2009 Gestion Application informatique Logiciel comptable POPSY 2

E.S.A. - Namur
Y. Mine
3 Info. 2008 – 2009
Gestion
Application informatique
Logiciel comptable POPSY 2
Ces notes sont directement dérivées de la section « Aide » de Popsy 2
Le logiciel comptable Popsy présente une solution informatique complète pouvant assurer la
gestion comptable d’une entreprise.
Commandes principales de l’interface
Le menu « Fichier » présente les options suivantes :
Nouveau, qui permet d’ajouter de nouveaux clients ou fournisseurs aux listes ou des
comptes généraux ou analytiques à l’intérieur du plan comptable local.
L’option nouveau client pointe vers un écran multi-onglets qui permet de réaliser l’encodage
complet du client. Toutes les coordonnées nécessaires sont signalées et possèdent un
espace d’encodage. L’absence de données dans un champ ne compromet pas l’encodage
de la fiche.
L’option nouveau fournisseur possède les mêmes caractéristiques.
Nouveau – Généraux et Analytiques permettent de créer des comptes généraux ou
analytiques dans le plan comptable.
De même, il est possible de créer des nouveaux prospects, représentants ou contacts (ceci
concerne l’aspect gestion d’entreprise du programme et échappe à la sphère de la technique
comptable).
L’onglet « exercice comptable » permet de changer l’année de référence sur laquelle on
désire travailler. Un autre accès à la même fonction est réalisé par le menu déroulant situé
sous les listes « Paramètres » et « Fenêtres ».
Le menu « Edition »
On y retrouve les commandes classiques : copier, coller, supprimer, rechercher, annuler,
sélectionner tout et les propriétés de l’application.
Le menu « fiches » permet de modifier le signalétique des clients et fournisseurs ainsi que
d’en créer de nouveaux.
Pour ce faire, en bref :
• Encoder le nom de la société dans la case « référence »
• Le bouton « sélectionner » se transforme en « créer »
• Cliquer sur « Créer »
• Le signalétique complet va apparaître, encoder alors, sous les différents onglets les
indications voulues dans les cases correspondantes
• Confirmer – le client (ou le fournisseur) est créé.
Propriétés d’un client (données à encoder si nouveau client ou à modifier dans la fiche
existante si besoin est)
Page signalétique
Société
Zone alphanumérique à 35 positions.
Encodez la dénomination de la société de votre client.
Titre
Zone alphanumérique à 35 positions.
Encodez le titre correspondant à votre client.
Prénom
Zone alphanumérique à 35 positions.
Encodez le prénom de votre contact chez ce client.
Nom
Zone alphanumérique à 35 positions.
Encodez le nom de votre contact chez ce client.
Adresse
Zone alphanumérique à 80 positions.
Encodez l'adresse du client.
Code Postal
Zone alphanumérique à 10 positions.
Encodez le code postal du client, Popsy affichera directement la commune correspondante à
l’écran.
Si vous ne connaissez pas ce code, Popsy le déterminera lui-même une fois la localité
renseignée au stade suivant.
Quand un code postal sélectionné est inconnu, Popsy vous propose de créer cette nouvelle
référence dans la liste des codes postaux.
Ville
Zone alphanumérique à 35 positions.
Encodez la ville du client.
Si la localité est inconnue, le programme vous proposera de créer cette référence dans la
liste des villes.
Etat
Zone alphanumérique à 35 positions.
Sélectionnez un Etat ou une Province.
Pays
Zone alphanumérique à 3 positions.
Encodez le pays du client.
Si le pays est inconnu, Popsy vous proposera de créer cette référence dans la liste des
pays.
Service
Déterminez le service éventuel auquel appartient le contact de votre client.
Bureau
Déterminez le bureau éventuel.
Assistant
Déterminez l’assistant éventuel.
Numéro de téléphone
Zones alphanumériques à 20 positions.
Encodez jusqu'à huit numéros de téléphone différents pour le client :
Bureau - Bureau 2 - Téléfax - Assistant(e) - Domicile - Domicile 2 - Tél. mobile - Sémaphone
e-Mail = Electronic Mail
Zone alphanumérique à 35 positions.
Définissez l’adresse e-Mail de votre client.
URL = Universal Resources Location.
Zone alphanumérique à 50 positions.
Encodez une éventuelle adresse de site sur Internet.
Page téléphone
Cette page reprend la liste des 8 différents numéros de téléphone. Bien qu’il soit possible de
les encoder dans la Page Signalétique, cette page les reprend tous de manière plus lisible.
Popsy est capable de composer un de ces numéros de téléphone s’il est encodé sous le
format canonique ( +32 (2) 333.33.33) et si vous disposez d’un modem raccordé à votre
ordinateur.
Ces différents numéros concernent :
Bureau - Bureau 2 - Téléfax - Assistant(e) - Domicile - Domicile 2 - Tél. mobile - Sémaphone
Page commerciale
Tri
Zone alphanumérique à 10 positions.
La préparation de l’encodage des 10 zones de tris est très importante car toute sélection
ultérieure de ces zones permettra de trier, par exemple, des listes ou des mailings très
précis.
La création ou la consultation se fait dans Paramètres-Zones de tris .
Vous pouvez y changer les titres des zones, y ajouter ou modifier le contenu pour
différencier les fiches client.
Langue
Sélectionnez la langue du client. Par défaut, Popsy propose la langue de base.
Régime
Sélectionnez le régime TVA du client. Ce régime influencera le code TVA lié au compte
d’imputation utilisé à l’encodage.
TVA
Encodez le numéro de TVA du client. Popsy utilise ce renseignement lors des diverses
éditions auxquelles vous êtes tenus : listing TVA, déclaration TVA, etc.
En cliquant sur le bouton droit de la souris, vous avez la possibilité de choisir entre pas de
format, format belge ou 11 formats européens.
Si votre client est non-assujetti, sélectionnez simplement « NA » ou « NP » dans la liste
déroulante.
Si par contre votre client est exonéré ( Ambassade,…), sélectionnez alors « EX » dans cette
liste.
Si votre client est assujetti belge mais que le n° de TVA est inconnu (Société en formation…)
sélectionner « INC » dans la liste.
Remarque: il est impératif de renseigner le format belge pour tous les clients devant
apparaître dans le Listing TVA national.
Banque
Zone alphanumérique à 30 positions.
Encodez le compte bancaire du client.
En cliquant sur le bouton droit de la souris, vous avez le choix entre pas de format et format
belge ou format hollandais.
Catégorie
Zone alphanumérique à 9 positions.
Sélectionnez la catégorie à laquelle appartient votre client. Popsy vous permet de créer
diverses catégories pour classifier vos clients via Paramètres-Catégories.
Zone de Texte
Vous disposez d’une zone de texte pour y encoder des commentaires relatifs au client.
Page comptable
Devise
(Si vous avez coché Multi-devises dans les options comptables du dossier).
