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BUDGET DE CAISSE
PRÉVISIONS FINANCIÈRES
Il n’existe malheureusement pas de recette magique pour
déterminer votre chiffre d’affaires. Par contre, une bonne
façon d’y parvenir est de baser celui-ci sur des hypothèses
que vous faites à la lumière des informations recueillies.
Quel volume de ventes espérez-vous atteindre par semaine
ou par mois? Quel nombre d’unités seront vendues?
Combien d’heures facturerez-vous à vos clients si vous êtes
une entreprise de service?
Nom de l'entreprise : _________________________________
Total
Janv.
Févr.
Mars
Avril
Mai
Juin
Juil.
Août
Sept.
Oct.
Nov.
Déc.
ENCAISSE - DÉBUT
ENTRÉE DE FONDS
Revenus
Ventes de produits
Revenus de services
Subvention
Passif
Emprunt à long terme
COMMENTAIRES / NOTES
Mise de fonds
TOTAL
SORTIE DE FONDS
Dépenses
Achats
Salaires et avantages sociaux
Entretien et réparations
Loyer
Chauffage / électricité
Taxes / permis
Assurances
Représentation
Formation
Papeterie et frais de bureau
Téléphone / Internet
Publicité / promotion
Frais de déplacement
Location d’équipement
Honoraires
Travaux à forfait
Outils
Frais de banque
Intérêt sur les dettes long terme
Intérêt location-acquisition
Actif
Achats d'immobilisations
Stock
Passif
Remboursement hypothèque
Remboursement de prêt
Prélèvement
TOTAL
ENCAISSE - FIN