Cas Musicatessen codification - Eco

Musicatessen – codification et saisie des factures fournisseurs et clients 1
Production, contrôle et codification de
documents
 Identifier les informations nécessaires
 Rechercher et extraire les données
 Mettre à jour les données clients,
 fournisseurs)
 Contrôler la concordance entre les documents
 Appliquer une codification
Restitution au supérieur
hiérarchique du travail
réalisé, des problèmes
rencontrés
 Rendre compte
Travaux professionnels
Filière : Métiers des services administratifs
Activités administratives à caractère technique et relationnel
L’environnement de travail dans un logiciel de comptabilité :
La saisie des factures fournisseurs et clients
Niveau : Seconde professionnelle
Pré-requis :
- Repérer sur une facture les informations nécessaires à la codification
comptable
- Codifier un achat et une vente :
o Les comptes d’achat et de vente de marchandises
o Les comptes d’achat de fournitures, services
o Les comptes de tiers
Aucune connaissance relative à la notion d’EMPLOI, RESSOURCE, DÉBIT, CRÉDIT
n’est nécessaire compte tenu de l’utilisation de la fonction de saisie guidée du
logiciel

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Vous avez intégré MUSICATESSEN, magasin d’instruments de
musique, partitions, DVD, CD.
Kévin BALMI, le gérant, vous remet 8 factures d’achat et 4 factures de vente
du mois de mars que vous devez comptabiliser dans le respect du plan de
comptes.
Vous disposez de sa marge d’initiative déléguée en matière de travaux
comptables
Organisation comptable
Extrait du plan de comptes
Achats de marchandises
607100 Achats d’instruments de musique (hors percussions)
607200 Achats percussions
607300 Achats accessoires
607400 Achats de partitions
607500 Achats de DVD – CD
même symétrie pour les comptes de vente
Comptes fournisseurs/clients
401 ou 411 + (voir annotations du gérant sur factures)
Autres comptes de fournitures et services
Utiliser le plan comptable général (système de base)
Ce que fait le gérant de
Musicatessen
- Sa marge d’initiative déléguée
dans le logiciel de comptabilité -
- Mise à jour du plan de comptes en
fonction des besoins (nouveau client,
nouveau fournisseur)
- Saisie une fois par mois des factures
dans le logiciel de comptabilité en
mode « facture fournisseur rapide »
ou « facture client rapide »
- Impression de la balance comptable
du mois pour contrôler la saisie
- Modification d’un enregistrement
comptable
Cabinet comptable
- Saisie des opérations de
trésorerie
- Contrôle de la trésorerie avec
les factures d’achat et de vente
Télétransmission des
fichiers

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Travail à faire
1)- Compléter le tableau d’analyse comptable des factures (annexe 1)
2)- Dans une nouvelle société de travail de votre logiciel comptable :
- Mettre à jour le plan de comptes
- Effectuer la saisie des factures fournisseurs en mode « Facture
fournisseur rapide »
- Imprimer la balance de la période
- Pointer pour vérifier - Valider le contrôle :
 Solde compte fournisseur = TTC attaché au compte Oui Non
 Solde compte achat = Total HT attaché au compte Oui Non
 Solde compte client = TTC attaché au compte Oui Non
 Solde compte vente = Total HT attaché au compte Oui Non
 Total balance (colonnes soldes) =
Total TTC de toutes les factures Oui Non
3)- Répondre aux questions du gérant (annexe 2)
4)- Compléter la fiche descriptive d’activités professionnelles (annexe 3)