Référence
Sélectionnez la devise de référence du client. Cette devise sera proposée par défaut lors des
encodages.
Réestimation
Une réévaluation est possible à tout moment de l’année, pour les mouvements clients nonlettrés exprimés en devise.
Cochez cette case pour autoriser la réévaluation.
Multiple
Cette option permet d’encoder des mouvements exprimés dans d’autres devises avec le
même client. Par défaut, les mouvements du client sont exprimés dans sa devise de
référence.
Rappel
Maximum
Cliquez sur la flèche se trouvant à côté de la boîte déroulante et sélectionnez le niveau
maximum de rappel à ne pas dépasser pour le client.
Dernier
Popsy affiche la date de la dernière relance. Cette zone est gérée automatiquement.
Niveau
Sélectionnez un niveau de rappel qui sera utilisé lors de la prochaine édition d’une lettre de
rappel pour ce client.
Référez-vous aux Paramètres-Lettres de rappel pour plus de renseignements concernant les
relances clients.
Comptes
Centralisateur
Zone alphanumérique à 9 positions.
Encodez le compte collectif client et le nom correspondant s’affichera automatiquement.
Si vous ne renseignez pas de compte, Popsy utilisera par défaut le centralisateur renseigné
en Paramètres-Centralisateurs.
La zone ne pourra être modifiée que si vous activez la case en Outils-Options.
Imputation
Zone alphanumérique à 9 positions.
Si vous renseignez un compte de produit, Popsy utilisera ce compte par défaut lors de
l’encodage des factures de vente pour ce client.
Si le compte de vente est inconnu, Popsy vous proposera de créer cette référence dans la
liste des comptes généraux.
Fournisseur
Zone alphanumérique à 9 positions.
Encodez la zone fournisseur si votre client est également l’un de vos fournisseurs. Cette
zone fournisseur n’est pas nécessairement identique à la référence client.
Divers
Echéance
Sélectionnez le délai de paiement accordé au client. Automatiquement, le libellé du type
d'échéances correspondant à ce délai s’affiche à l’écran.
Paiement
Sélectionnez le type de paiement utilisé par le client. Vous déterminerez les modes de
paiement en Paramètres/Paiements.
Page gestion
Documents :
Confirmation - Note d’envoi - Facture
Indiquez, pour chaque type de document, le nombre de copies que vous souhaitez éditer.
Une proposition apparaît par défaut, entre parenthèses. Cette proposition automatique
provient du paramétrage d’une option (Options/Copie documents) qui définit un nombre de
copie par défaut.
Avec Prix
Les notes d’envoi seront éditées valorisées ou non.
Partielle
En cochant cette case, le programme permettra l’édition de notes d’envois partielle dans le
cas où le client accepte de recevoir des livraisons partielles. Si cette zone n’
est pas activée, vous ne pourrez générer une note d’envoi qu’à la condition d’avoir les
quantités commandées en stock.
Groupée (facture groupée)
En cochant cette case, le programme permettra d’éditer une facture unique pour plusieurs
notes d’envois.
Type de facturation
Les factures seront éditées suivant le délai de votre choix : journalier – fin de semaine – fin
quinzaine – fin de mois – fin de trimestre – fin de semestre – fin d’année.
Prix spéciaux – Escomptes – Remises :
Prix spéciaux
Dans les fiches Articles, vous avez la possibilité d’encoder des prix spéciaux que vous
octroyez à certains clients ou catégories de clients, cochez ici cette case si vous désirez
activer des prix spéciaux à ce client.
% Escompte
Le programme proposera par défaut (dans les offres ou les commandes) le taux d’escompte
que vous encodez ici pour ce client. Ce taux pourra encore être modifié lors de l’encodage
de ces documents.
Limite de crédit
Zone numérique à 13 positions.
Vous pouvez définir une limite de crédit pour le client sélectionné. Popsy vous affichera cette
limite lors de l’encodage, sans pour autant bloquer/interdire une nouvelle opération avec ce
client.
% Remise
Encodez le pourcentage de remise que vous désirez accorder au client sélectionné.
Le programme proposera par défaut ce taux de remise (dans les offres ou les commandes).
Ce taux pourra encore être modifié lors de l’encodage de ces documents.
Minimum facturé
Zone numérique à 13 positions.
Vous pouvez définir un montant minimum facturable. Ce point n’a aucune utilité
actuellement.
Représentant
Zone alphanumérique à 9 positions.
Encodez (ou sélectionnez grâce à la loupe) le représentant. Si le représentant est inconnu,
le programme vous proposera de créer une nouvelle fiche représentant.
Internet:
Sur Internet
En cochant la case Internet on peut avoir un accès sur le site PopsyWeb.
Mot de passe
Indiquez dans cette zone le mot de passe de votre client.
Type de paiement
Sélectionnez les conditions de paiement auquel le client a droit.
Il est également possible de créer de nouveaux comptes dans le plan comptable local
Pour ce faire, en bref :
• Encoder le n° du compte dans la case « référence »
• Le bouton « sélectionner » se transforme en « créer »
• Cliquer sur « Créer »
• Le signalétique complet va apparaître, encoder alors, sous les différents onglets les
indications voulues dans les cases correspondantes
• Confirmer – le compte est créé.
Création d’un compte général
Popsy dispose, après installation, du Plan Comptable Minimum Normalisé (P.C.M.N.). Mais,
il vous permet facilement d’ajouter de nouveaux comptes dans votre plan comptable.
Lancez la création des comptes par le Menu Fiches-Comptes Généraux. Une fois rentré
dans ce menu, vous accédez à une fenêtre de recherche.
Vous disposez d’une zone alphanumérique à 9 positions pour y encoder la référence de
votre nouveau compte, sélectionnez ensuite "Créer" pour l’encodage.
Par la suite, vous pourrez consulter, modifier ou supprimer cette fiche au moyen de la
fenêtre de recherche, dont le classement par tri et la personnalisation facilite la manipulation.
Propriétés d’un compte général
Page signalétique
Type
Indique le type du compte : général, centralisateur client ou fournisseur, comptes financier,
de change ou de réestimation.
Bilan
Cette zone à choix multiples permet de classer les comptes généraux parmi les familles
suivantes:
ORDRE : tous les comptes d’ordre (classe 0).
ACTIF : tous les comptes d’actif.
PASSIF : tous les comptes de passif.
CHARGE : tous les comptes de charge (classe 6).
PRODUIT : tous les comptes de produit (classe 7).
DIVERS : tous les comptes non repris dans les précédents.
Cette zone est inaccessible s’il s’agit d’un compte de titre, d’un Centralisateur ou d’un
Compte de différence de change.
Titre
Indique s’il s’agit d’un compte de titre.
Un compte de titre ne vous donne accès qu’aux zones Nom 1, Nom 2 et Catégorie.
Cette zone est inaccessible si le compte a déjà été mouvementé ou s’il s’agit d’un
Centralisateur, d’un Journal ou d’un Compte de différence.
