Fiche de qualification technique

Méthode Projet ALTICAP
Réf : MTSE – FT-L1000
Phase I Avant-vente – Etape 1 Etude d’opportunité
Fiche Technique
Edité le 06/06/2017 à 6:12 Page 1 / 5
Ce document présente les questions à poser pour identifier les besoins du client et afin de
déterminer une estimation de charge en vue de réaliser une offre commerciale.
ENVIRONNEMENT
Nombre d’utilisateurs ?
Nbre utilisateurs total :
Nbre d’utilisateurs simultanés :
Nbre d’utilisateurs distants :
Nombre de sociétés :
Organigramme des sociétés :
Date d’exercice comptable ?
Volume estimé
Nbre de facture vente :
Nbre de facture d’achat :
Nbre d’écritures totales :
FONCTIONS ATTENDUES
FONCTIONS A RETROUVER
ATTENTES DE NOUVELLES
FONCTIONNALITES
INCONVENIENTS A EVITER
TECHNIQUE
Le type d’interface logicielle attendu : client Web / Client local
Quel est le moteur de base de données utilisé (SQL Server) ? Quelle version ?

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COMPTABILITE GENERALE
Transactions en devises ?
Comptes en devises ?
Quelles devises ?
Utilisation de comptes courants (flux inter sociétés) :
Particularités de la comptabilité (légales, d’organisation, due à l’appartenance à un groupe hors
frontière,…)
TVA
Ventes avec TVA sur Encaissements ?
TVA intra communautaire ?
Prorata de TVA ?
RAPPROCHEMENT BANCAIRE
Nombre de comptes bancaires ?
Compte bancaire en devises ?
Renseigner par des croix dans les cases
Situation
actuelle
Situation
souhaitée
Pointage en partie simple
(comme sur Excel)
Rapprochement bancaire manuel ou automatique
(nécessite l’intégration du relevé de compte)
Outil de communication bancaire ?
COMPTABILITE AUXILIAIRE
Gestion de la compensation (tiers à la fois client et fournisseur) ?
Gestion du bon à payer (validation pour autorisation de payer l’échéance) ?
Gestion de la relance client ?

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MODULE GROUPE
Intérêts pour ce module :
- identifier les flux intra groupe
- mettre en place un plan comptable commun / codification commune à ce jour ?
- définir les tiers communs / codification commune à ce jour ?
- Interroger et éditer des balances mutli-sociétés
- Automatiser la refacturation inter-sociétés
o Donner un exemple :
- Règlements interco (Site facturée / Site payeur)
COMPTABILITE ANALYTIQUE
Quelles sont les thèmes des analyses souhaitées ?
Décrire la structure de l’analytique recherchée ?
COMPTABILITE BUDGETAIRE
Budgets basés sur la Comptabilité générale et / ou l’analytique ?
Gérer plusieurs hypothèses budgétaires (révision tous les trimestres…) ?
Obtenir un fichier exemple
SUIVI DES ENGAGEMENTS
Intérêts de maîtriser les dépenses (avant de recevoir les factures) ?
Intérêt de l’impact des engagements sur le budget.

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INTERFACES
Récupération de l’historique
Quelles périodes souhaitez-vous récupérer ?
Prévoyez-vous une nouvelle codification pour le plan comptable, les tiers et l’analytique ?
Echanges de données
Identifier les logiciels et flux à importer / exporter.
TYPE
NOM DU LOGICIEL
/ NOM DE
L’EDITEUR
FLUX A
IMPORTER
DANS LA COMPTA
FREQUE
NCE DE
L’ECHAN
GE
FLUX A EXPORTER
DE LA COMPTA
FREQUE
NCE DE
L’ECHAN
GE
PAIE
COMMUNICATION
BANCAIRE
GESTION
COMMERCIALE
CRM
GPAO
TRESORERIE
ETATS
FINANCIERS
IMMOBILISATION
CONSOLIDATION
DECISIONNEL
Pour prestataires
extérieur (cabinet
d’expert
comptable,…)
Autres …
Obtenir un échantillon pour chaque flux.
REPORTING & DECISIONNEL / LIASSE FISCALE
Disposez-vous d’outils à ce jour ?
Quels tableaux de bords utilisez-vous ?
(Récupérer les tableaux comme exemple).
Réalisez-vous vous-même les liasses fiscales ?
Quel outil de reporting utilisez-vous ? (Excel, Crystal Reports, BO,…)

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AUTOMATISMES (OPTION A VENDRE POST PROJET SI POSSIBLE)
 Récupération automatique des relevés de comptes ?
 Génération des relances automatique ?
 Import automatique de fichiers ?
GESTION DU PROJET
L’équipe projet que vous constituerez se chargera-t-elle de mettre en place toutes les sociétés ?