responsabilité de la direction à l`égard de l`information financière

Les états financiers ci-joints ont été préparés par RBC Gestion mondiale d’actifs Inc. (« RBC GMA »), gestionnaire des fonds RBC et des
portefeuilles privés RBC (les « fonds »), et approuvés par le conseil d’administration de RBC GMA. Nous sommes responsables de l’information
contenue dans ces états financiers.
Nous avons adopté des procédés et des contrôles appropriés pour nous assurer que l’information financière est préparée dans un délai
raisonnable et qu’elle est fiable. Les états financiers ont été préparés en conformité avec les Normes internationales d’information financière
(« IFRS ») (et ils comprennent certains chiffres fondés sur des estimations et des jugements). Les principales méthodes comptables qui, à notre
avis, sont appropriées pour les fonds, sont décrites dans la note 3 des notes générales accompagnant les états financiers.
Damon G. Williams, FSA, FICA, CFA Frank Lippa, CPA, CA
Chef de la direction Chef des finances et chef de l’exploitation
RBC Gestion mondiale d’actifs Inc. RBC Gestion mondiale d’actifs Inc.
Le 10 août 2016
RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION À L’ÉGARD DE L’INFORMATION FINANCIÈRE
États financiers intermédiaires non audités
Les présents états financiers intermédiaires n’ont pas été audités par les auditeurs externes des fonds. Les auditeurs externes auditeront les
états financiers annuels des fonds conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada.

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.
INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE (non audité) (en milliers de dollars)
ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES 2016
Le 30 juin 2016
FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE CANADIEN RBC
Valeur
nominale Juste % de
(en milliers) Titres valeur l’actif net
ACCEPTATIONS BANCAIRES ET OBLIGATIONS BANCAIRES
124 100 Banque de Montréal 123 413 $
21 500 La Banque de Nouvelle-Écosse 21 710
145 095 Banque Canadienne Impériale de Commerce 144 368
56 560 Banque HSBC Canada 56 446
57 100 Banque Nationale du Canada 57 122
151 110 La Banque Toronto-Dominion 151 131
554 190 33,5
PAPIER COMMERCIAL
73 000 Banner Trust 72 736
4 100 Bay Street Funding Trust, cat. A 4 082
75 068 BNP Paribas Capital Trust 74 903
36 800 Canadian Master Trust, série A 36 644
68 930 Clarity Trust 68 753
2 020 Enbridge Gas Distribution Inc. 2 018
46 850 Enbridge Pipelines Inc. 46 812
55 040 Fusion Trust 54 890
29 180 Husky Energy Inc. 29 151
60 000 Inter Pipeline Ltd. 59 925
53 310 King Street Funding Trust 52 977
76 660 Merit Trust, effets de premier rang 76 226
20 000 Nissan Canada Financial Services Inc. 19 979
59 580 Prime Trust, effets de premier rang 59 335
57 110 Ridge Trust 56 815
71 580 SAFE Trust, série 1996-1 71 345
75 694 SOUND Trust 75 436
66 891 SURE Trust 66 748
15 000 Société financière Wells Fargo Canada 15 243
52 650 Zeus Receivables Trust, effets de premier rang 52 444
996 462 60,2
OBLIGATIONS PROVINCIALES
48 770 Province du Manitoba 48 801
14 800 Province du Nouveau-Brunswick 14 776
2 280 Province de la Nouvelle-Écosse 2 277
13 620 Province de l’Ontario 13 599
23 960 Province de Québec 23 930
103 383 6,2
TOTAL DES PLACEMENTS 1 654 035 99,9
AUTRES ÉLÉMENTS D’ACTIF NET ATTRIBUABLES AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 2 163 0,1
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 1 656 198 $ 100,0
Les placements sont regroupés par émetteur, portent intérêt à des taux variant de 0,63% à 1,29% et viennent à échéance entre le 4 juillet 2016 et le 2 avril 2018.