Français
Zone alphanumérique à 50 positions.
Encodez le libellé du compte général.
Néerlandais
Zone alphanumérique à 50 positions.
Encodez le libellé du compte général.
Anglais
Zone alphanumérique à 50 positions.
Encodez le libellé du compte général.
Catégorie
Zone alphanumérique à 9 positions.
Sélectionnez la catégorie à laquelle appartient votre compte général.
Popsy vous permet de créer diverses catégories pour classifier vos comptes généraux via
Paramètres-Catégories.
Tri
Zone alphanumérique à 10 positions.
La préparation de l’encodage des 10 zones de tris est très importante car ces zones
permettront ultérieurement de trier et d’éditer des listes.
La création ou la consultation des zones de tris se fait dans Paramètres-Zones de tris
Référence
(Si vous avez coché Multi-devises dans les options comptables du dossier).
Sélectionnez la devise de référence du compte général.
Par défaut, la devise proposée est la devise primairedu dossier.
Cette devise est proposée dans toutes les transactions tiers. Elle n’est pas limitative car un
compte peut être géré en plusieurs devises.
La création des devises se fait dans Paramètres-Devises .
Multiple
Par défaut, les mouvements du compte général sont exprimés dans sa devise de référence.
Cependant, il est possible d’enregistrer des mouvements exprimés dans d’
autres devises avec le même compte général.
Cette fonction ne s’applique ni à un compte de titre, ni à un compte financier.
Réestimation
Une réévaluation est possible à tout moment de l’année, pour les soldes des comptes
généraux exprimés en devise, exceptés les comptes de titre qui ne sont pas réestimables.
Ecriture
Sélectionnez le sens d’imputation par défaut (débit ou crédit) d’une écriture comptable sur un
compte lors de la saisie des documents.
Si la case « Modification Débit/Crédit » est activée, vous pourrez procéder au changement
de ce sens d’imputation.
Analytique
Encodez un compte analytique.
Vous n’accédez pas à cette zone si le compte est un compte de titre ou un compte financier.
Code TVA
Sélectionnez le code TVA par défaut. Si aucune sélection n’a été faite, vous devrez en faire
une au moment de l’encodage des documents.
Vous n’accédez à cette zone que si le compte est un financier, un compte de charge ou de
produit.
Si la case « Modification Débit/Crédit » est activée, vous pourrez opérer au changement de
ce code TVA.
Echéance
Permet d’obtenir une balance âgée générale sur les comptes à échéance et suivre ainsi leur
évolution.
Vous n’accédez pas à cette zone si le compte est un compte de titre.
Lettrage
Permet le lettrage des écritures sur ce compte, sauf s’il s’agit d’un compte de titre ou d’un
compte financier.
Date Valeur
Autorise l’encodage d’une date valeur lors de l’encodage des Financiers.
Vous n’accédez pas à cette zone pour un compte de titre.
Le menu « Saisie »
Il permet d’encoder les opérations
de vente, de vente avec facture,
d’achat, financières (banque, ccp,
caisse), des opérations diverses
générales ou analytiques.
Le lettrage est une manière de
mettre en relation une facture et le
paiement qui s’y rapporte de
manière à savoir avec certitude si le
solde a bien été payé.
1/ Encodage d’une vente
Encodage des ventes
Journal
Sélectionnez un journal de vente disponible. (FV – facturier des ventes n°1 dans ce cas)
Vous pouvez changer le type de document (Factures/NC), si le journal que vous avez choisi
l’y autorise.
Personnalisez votre dossier en concevant de nouveaux journaux de ventes, mieux adaptés à
votre comptabilité, par le menu Paramètres/Journaux .
N° document
Encodez le n° de document.
La zone est accessible si le journal sélectionné n’utilise pas de numérotation automatique,
sinon Popsy vous propose le dernier numéro utilisé dans ce journal plus un.
Client
Zone alphanumérique à 9 positions.
Encodez le nom du client ou, sélectionnez-le par l’intermédiaire de la liste des Clients :
cliquer sur la loupe – la liste des clients apparaît (on peut également ici procéder à l’ajout
d’un client)
Commentaire
Zone alphanumérique à 29 positions (n° facture, …)
Encodez le commentaire qui apparaîtra dans l’historique du client.
Période
Zone alphanumérique à 8 positions.
Sélectionnez parmi toutes les périodes non clôturées la période d’imputation comptable du
document.
Date
Encodez la date que vous désirez voir paraître sur le document.
Par défaut, Popsy vous propose la date système de votre ordinateur.
Echéance
Encodez la date d'échéance du document.
Pièce
Zone alphanumérique à 12 positions.
Cette zone permet d’enregistrer une autre référence propre au document qui apparaîtra dans
l’historique du client.
Devise
(Si vous avez coché Multi-devises dans les options comptables du dossier)
.
Sélectionnez la devise du document. (ce sera l’Euro) – le cours sera 1
Cette option est disponible si vous avez coché la case ‘Multiple’ dans la fiche Client. Par
défaut, c’est la devise de référence de cette fiche qui est sélectionnée.
Encoder le montant de l’opération *, tva comprise (si il y a de la tva) – confirmer
Zone alphanumérique à 15 positions.
Encodez le montant total TVA Comprise du document dans la devise de ce document.
La fenêtre « Détail facture » apparaît
Indiquer l’imputation comptable, soit directement le n° du compte, soit via la loupe qui fait
apparaître le plan comptable, (on peut également ici procéder à l’ajout d’un compte) choisir
un compte
Indiquer le code tva
Indiquer le montant hors tva du poste en question
Choisir crédit ou débit, selon l’écriture
valider
Si il y a un seul poste, Popsy va automatiquement calculer la tva et l’imputer au compte
voulu, sans intervention de l’utilisateur.
Si il y a plusieurs postes dans l’écriture, il faut les encoder tous en veillant aux montants.
Change *
Si la devise du document n’est pas la devise primaire, le cours proposé par défaut sera celui
de la période d’imputation.
Si vous modifiez ce cours, le montant en devise de base sera automatiquement adapté.
Montant en devise de base *
Si le montant est exprimé dans la devise primaire, vous n’accédez pas à cette zone.
Par contre, si le montant est exprimé dans une devise différente, on obtient le montant
exprimé dans la devise dossier.
Si vous modifiez ce montant, le cours de change sera modifié automatiquement.
* A encoder si l’option "Encodage du total du document " est activée.
Remarque sur la Barre d'Etat
Créer
Permet de créer une nouvelle ligne d’encodage :
Modifier
Edite la ligne d’imputation sélectionnée dans le document.
Insérer
Insère une nouvelle ligne d’imputation dans le document.
Supprimer
Efface la ligne d’imputation sélectionnée dans le document.
Détail
Affiche le détail de la ligne d’imputation sélectionnée dans le document.
Valider
Enregistre votre document.