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-
HOHNER SA
Société anonyme au capital de 650 000 EUR
ZONE INDUSTRIELLE Facture n° 603 709
21140 SEMUR EN AUXOIS du 18/03/20
Tél : [phone] N° Ident TVA : FR 22 552 023 673
Télécopie : 03 80 97 25 95
MUSICATESSEN
N° client : 1041 Grande Rue, 54
Commande n° 603672 41400 MONTRICHARD
Code article Désignation article Quantité PU HT Montant
8992000
Harmonica 1496/48 12 42,50 510,00
Taux TVA HT TVA
19,60% 510,00 99,96
TTC Net à payer
609,96 609,96
Conditions de paiement : chèque à 30 jours soit le 20 avril 20
Escompte net de taxes pour paiement anticipé sous 8 jours : 1,75 %
RC Dijon B 552 023 673
BPB SEMUR 01821509302-71 / La Banque Postale DIJON 5547-35L
SÉLECTION DISC ORGANISATION - SA
Département SDVDO
ZI DU BOIS GIRARD - BP 15
35000 RENNES CEDEX 09
MUSICATESSEN
Grande Rue, 54
41400 MONTRICHARD
Votre n° client : 12029 – Votre commande internet du 07/03/
FACTURE N° F9541 du 08/03/20
En votre aimable règlement aux conditions :
CHQ à 30 jours fin de mois soit le 31/03/
Quantité Désignation Gencod Code SDO PU Achat HT Achat TVA
DVD Musicaux
5
INDOCHINE / Intégrale clips
DVD MUSIC BMG
828766341997 167029 18,04 90,20 19,60%
5
TELEPHONE / (CO) 77 - 86
DVD MUSIC EMI
724354430893 157061 26,29 131,45 19,60%
5
QUEEN / Of fire/Live at
London DVD MUSIC EMI
724354418792 157059 20,62 103,10 19,60%
5
RAPHAËL / Live 2006
Résistance à la nuit DVD
602498682135 117078 14,57 72,85 19,60%
Montant HT Taux TVA TVA TTC à payer
397,60 19,60% 77,93 475,53
Agences à Arras – Avignon – Caen – Clermont – Nancy – Toulouse – Siège à Rennes
Pour un meilleur traitement de vos commandes : http://commerce.ciel.com/SDVDO
FACTURE
SAS au capital de 400 000 EUR – RC RENNES B 619 200 678
APE 514 S – TVA intracommunautaire : FR 54 619 200 678
Code foun : HOHN
Code foun : SEDO

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D E FI -
D iffusion E uropéenne de F acture Instrum entale
S A R L au capital de 15 000 € - 59 rue de R om ains - 57200 S A R R E G U E M IN E S
Téléphone : 03 87 95 28 52
Télécopie : 03 87 98 84 50
M U S IC A T E S S E N
54 G rande R ue
41400 M O N T R IC H A R D
Facture n° 1211
D ate : 03-m ars
R éf. A rticle D ésignation Q té
P rix unitaire
H ors T axe
B rut
R em ise %
M ontant
H ors T axe
265100 C ourroie G uitare B U LL C uir N oir 2 4,18 8,36
265101 C ourroie G uitare B U LL C uir B lanc 2 4,18 8,36
265102 C harleston 14" 5 21,10 105,50
595560 P upitre 3 13,91 10,00% 37,56
M ontant H T M ode et date de règlem ent T aux T V A
M ontant
T V A
M ontant
TTC
N et à payer
159,78 C hèque au 11-m ars 19,60 31,32 191,10 191,10
B A N Q U E : C IA L S arreguem ines - R C S : B 391 763 786 - S IR E T : 391 763 786 00012 - A P E : 514S
D e convention expresse, nous nous réservons la propriété des m archandises fournies jusqu'au dernier
jour de leur parfait paiem ent, conform ém ent aux norm es de la loi n° 80.335 du 12 m ai 1980
Toutes les m archandises voyagent aux risques et périls de l'acheteur. Les réclam ations ne peuvent être
acceptées que pendant 8 jours à partir du jour de la rem ise de la facture. Lieu de paiem ent et de
juridiction : S A R R E G U E M IN E S
Courroies + Pupitre : Accessoires
Charleston : Percussions
Il s’agit de document technique
Code foun : JURI
Code foun : DEFI