ÉTATS FINANCIERS (non audité)
Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.
FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE CANADIEN RBC
États de la situation financière (non audité)
(en milliers de dollars, sauf les montants par part)
(se reporter à la note 2 des notes générales)
30 juin
2016
31 décembre
2015
ACTIF
Placements, à la juste valeur 1 654 035 $1 731 997 $
Trésorerie 37 63
Souscriptions à recevoir 2 939 2 739
Dividendes à recevoir, intérêts courus
et autres éléments d’actif 3 021 1 984
TOTAL DE L’ACTIF 1 660 032 1 736 783
PASSIF
Rachats à payer 2 730 2 242
Distributions à payer 360 268
Comptes créditeurs et charges à payer 744 802
TOTAL DU PASSIF, EXCLUANT L’ACTIF NET
ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE
PARTS RACHETABLES 3 834 3 312
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX
PORTEURS DE PARTS RACHETABLES
(«VALEUR LIQUIDATIVE») 1 656 198 $1 733 471 $
Placements, au coût 1 654 035 $1 731 997 $
VALEUR LIQUIDATIVE
SÉRIE A 1 285 423 $1 352 347 $
SÉRIE CONSEILLERS 20 951 $13 191 $
SÉRIE D 168 593 $173 834 $
SÉRIE F 10 024 $8 769 $
SÉRIE O 171 207 $185 330 $
VALEUR LIQUIDATIVE PAR PART
SÉRIE A 10,00 $ 10,00 $
SÉRIE CONSEILLERS 10,00 $ 10,00 $
SÉRIE D 10,00 $ 10,00 $
SÉRIE F 10,00 $ 10,00 $
SÉRIE O 10,00 $ 10,00 $
États du résultat global (non audité)
(en milliers de dollars, sauf les montants par part)
Périodes closes les 30 juin
(se reporter à la note 2 des notes générales) 2016 2015
REVENUS (se reporter à la note 3 des notes générales)
Intérêts aux fins de distribution 7 725 $9 889 $
TOTAL DES REVENUS (DE LA PERTE) 7 725 9 889
CHARGES (se reporter aux notes annexes –
renseignements propres au fonds)
Frais de gestion 3 475 3 543
Frais d’administration 727 752
Frais liés au Comité d’examen indépendant 22
TPS/TVH 418 432
TOTAL DES CHARGES 4 622 4 729
AUGMENTATION (DIMINUTION)
DE LA VALEUR LIQUIDATIVE 3 103 $5 160 $
AUGMENTATION (DIMINUTION)
DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
SÉRIE A 1 964 $3 277 $
SÉRIE CONSEILLERS 35 $ 29 $
SÉRIE D 254 $ 433 $
SÉRIE F 19 $ 30 $
SÉRIE O 831 $ 1 391 $
AUGMENTATION (DIMINUTION)
DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
PAR PART RACHETABLE
SÉRIE A 0,01 $ 0,02 $
SÉRIE CONSEILLERS 0,01 $ 0,02 $
SÉRIE D 0,01 $ 0,02 $
SÉRIE F 0,02 $ 0,02 $
SÉRIE O 0,04 $ 0,05 $

ÉTATS FINANCIERS (non audité)
Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.
FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE CANADIEN RBC
Tableaux des flux de trésorerie (non audité) (en milliers de dollars)
Périodes closes les 30 juin
(se reporter à la note 2 des notes générales) 2016 2015
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS
AUX ACTIVITÉS D’EXPLOITATION
Augmentation (diminution)
de la valeur liquidative 3 103 $5 160 $
AJUSTEMENTS AUX FINS DU
RAPPROCHEMENT DE LA TRÉSORERIE
NETTE PROVENANT DE (AFFECTÉE À)
L’EXPLOITATION
Intérêts aux fins de distribution ––
Perte nette réalisée (gain net réalisé)
sur les placements ––
Variation de la perte latente (du gain latent)
sur les placements ––
(Augmentation) diminution des montants
courus à recevoir (1 037) (846)
Augmentation (diminution) des montants
courus à payer (58) 81
Coût des placements acquis (3 773 018) (4 985 382)
Produit de la vente de placements 3 850 980 4 882 489
TRÉSORERIE NETTE PROVENANT DES
(AFFECTÉE AUX) ACTIVITÉS
D’EXPLOITATION 79 970 (98 498)
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS
AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Produit de l’émission de parts rachetables 409 170 955 938
Trésorerie versée au rachat de parts rachetables (489 041) (857 010)
Distributions versées aux porteurs
de parts rachetables (125) (443)
TRÉSORERIE NETTE PROVENANT DES
(AFFECTÉE AUX) ACTIVITÉS
DE FINANCEMENT (79 996) $98 485 $
Augmentation (diminution) nette
de la trésorerie pour la période (26) (13)
Trésorerie (découvert bancaire) au début 63 20
TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE) À LA FIN 37 $ 7 $
Intérêts reçus (payés) 6 688 $9 043 $
Dividendes reçus, après déduction
des retenues d’impôt à la source – $ – $
La trésorerie comprend la trésorerie et la marge à recevoir ou à payer sur les contrats à terme
standardisés, le cas échéant.