Modèles
Cette fonction est disponible lors de l'encodage des achats, ventes, financiers, opérations
diverses, et opérations diverses analytiques via le bouton « modèle ». Cette fonction permet
de gagner du temps lors de l'encodage de pièces répétitives, tout en permettant d'y faire
quelques modifications. Il s’agit de sélectionner parmi les factures ou opérations diverses
antérieures une pièce qui correspond à une même opération.
Annuler
Annule le document en cours d‘encodage.
Quitter
Permet de quitter l’écran d’encodage des ventes.
Une fois toutes les lignes d’imputation encodées, vous n’avez plus qu’à valider l’opération et
abandonner la saisie des ventes. La validation ne sera bien sur possible que si la somme
des montants HTVA ajoutée au total TVA correspond avec le chiffre renseigné dans l’entête
du document.
La fenêtre est vidée de son contenu et prête pour un nouvel encodage.
Encodage détaillé d’une imputation de vente
Imputation
Zone alphanumérique à 9 positions.
Encodez le compte d’imputation.
Si vous avez renseigné un compte d’imputation dans la fiche Client, Popsy présentera ce
compte par défaut.
Analytique
Zone alphanumérique à 9 positions.
Cette zone n’est accessible que si la case ‘Analytique’ est cochée dans la fiche du compte
d’imputation.
Si vous avez renseigné un compte analytique dans cette fiche, celui-ci sera sélectionné par
défaut.
Vous avez la possibilité de visualiser votre plan analytique et les répartitions associées grâce
au bouton de l’explorateur analytique se situant à droite de la loupe. Son raccourci est la
touche de fonction F6.
Vous avez la possibilité de visualiser et éventuellement modifier votre répartition analytique
grâce au bouton de répartition se situant à droite de la loupe. Son raccourci est la touche de
fonction F7.
Code TVA
Zone alphanumérique à 9 positions.
Encodez le code TVA que vous voulez associer à cette imputation.
Si vous avez renseigné un code dans la fiche du compte d’imputation, Popsy présentera ce
code par défaut.
Popsy vous propose uniquement les codes TVA correspondant simultanément au type de
journal, au type de document et au régime TVA du client.
Commentaire
Zone alphanumérique à 25 positions.
Encodez le commentaire qui apparaîtra dans l’historique du compte d’imputation.
Par défaut, Popsy indique le commentaire renseigné lors de l’imputation de la base du code
TVA.
D/C
Sélectionnez le sens de l’écriture. Par défaut, c’est le sens de l’écriture renseigné dans la
fiche du compte d’imputation qui est repris. Les utilisateurs avancés pourront activer l’
option « Modification Débit/Crédit » s’ils désirent avoir accès à cette zone lors de l’encodage.
Montant
Zone alphanumérique à 15 positions.
Encodez le montant HTVA à imputer dans la devise du document.
Popsy indique le montant exprimé dans la devise de base ainsi que le cours de change (qui,
par défaut, sera celui de la période d’imputation).
Si vous modifiez ce montant, le cours sera corrigé automatiquement. De même, si vous
modifiez le cours, le montant en devise sera adapté.
Validez votre ligne d’imputation pour retourner à la fenêtre principale d’encodage. Si le
compte analytique associé à la ligne possède un compte primaire parmi ses parents, il ne
sera pas possible de valider le détail de la facture.
Encodage des achats
Journal
Sélectionnez un journal d’achat disponible.
Vous pouvez changer le type de document (Factures/NC), si le journal que vous avez choisi
l’y autorise.
Personnalisez votre dossier en concevant de nouveaux journaux d’achats, mieux adaptés à
votre comptabilité, par le menu Paramètres/Journaux.
N° document
Encodez le n° de document.
La zone est accessible si le journal sélectionné n’utilise pas de numérotation automatique,
sinon Popsy vous propose le dernier numéro utilisé dans ce journal plus un.
Fournisseur
Zone alphanumérique à 9 positions.
Encodez le nom du fournisseur ou, sélectionnez-le par l’intermédiaire de la liste des
Fournisseurs.
Nature de l’opération
Déterminez si votre fournisseur vous facture des Commissions, des Honoraires, des
Avantages ou des Frais en vue de l’édition de la fiche 281-50.
Par défaut, la nature renseignée dans la fiche du fournisseur apparaîtra. Si vous n’utilisez
pas cette zone, il est possible de la griser via le menu Outils/Options au niveau de l’
onglet Comptabilité .
Commentaire
Zone alphanumérique à 29 positions.
Encodez du commentaire qui va apparaître dans l’historique du fournisseur.
Période
Zone alphanumérique à 8 positions.
Sélectionnez parmi toutes les périodes non clôturées la période d’imputation comptable du
document.
Date
Encodez la date que vous désirez voir figurer sur le document.
Par défaut, Popsy vous propose la date système de votre ordinateur.
Echéance
Encodez la date d'échéance du document.
Pièce
Zone alphanumérique à 12 positions.
Cette zone permet d’enregistrer une référence propre au document qui apparaîtra dans
l’historique du fournisseur.
Devise
(Si vous avez coché Multi-devises dans les options comptables du dossier).
Sélectionnez la devise du document.
Cette option n’est disponible que si vous avez coché la case ‘Multiple’ dans la fiche
Fournisseur. Par défaut, c’est la devise de référence de cette fiche qui est sélectionnée.
Montant TVAC *
Zone alphanumérique à 15 positions.
Encodez le montant TVA Comprise du document dans la devise de ce document.
Change *
Si la devise du document n’est pas la devise primaire, le cours proposé par défaut sera celui
de la période d’imputation.
Si vous modifiez ce cours, le montant en devise de base sera automatiquement adapté.
Montant en devise de base *
Si le montant est exprimé dans la devise primaire, vous n’accédez pas à cette zone.
Par contre, si le montant est exprimé dans une devise différente, on obtient le montant
exprimé dans la devise de base.
Si vous modifiez ce montant, le cours de change sera modifié automatiquement.
* A encoder si l’option "Encodage du total du document " est activée.
Remarque sur la Barre d'Etat
Créer
Permet de créer une nouvelle ligne d’encodage.
Modifier
Edite la ligne d’imputation sélectionnée dans le document.
Insérer
Insère une nouvelle ligne d’imputation dans le document.
Supprimer
Efface la ligne d’imputation sélectionnée dans le document.
Détail
Affiche le détail de la ligne d’imputation sélectionnée dans le document.
Valider
Enregistre votre document.
Opérations modèles
Cette fonction est disponible, lors de l'encodage des achats, ventes, financiers, opérations
diverses, et opérations diverses analytiques via le bouton « modèle ». Cette fonction permet
de gagner du temps lors de l'encodage de pièces répétitives, tout en permettant d'y faire
quelques modifications. Il s’agit de sélectionner parmi les factures ou opérations diverses
antérieures une pièce qui correspond à une même opération.
