727$ 14,9079$
SérieB:
(respectivement 191972$ / 13258parts et 222603$ / 14923parts) 14,4802$ 14,9173$
SérieF:
(respectivement 37918$ / 2609parts et 38146$ / 2545parts) 14,5342$ 14,9863$
SérieE1:
(respectivement 16701$ / 1597parts et —$ / —parts) 10,4569$ –$
SérieE2:
(respectivement 1993$ / 191parts et —$ / —parts) 10,4584$ –$
SérieE3:
(respectivement 31$ / 3parts et —$ / —parts) 10,4642$ –$
SérieP1:
(respectivement 2939$ / 319parts et —$ / —parts) 9,2044$ –$
SérieP2:
(respectivement 1385$ / 150parts et —$ / —parts) 9,2063$ –$
SérieP3:
(respectivement 22$ / 2parts et —$ / —parts) 9,2126$ –$