Fiche de qualification technique
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Méthode Projet ALTICAP Phase I Avant-vente – Etape 1 Etude d’opportunité Fiche Technique Réf : MTSE – FT-L1000 Ce document présente les questions à poser pour identifier les besoins du client et afin de déterminer une estimation de charge en vue de réaliser une offre commerciale. ENVIRONNEMENT Nombre d’utilisateurs ? Nbre utilisateurs total : Nbre d’utilisateurs simultanés : Nbre d’utilisateurs distants : Nombre de sociétés : Organigramme des sociétés : Date d’exercice comptable ? Volume estimé Nbre de facture vente : Nbre de facture d’achat : Nbre d’écritures totales : FONCTIONS A RETROUVER FONCTIONS ATTENDUES ATTENTES DE NOUVELLES INCONVENIENTS A EVITER FONCTIONNALITES TECHNIQUE Le type d’interface logicielle attendu : client Web / Client local Quel est le moteur de base de données utilisé (SQL Server) ? Quelle version ? Edité le 06/06/2017 à 6:12 Page 1 / 5 Méthode Projet ALTICAP Phase I Avant-vente – Etape 1 Etude d’opportunité Fiche Technique Réf : MTSE – FT-L1000 COMPTABILITE GENERALE Transactions en devises ? Comptes en devises ? Quelles devises ? Utilisation de comptes courants (flux inter sociétés) : Particularités de la comptabilité (légales, d’organisation, due à l’appartenance à un groupe hors frontière,…) TVA Ventes avec TVA sur Encaissements ? TVA intra communautaire ? Prorata de TVA ? RAPPROCHEMENT BANCAIRE Nombre de comptes bancaires ? Compte bancaire en devises ? Renseigner par des croix dans les cases Situation actuelle Situation souhaitée Pointage en partie simple (comme sur Excel) Rapprochement bancaire manuel ou automatique (nécessite l’intégration du relevé de compte) Outil de communication bancaire ? COMPTABILITE AUXILIAIRE Gestion de la compensation (tiers à la fois client et fournisseur) ? Gestion du bon à payer (validation pour autorisation de payer l’échéance) ? Gestion de la relance client ? Edité le 06/06/2017 à 6:12 Page 2 / 5 Méthode Projet ALTICAP Phase I Avant-vente – Etape 1 Etude d’opportunité Fiche Technique Réf : MTSE – FT-L1000 MODULE GROUPE Intérêts pour ce module : - identifier les flux intra groupe - mettre en place un plan comptable commun / codification commune à ce jour ? - définir les tiers communs / codification commune à ce jour ? - Interroger et éditer des balances mutli-sociétés - Automatiser la refacturation inter-sociétés o Donner un exemple : - Règlements interco (Site facturée / Site payeur) COMPTABILITE ANALYTIQUE Quelles sont les thèmes des analyses souhaitées ? Décrire la structure de l’analytique recherchée ? COMPTABILITE BUDGETAIRE Budgets basés sur la Comptabilité générale et / ou l’analytique ? Gérer plusieurs hypothèses budgétaires (révision tous les trimestres…) ? Obtenir un fichier exemple SUIVI DES ENGAGEMENTS Intérêts de maîtriser les dépenses (avant de recevoir les factures) ? Intérêt de l’impact des engagements sur le budget. Edité le 06/06/2017 à 6:12 Page 3 / 5 Méthode Projet ALTICAP Phase I Avant-vente – Etape 1 Etude d’opportunité Fiche Technique Réf : MTSE – FT-L1000 INTERFACES Récupération de l’historique Quelles périodes souhaitez-vous récupérer ? Prévoyez-vous une nouvelle codification pour le plan comptable, les tiers et l’analytique ? Echanges de données Identifier les logiciels et flux à importer / exporter. TYPE NOM DU LOGICIEL FLUX A / NOM DE IMPORTER L’EDITEUR DANS LA COMPTA FREQUE NCE DE L’ECHAN GE FLUX A EXPORTER DE LA COMPTA FREQUE NCE DE L’ECHAN GE PAIE COMMUNICATION BANCAIRE GESTION COMMERCIALE CRM GPAO TRESORERIE ETATS FINANCIERS IMMOBILISATION CONSOLIDATION DECISIONNEL Pour prestataires extérieur (cabinet d’expert comptable,…) Autres … Obtenir un échantillon pour chaque flux. REPORTING & DECISIONNEL / LIASSE FISCALE Disposez-vous d’outils à ce jour ? Quels tableaux de bords utilisez-vous ? (Récupérer les tableaux comme exemple). Réalisez-vous vous-même les liasses fiscales ? Quel outil de reporting utilisez-vous ? (Excel, Crystal Reports, BO,…) Edité le 06/06/2017 à 6:12 Page 4 / 5 Méthode Projet ALTICAP Phase I Avant-vente – Etape 1 Etude d’opportunité Fiche Technique Réf : MTSE – FT-L1000 AUTOMATISMES (OPTION A VENDRE POST PROJET SI POSSIBLE) Récupération automatique des relevés de comptes ? Génération des relances automatique ? Import automatique de fichiers ? GESTION DU PROJET L’équipe projet que vous constituerez se chargera-t-elle de mettre en place toutes les sociétés ? Edité le 06/06/2017 à 6:12 Page 5 / 5