Ex : A la fin de chaque mois lorsqu’on passe l’OD des salaires, l’écriture reste la même
cependant les montants peuvent varier d’un mois à l’autre. Pour les salaires du mois de
mars 2000, il suffira de reprendre l’od des salaires du mois de janvier ou d’un autre mois, et
éventuellement modifier les montants avant de valider la pièce
Annuler
Annule le document en cours d‘encodage.
Quitter
Permet de quitter l’écran d’encodage des achats.
Une fois toutes les lignes d’imputation encodées, vous n’avez plus qu’à valider l’opération et
abandonner la saisie des ventes. La validation ne sera bien sur possible que si la somme
des montants HTVA ajoutée au total TVA correspond avec le chiffre renseigné dans l’entête
du document.
Encodage des Financiers
Les journaux financiers servent à encoder les opérations de règlements clients et/ou
fournisseurs. On ne peut y imputer que des opérations déjà encodées dans les journaux de
vente ou d'achat.
Attention à ne pas confondre produits et recettes
1/ je vends des marchandises à un client : j'enregistre un produit (et une créance) = flux
"physique"; je passe une écriture dans le journal des ventes
2/ le client me paie : j'enregistre une recette (et j'annule la créance) = flux "financier"; je
passe une écriture dans le journal financier
Attention à ne pas confondre charges et dépenses
1/ j'achète des marchandises à un fournisseur : j'enregistre une charge (et une dette) = flux
"physique"; je passe une écriture dans le journal des achats
2/ je paie mon fournisseur : j'enregistre une dépense (et j'annule la dette) = flux "financier"; je
passe une écriture dans le journal financier
Popsy permet de mettre directement en liaison l'écriture d'achat ou de vente (qui doit déjà
exister) avec l'encodage financier en cours.
A/ Lors d'un achat
1/ encodage de l'achat
2/ basculer en "saisie" "financier"
On doit savoir ce que l'on va encoder et disposer, par exemple, des extraits de compte bancaire.
choisir le journal adéquat (ici, Fin1 – financier 1 : compte banque)
encoder le nouveau montant (du compte en banque – cf extraits) résultant de l'opération (ici,
un paiement, vu qu'il s'agit d'un achat Î le montant en compte va diminuer de 726 €, vu que
j'acte le paiement d'une facture de ce montant).
Attention : dans le "détail financier", et vu que le compte va diminuer, il faut encoder la valeur
726 précédée d'un moins.
B/ Lors d'une vente
1/ Encoder la vente
2/ basculer en "saisie" "financier"
On doit savoir ce que l'on va encoder et disposer, par exemple, des extraits de compte bancaire.
choisir le journal adéquat (ici, Fin1 – financier 1 : compte banque)
encoder le nouveau montant (du compte en banque – cf extraits) résultant de l'opération (ici,
une somme reçue, vu qu'il s'agit d'une vente Î le montant en compte va augmenter de 848
€, vu que j'acte la réception d'un paiement de ce montant).
Attention : dans le "détail financier", et vu que le compte va augmenter, il faut encoder la
valeur 848 sans la faire précéder d'un signe.
C/ Lors d'une opération interne
Cas d'une opération interne, transfert de 1.000 € du compte de virements internes 58 vers la
caisse 57 (Fin2).
Dans tous les cas, il faut toujours veiller à ce que l'option "lettrage" soit cochée. C'est cette
fonction qui permet de mettre en relation le produit avec sa recette, la charge avec sa
dépense.
Encodage des OD (opérations diverses)
Astuce – touche de raccourci
Vous pouvez copier une zone d’une autre ligne d’imputation dans la zone correspondante du
détail des saisies grâce à la touche F7.
Vous pouvez copier toutes les zones d’une autre ligne d’imputation dans les zones du détail
des saisies grâce à la touche F8.
Vous pouvez marquer une ligne d’imputation dans un document grâce à la touche F9. Cette
ligne servira de modèle pour les copies de zones dans le détail des saisies d’une autre ligne.
Journal
Sélectionnez un journal d’Opérations Diverses disponible.
Personnalisez votre dossier en concevant de nouveaux journaux, davantage adaptés à votre
comptabilité, par le menu Paramètres/Journaux.
N° document
Encodez le n° de document.
La zone est accessible si le journal d’OD sélectionné n’utilise pas de numérotation
automatique, sinon Popsy vous propose le dernier numéro utilisé dans ce journal plus un.
Période
Zone alphanumérique à 8 positions.
Sélectionnez parmi toutes les périodes non clôturées la période d’imputation comptable du
document.
Date
Encodez la date que vous désirez voir figurer sur le document.
Par défaut, Popsy vous propose la date système de votre ordinateur.
Remarque sur la Barre d'Etat
Créer
Permet de créer une nouvelle ligne d’encodage.
Modifier
Edite la ligne d’imputation sélectionnée dans le document.
Insérer
Insère une nouvelle ligne d’imputation dans le document.
Supprimer
Efface la ligne d’imputation sélectionnée dans le document.
Détail
Affiche le détail de la ligne d’imputation sélectionnée dans le document.
Valider
Enregistre votre document si le solde Débit/Crédit est nul.
Opérations modèles
Cette fonction est disponible,lors de l'encodage des achats, ventes, financiers, opérations
diverses, et opérations diverses analytiques via le bouton « modèle ». Cette fonction permet
de gagner du temps lors de l'encodage de pièces répétitives, tout en permettant d'y faire
quelques modifications. Il s’agit de sélectioner parmi les factures ou opérations diverses
antérieures une pièce qui correspond à une même opération.
Ex : A la fin de chaque mois lorsqu’on passe l’OD des salaires, l’écriture reste la même
cependant les montants peuvent varier d’un mois à l’autre. Pour les salaires du mois de
mars 2000, il suffira de reprendre l’od des salaires du mois de janvier ou d’un autre mois, et
éventuellement modifier les montants avant de valider la pièce
Annuler
Annule le document en cours d‘encodage.
Quitter
Permet de quitter l’écran d’encodage des OD.
Le menu « listes »
Page historique
Popsy vous permet de visualiser à l’écran une liste qui reprend le détail de chaque écriture
effectuée sur un Compte Général.
Ordre croissant
Popsy peut effectuer un classement croissant (affichage du plus ancien historique au plus
récent) sur base de la période et de la date.
La zone peut être activée par défaut si vous sélectionnez la case en Outils-Options.
Visualisation lettrage
Vous pouvez consulter l’ensemble des mouvements lettrés pour ce compte. Ces
mouvements sont triés par groupes de lettrage, ce qui facilite la consultation.
Vous avez la possibilité de faire le lettrage manuel en vous positionnant sur une ligne
d’imputation et en cliquant sur le clic droit de la souris
Mouvements lettrés
Popsy présentera également les mouvements lettrés.
La zone peut être activée par défaut si vous sélectionnez la case en Outils-Options.
Exercice
Sélectionnez l’exercice comptable pour lequel vous désirez visualiser l’historique du compte.