ÉTATS FINANCIERS (non audité)
Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.
FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE CANADIEN RBC
États des variations de la valeur liquidative (non audité) (en milliers de dollars)
Périodes closes les 30 juin
(se reporter à la note 2 des notes générales)
Série A Série Conseillers Série D Série F
2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015
VALEUR LIQUIDATIVE AU DÉBUT 1 352 347 $ 1 236 246 $13 191 $ 13 881 $173 834 $ 179 277 $8 769 $ 12 965 $
AUGMENTATION (DIMINUTION)
DE LA VALEUR LIQUIDATIVE 1 964 3 277 35 29 254 433 19 30
Produit de l’émission de parts rachetables 274 816 574 363 33 082 6 687 42 679 47 710 9 678 2 834
Réinvestissement des distributions
aux porteurs de parts rachetables 1 919 3 190 34 29 252 429 12 23
Rachat de parts rachetables (343 658) (374 888) (25 356) (9 028) (48 172) (47 722) (8 435) (4 308)
AUGMENTATION (DIMINUTION)
NETTE LIÉE AUX OPÉRATIONS
SUR LES PARTS RACHETABLES (66 923) 202 665 7 760 (2 312) (5 241) 417 1 255 (1 451)
Distributions du revenu net (1 965) (3 277) (35) (30) (254) (433) (19) (30)
Distributions du gain net ––––––––
Distributions de capital ––––––––
TOTAL DES DISTRIBUTIONS AUX
PORTEURS DE PARTS RACHETABLES (1 965) (3 277) (35) (30) (254) (433) (19) (30)
AUGMENTATION (DIMINUTION) NETTE
DE LA VALEUR LIQUIDATIVE (66 924) 202 665 7 760 (2 313) (5 241) 417 1 255 (1 451)
VALEUR LIQUIDATIVE À LA FIN 1 285 423 $1 438 911 $20 951 $11 568 $168 593 $179 694 $10 024 $11 514 $
Périodes closes les 30 juin
(se reporter à la note 2 des notes générales)
Série O Total
2016 2015 2016 2015
VALEUR LIQUIDATIVE AU DÉBUT 185 330 $ 284 482 $1 733 471 $ 1 726 851 $
AUGMENTATION (DIMINUTION)
DE LA VALEUR LIQUIDATIVE 831 1 391 3 103 5 160
Produit de l’émission de parts rachetables 49 115 323 050 409 370 954 644
Réinvestissement des distributions
aux porteurs de parts rachetables 670 1 208 2 887 4 879
Rachat de parts rachetables (63 908) (419 956) (489 529) (855 902)
AUGMENTATION (DIMINUTION)
NETTE LIÉE AUX OPÉRATIONS
SUR LES PARTS RACHETABLES (14 123) (95 698) (77 272) 103 621
Distributions du revenu net (831) (1 390) (3 104) (5 160)
Distributions du gain net ––––
Distributions de capital ––––
TOTAL DES DISTRIBUTIONS AUX
PORTEURS DE PARTS RACHETABLES (831) (1 390) (3 104) (5 160)
AUGMENTATION (DIMINUTION) NETTE
DE LA VALEUR LIQUIDATIVE (14 123) (95 697) (77 273) 103 621
VALEUR LIQUIDATIVE À LA FIN 171 207 $188 785 $1 656 198 $1 830 472 $