Sélections
Vous permet de choisir les périodes et les dates souhaitées.
Visualisation des historiques
Vous avez différentes possibilités pour visualiser vos historiques
Détaillé – Périodique – Journaux – Périodiques et journaux – Journaux et périodiques
Edition regroupée
Vous avez la possibilité de visualiser et d’imprimer les historiques des comptes généraux en
les regroupant de plusieurs manières :
Par Période, par Journaux, …
Solde
Le solde du compte est indiqué dans la devise primaire du compte.
Ce solde reprend tous les mouvements passés sur le compte.
Le deuxième solde affiché ne tient compte que des mouvements qui ont été passés dans la
devise sélectionnée via la boîte déroulante.
Double-cliquez sur la ligne d’imputation qui vous intéresse, vous pourrez visualiser
l’ensemble du document qui vous intéresse. C’est à partir de cette fonction de « Zoom » sur
un document que vous pourrez effectuer une modification sur le document.
Page historique articles
Popsy vous permet de visualiser à l’écran une liste qui reprend le détail de chaque
mouvement effectué sur un article.
Popsy peut effectuer un classement croissant (affichage du plus ancien historique au plus
récent) sur base de la période et de la date.
La zone peut être activée par défaut si vous sélectionnez la case en Outils-Options.
Dans le cas ou vous travaillez en mode multi-dépôts, la consultation peut se faire
globalement ou isolée par dépôts.
Consultation détaillée par valeur (BEF ou EURO) :
Trie les mouvements sur base des dates factures.
Consultation détaillée stock (BEF ou EURO) :
Cette touche vous donne la possibilité de sélectionner la période voulue pour la
Visualisation de vos historiques.
Trie les mouvements sur base des dates des notes d’envois et des réceptions de
marchandises.
Les fournisseurs possèdent les mêmes propriétés.
La page balance
Popsy vous permet de visualiser à l’écran une liste qui reprend le total des mouvements pour
un Client en débit, en crédit et en solde.
Exercice
Sélectionnez l’exercice comptable pour lequel vous désirez obtenir les balances.
Devise
Sélectionnez la devise dans laquelle vous désirez obtenir les balances ne reprenant que les
mouvements passés dans cette devise.
Regroupement
Popsy vous permet de ne pas éditer toutes les périodes, c’est-à-dire afficher uniquement les
périodes mouvementées.
Page budget
Popsy vous permet de préparer un budget en fonction de chiffres réels. Cette page constitue
une étape très importante dans l’automatisation des mouvements de ventilation des budgets.
Exercice
Sélectionnez l’exercice comptable pour lequel vous désirez obtenir un budget.
Budget
Cliquez sur la colonne « Budget » pour encoder le montant prévu pour la période comptable
sélectionnée.
La colonne « Réalisé » vous indique le solde de ce compte pour la période et la colonne
« Ratio » détermine le rapport entre le budget prévu et le montant réalisé.
Visualisation et impression des journaux
Popsy vous permet d’imprimer ou de visualiser à l’écran des listes des journaux détaillées
par mouvements. Vous pouvez également éditer vos journaux dans votre devise de base
secondaire.
Au préalable, définissez vos Paramètres :
Type
Définissez le type de journal : Ventes - Achats - Financiers - OD.
Référence
Sélectionnez le journal à éditer.
Vous pouvez choisir « tous » les journaux.
Période de ... à ...
Choisissez la fourchette de périodes comptables concernées pour l’impression.
Détails des imputations
Cochez cette case pour éditer une liste reprenant les détails d’imputations des journaux.
Devises
Popsy permet l’impression de document en devise de base primaire et en devise de base
secondaire.
Analytiques
Popsy permet l’impression de documents accompagnée du détail analytique.
Pour visionner les différents paramètres de configuration de l’impression, consultez la page
Imprimante . Pour modifier les marges standards définies par votre driver d’
imprimante, sélectionnez la page Marges et personnalisez ces paramètres.
Visualisation et impression des livres journaux centralisateurs
Popsy vous permet d’imprimer ou de visualiser à l’écran des listes, par type de journaux et
par périodes, présentant le total des journaux.
Il est également possible d’éditer une liste reprenant le détail des comptes généraux utilisés
dans les journaux : les comptes d’imputation, les comptes de TVA et, les comptes
centralisateurs.
Journal
Définissez le type de journal : Ventes - Achats - Financiers - OD.
Période de ... à ...
Choisissez la fourchette de périodes comptables concernées pour l’impression.
Détails des comptes
Cochez cette case pour éditer une liste reprenant le détail des comptes généraux utilisés
dans les journaux.
Pour visionner les différents paramètres de configuration de l’impression, consultez la page
Imprimante . Pour modifier les marges standards définies par votre driver d’
imprimante, sélectionnez la page Marges et personnalisez ces paramètres.
Impression et visualisation des balances clients
Popsy vous permet d’imprimer ou de visualiser à l’écran des balances en devise de base
primaire et en devise de base secondaire :
*
Balances : qui reprennent le total des mouvements pour chaque compte (Clients Fournisseurs - Généraux - Analytiques) en débit, en crédit et en solde, pour les périodes
sélectionnées.
*
Balances Cumulées : qui reprennent le total des mouvements pour chaque compte
(Clients - Fournisseurs - Généraux - Analytiques) en débit, en crédit et en solde, pour les
périodes sélectionnées et pour le cumul des périodes.
*
Balances Périodiques : qui reprennent le total des mouvements pour chaque compte
et pour chaque période.
Au préalable, définissez vos Paramètres :
Impression des devises
Popsy permet l’impression de documents en devise de base primaire et en devise de base
secondaire
Comptes à zéro
Affiche les balances de tous les comptes, mouvementés et non-mouvementés.
Type
Uniquement pour les Balances des comptes Généraux, définissez le type de liste :
comptes Généraux - comptes de Bilan - comptes de Gestion.
Comptes de ... à ...
Popsy vous propose ici de sélectionner les comptes qui apparaîtront dans la Balance.
Période de ... à ...
Sélectionnez la fourchette de périodes comptables concernées pour l’impression.
Pour visionner les différents paramètres de configuration de l’impression, consultez la page
Imprimante. Pour modifier les marges standards définies par votre driver d’
imprimante, sélectionnez la page Marges et personnalisez ces paramètres.
Procéder de la même manière pour les balances fournisseurs, comptes généraux ou
analytiques
Impression des chiffres d’affaire clients
Popsy permet l’impression de listes reprenant le chiffre d’affaires réalisé au cours d’une
période déterminée.
Comptes de ... à ...
Popsy vous propose ici de sélectionner les comptes qui apparaîtront dans la liste.
Période de ... à ...
Choisissez la fourchette de périodes comptables concernées pour l’impression.
Chiffres d’affaires de ... à ...
Définissez la fourchette de montants à éditer.
Champ
Vous pouvez trier vos listes en fonction de champs : La référence ou le chiffre d’affaires.
Ordre
Renseignez l’ordre d’affichage : croissant ou décroissant.
Impression des comptes
Popsy permet l’impression de listes standard, détaillées ou non, pour les 7 types de fiches :
Clients - Fournisseurs - Comptes Généraux - Comptes Analytiques - Prospects Représentants – Contacts.
Type
Définissez le type de compte à afficher :
Comptes Généraux - comptes de Bilan - comptes de Gestion.
Comptes de ... à ...
Popsy vous propose ici de sélectionner les comptes qui apparaîtront dans la liste.
Champ
Vous pouvez trier vos listes en fonction de champs.
Ordre
Définissez l’ordre d’édition de votre liste : Croissant ou Décroissant.
Détaillée
Affiche votre liste de manière détaillée.
Le menu « Paramètres »
Compte centralisateur
Création
Popsy vous permet très facilement de créer de nouveaux comptes centralisateurs .
Lancez la création par le Menu Paramètres/Centralisateurs, vous accédez alors à la liste des
comptes de centralisation.
Sélectionnez le type de compte pour lequel vous voulez créer un centralisateur : Clients,
Fournisseurs, Différence de change ou Différence de Réestimation.
Les comptes sélectionnés seront utilisés par défaut lors des imputations.
Sélectionnez « Créer » pour définir un compte général comme nouveau compte
centralisateur. Vous accéderez à la fenêtre de recherche des comptes généraux.
Vous disposez d’une zone alphanumérique à 9 positions pour sélectionner le compte que
vous désirez utiliser comme compte centralisateur.
Vous pourrez modifier ou supprimer cette fiche au moyen de la même fenêtre.
Propriétés
La modification ou la consultation des fiches des comptes centralisateurs s‘effectue par
l’intermédiaire de la fenêtre de recherche du plan comptable.
Sélectionnez la référence de votre compte au moyen du classement par tri, vous accédez
alors à la page signalétique du compte.
Type
Indique le type du compte : centralisateur client ou fournisseur, de change ou de
réestimation.
Libellé (Français, Néerlandais, Anglais)
Zone alphanumérique à 50 positions.
Encodez le nom du compte.
Le Nom 1 est indiqué dans la langue de création du dossier.
Catégorie
Zone alphanumérique à 9 positions.
Sélectionnez la catégorie à laquelle appartient votre compte.
Popsy vous permet de créer diverses catégories pour classifier vos comptes via ParamètresCatégories.
Tri
Zone alphanumérique à 10 positions.
La préparation de l’encodage des 10 zones de tris est très importante car ces zones
permettront ultérieurement de trier et d’éditer des listes.
La création ou la consultation des zones de tris se fait dans Paramètres-Zones de tris
Codes TVA
Création
Popsy vous permet facilement de créer de nouveaux codes TVA.
Lancez la création par le Menu Paramètres/Codes TVA, vous accédez alors à la liste des
codes TVA classés :
1) Par type de Journal : de Ventes, d’Achats ou Financiers.
2) Par type de Document (pour les Ventes et les Achats) : Choisissez le type de document
associé au code TVA : facture ou note de crédit.
Sélectionnez « Créer » pour l’encodage de la fiche de votre nouveau code TVA. Vous
disposez d’une zone alphanumérique à 9 positions pour y encoder la référence.
Vous pourrez modifier ou supprimer cette fiche au moyen de la même fenêtre.
Propriétés
Lancez la consultation par le Menu Paramètres/Codes TVA, vous accédez alors à la liste
des codes par type de journal et par type de document.
Vous pouvez éditer vos codes TVA en cliquant sur le bouton « Imprimer ». Popsy vous
présentera une liste reprenant le détail de chaque code par type de journal et par type de
document : Libellé - pourcentage appliqué - cases HTVA et TVA - formules et comptes
d’imputation.
Sélectionnez ensuite un code TVA et, cliquez sur « Propriétés » pour atteindre la fiche à
modifier ou à consulter.
Libellé
Zone alphanumérique à 9 positions.
Encodez le libellé du code TVA.
Taux TVA
Zone numérique à 4 positions dont 2 décimales (00.00).
Encodez le taux de TVA à appliquer sur le montant HTVA.
Régime TVA (Ventes et Achats uniquement)
Le régime TVA (pour les Ventes et les Achats) indique à quel régime de TVA doit être
associé le code TVA. Vous pouvez choisir entre les types suivants :
Vente
Assujetti
Exonéré
Exportation
Ventes Intracom.
Cocontractant
Achats
Assujetti
Exonéré
Importation
Achats Intracom.
Cocontractant
Code Intra-communautaire
Un code particulier peut être attribué aux opérations intra-communautaires. Il doit être
mentionné dans le relevé relatif à ces opérations (en colonne 4), selon la catégorie à laquelle
elles appartiennent.
Avant le 1er janvier 1996, le relevé des opérations intra-communautaires recouvrait 4 codes :
« A » et « P » pour les services,
« T » pour les opérations triangulaires,
« Aucun » pour les livraisons de biens.
Depuis le 1er janvier 1996, le relevé des opérations intra-communautaires ne reprend plus
que deux catégories d’opérations. Seuls deux codes subsistent, « Aucun » et « T ». La
prestation de service intra-communautaire n’a plus d’influence sur le Listing.
La subdivision est très importante étant donné que chaque catégorie d’opération doit être
déclarée séparément pour chacun des clients.
- IMPUTATION BASE Compte
Zone alphanumérique à 9 positions.
Encodez un compte général. Ce compte sera proposé par défaut lors de l’encodage des
documents.
Case TVA
Zone alphanumérique à 4 positions.
Sélectionnez la case TVA dans laquelle doit être imputé le montant HTVA :
Ex :
- Ventes, services, etc. : 00 - 01 - 02 - 03 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49.
- Achats et autres opérations à l’entrées : 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88.
Remarque:
Une case spécifique "Aucune" est disponible dans le cas ou vous désirez paramétrer des
codes TVA n’ayant aucune influence pour la déclaration TVA.
Commentaire
Zone alphanumérique à 35 positions.
Encodez le commentaire par défaut qui peut apparaître dans la zone de commentaire lors de
l’encodage des documents.
Chiffre Affaire (Ventes et Achats uniquement)
Indique si le montant de base HTVA sera additionné au chiffre d’affaires du Client ou du
Fournisseur.
- IMPUTATION TVA Compte débit
Zone alphanumérique à 9 positions.
Sélectionnez un compte de bilan sur lequel sera imputé le montant de TVA au débit.
Ex : Achats : 4110 TVA déductible.
Case TVA
Zone alphanumérique à 4 positions.
Sélectionnez la case TVA dans laquelle doit être imputé le montant de TVA.
Ex : Achats : 59 TVA déductible.
Compte crédit
Zone alphanumérique à 9 positions.
Sélectionnez un compte de bilan sur lequel sera imputé le montant de TVA au crédit.
Ex : Ventes : 4 510 TVA à payer.
Case TVA
Zone alphanumérique à 4 positions.
Sélectionnez la case TVA dans laquelle doit être imputé le montant de TVA.
Ex : Ventes, services, etc. : 54 - 55 - 56 - 57.
% Non-déductible (Achats uniquement)
Définissez pour les achats le pourcentage de TVA non-déductible pour ce code
Compte (Achats uniquement)
Définissez pour les achats un éventuel compte (différent de la base d’imputation) sur lequel
sera imputé le montant de TVA non-déductible. Si aucun compte n’est renseigné, Popsy
imputera d’office le montant de TVA non-déductible sur le compte d’imputation de la base.
Journaux
Création
Popsy vous permet facilement de créer de nouveaux journaux.
Il en existe quatre types :
1)
2)
3)
4)
les journaux de Ventes,
les journaux d’Achats,
les journaux Financiers,
les journaux d’Opérations Diverses.
Lancez la création par le Menu Paramètres/Journaux, vous accédez alors à la liste des
journaux.
Sélectionnez « Créer » pour l’encodage de la fiche de votre nouveau journal. Vous disposez
d’une zone alphanumérique à 5 positions pour y encoder la référence.
Par la suite, vous pourrez consulter, modifier ou supprimer cette fiche au moyen de la même
fenêtre, dont le classement alphabétique facilite la manipulation.
Propriétés
Lancez la Consultation par le Menu Paramètres/Journaux, vous accédez alors à la liste des
journaux.
Sélectionnez ensuite un journal et cliquez sur « Propriétés » pour atteindre la fiche à modifier
ou à consulter.
Libellé
Zone alphanumérique à 30 positions.
Encodez le descriptif complet du journal.
Type
Sélectionnez le type de journal :
Pour les journaux d'Achats et de Ventes :
- Factures
- Notes de Crédit
- Factures et Notes de Crédit
Pour les journaux Financiers :
- Caisse
- Banque
Pour les journaux d'OD :
- Normal
- Analytique
- Report (A-nouveaux et opérations de clôture)
Une fois mouvementé, vous ne pourrez plus changer le type d’un journal financier.
Actif (oui / non)
Indique si le journal apparaît dans la liste des journaux utilisables pour vos encodages.
Document
Zone alphanumérique à 6 positions.
Le dernier numéro de document qui a été utilisé pour ce journal lors d’une saisie s’affiche à
l’écran.
Cette zone permet de modifier la numérotation en début d’exercice, par exemple.
Automatique (oui/non)
Indique si la numérotation des documents est gérée automatiquement par Popsy.
- DIFFERENCE - (Journaux financiers et d’OD uniquement)
Table
Zone alphanumérique à 9 positions.
Sélectionnez la table de différence que vous voulez utiliser avec ce journal financier.
- FINANCIERS - (Journaux financiers uniquement)
Compte
Zone alphanumérique à 9 positions.
Encodez le compte général auquel est associé le journal financier. Une fois mouvementé,
vous ne pourrez plus modifier ce compte.
Compte Bancaire
Zone alphanumérique à 12 positions.
Encodez le numéro de compte bancaire qui sera utilisé avec ce journal financier.
En cliquant sur le bouton droit de la souris, vous avez le choix entre pas de format et Format
belge ou Format hollandais.
Regrouper les informations
Indique si les écritures passées sur le compte financier sont détaillées ou regroupées.
L’édition des écritures passées sur un compte de Caisse sera d’office détaillée.
- VIREMENTS INTERNES - (Journaux d’OD uniquement)
Compte
Zone alphanumérique à 9 positions.
Encodez le compte général
auquel est associé le journal financier. Une fois mouvementé, vous ne pourrez plus modifier
ce compte.
Compte
Zone alphanumérique à 12 positions.
Encodez le numéro de compte bancaire qui sera utilisé avec ce journal financier.
En cliquant sur le bouton droit de la souris, vous avez le choix entre pas de format et Format
belge ou Format hollandais.
Comptes de la déclarationTVA
9 zones relatives à la Déclaration TVA peuvent être associées à des comptes généraux. De
cette manière, le solde des mouvements passés sur ces comptes apparaîtra à titre indicatif
dans les cases correspondantes au moment de l’édition de la Déclaration.
Ces montants vous seront proposés par défaut, ils peuvent donc à tout moment faire l’objet
d’une quelconque modification.
Les zones « TVA à payer » et « TVA déductible » interviennent dans le calcul du décompte
final. Elles concernent les insuffisances de taxation, les révisions et les régularisations
résultant de décisions administratives.
TVA à payer (justification de la case 61)
Case A : Concerne les insuffisances de taxation constatées par le déclarant.
Case C : Concerne les révisions des déductions.
Case D : Concerne les régularisations résultant de décisions administratives.
TVA déductible (justification de la case 62)
Case B : Concerne le montant des taxes dont le déclarant peut obtenir le remboursement.
Case C : Concerne les révisions des déductions.
Case D : Concerne les régularisations résultant de décisions administratives.
Les zones « Acomptes » interviennent après le décompte final. Après avoir calculé le solde
de la période de déclaration (71 ou 72), Popsy additionnera :
Dû en décembre (case 71)
Concerne uniquement les acomptes de la déclaration mensuelle relative aux opérations du
mois de novembre, à déposer en décembre.
Payé en décembre (case 72)
Concerne uniquement les acomptes de la déclaration mensuelle relative aux opérations du
mois de décembre, à déposer en janvier.
Montants trimestriels
Concerne uniquement les acomptes des déposants trimestriels.
Le menu « Fenêtre »
Cascade
Superpose toutes les fenêtres ouvertes de sorte que vous pouvez voir la barre
de titre de chacune d'entre elles. La fenêtre active reste à l'avant-plan.
Mosaïque
l’écran.
Réduit la taille des fenêtres de manière à ce qu’elles tiennent toutes sur
Réorganiser icônes Affiche tous les documents ouverts dans des fenêtres qui ne se
chevauchent pas, ce qui simplifie les glissements-déplacements entre des fenêtres.
Nouvelle fenêtre
Ouvre une nouvelle fenêtre ayant le même contenu que la fenêtre
active de sorte que vous pouvez visualiser simultanément plusieurs parties de la même
fenêtre.
Fermer tout
Ferme toutes les fenêtres ouvertes à l’écran.
Rafraîchir
Met à jour les informations de votre fenêtre active.
Barre d’outils Affiche ou masque la barre qui contient les boutons pour les commandes
utilisées le plus fréquemment. Elle se trouve en haut de la fenêtre.
Barre d’état Affiche ou masque la barre, située en bas de la fenêtre du document, qui
affiche des informations concernant une commande, un bouton de barre d'outils ou
l'opération en cours. La partie droite affiche la progression de l’initialisation d’un document.
Les commandes clavier