rapport financier semestriel 2015

Rapport Financier semestriel 2015 I.R.D. Nord Pas de Calais. - 1/105
INSTITUT REGIONAL DE DEVELOPPEMENT
DE LA REGION NORD PAS DE CALAIS
« IRD NORD PAS DE CALAIS »
S OCIETE ANONYME AU CAPITAL DE : 44.274.913,25 €
S IEGE SOCIAL : 40 RUE E UGENE J ACQUET 59700 MARCQ-EN-BAROEUL
456 504 877 RCS LILLE
Euronext Paris compartiment C
Code Isin FR 0000124232
RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2015

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SOMMAIRE
Rapport de Gestion du conseil d’administration P 3
Comptes consolidés Groupe IRD 2014 P 26
Attestation de la personne responsable P 105
Rapports des Commissaires aux Comptes P 106

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Institut Régional de Développement
de la Région Nord Pas de Calais
I.R.D. Nord Pas-de-Calais
Société anonyme au capital de 44 274 913,25 €
Siège social : 40, rue Eugène Jacquet, 59700 MARCQ-EN-BAROEUL
RCS Lille Métropole 456 504 877
Euronext Paris – Compartiment C
Code Isin FR 0000124232
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RAPPORT D’ACTIVITE
1
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SEMESTRE 2015

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1 - PRINCIPAUX EVENEMENTS DU SEMESTRE
Suite à la transposition de la directive européenne AIFM relative à la gestion des Fonds d’Investissements Alternatifs
(FIA), présentation à l’AMF d’un pré-projet de création d’une Société de Gestion de Participations qui bénéficierait
d’un agrément AMF.
- Autorisation de participation à hauteur maximale de 300 K€ au projet d’augmentation de capital de 3 M€ d’ALLIANSYS NORD CREATION à
engager au cours du second semestre.
- Autorisation d’investissement à hauteur de 5 M€ (à décaisser sur 5 ans) au projet de fonds obligataire de 50 M€ à créer en collaboration avec
le Groupe HUMANIS. Ce projet permettrait de compléter les interventions du GROUPE IRD auprès des ETI régionales en leur proposant des
ressources stables leur permettant d’engager des projets de développement endogènes ou de croissance externe. L’IRD assurerait la
promotion du fonds, le montage, l’étude et le suivi des opérations et percevra à ce titre une rémunération de gestion.
- Autorisation d’investissement dans le nouveau fonds animé par Cathay Capital 3, lancé en juillet 2015, pour une souscription est de 5 M€ (à
décaisser sur 4 ans, période d’investissement) et une durée totale du fonds fixée à 10 ans (prorogeable 2 ans).
- Poursuite des négociations avec ID KIDS Groupe (OKAÏDI) en vue du rachat des actions de la société DES ETOILES PLEIN LES YEUX
détenues par IRD ET ALLIANSYS NORD CREATION.
- Opération de cession par BATIXIS, à réaliser en juillet, d’environ 15 % du capital d’AVENIR ET TERRITOIRES à des personnes physiques ou
des holdings familiales.
- Lancement de 2 nouveaux projets immobiliers sous AVENIR ET TERRITOIRES sur la réserve foncière de la PILATERIE (ex terrains de LA
VOIX DU NORD), le premier accueillant le futur siège de MOVITEX-BALSAMIK, d’une surface d’environ 7 333 m² environ et le second
accueillant le futur siège de KILOUTOU, d’une surface d’environ 4 000 m².
- Suite à la notification du CREDIT COOPERATIF de stopper son partenariat commercial avec Nord Financement, suspension de tout nouvel
engagement de garantie et recherche d’un éventuel autre partenariat.
- Lancement d’une activité de courtage de prêts par NORD TRANSMISSION : activité de montage d’opérations financières (assistance au
montage et à la recherche de financements).
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1 – IRD NORD PAS DE CALAIS
Contribution au résultat consolidé au 30 juin 2015
La contribution du pôle IRD au résultat est de – 514 K€ contre -514 K€ contre au 30 juin 2014.
Capital Développement
Engagement brut Montant non
libéré Juste Valeur
FCPR CATHAY CAPITAL 1 653 490 € 165 000 € 979 150 €
CAP CROISSANCE 2 000 000 € 1 890 000 € 2 000 000 €
GEI 10 000 000 € 3 000 000 € 11 607 800 €
VIVES II 2 000 000 € 1 500 000 € 2 000 000 €
2C INVEST 651 000 € 0 € 651 000 €
TOTAL 15 304 490 € 6 555 000 € 17 237 950 €
Immobilier
Engagement brut Juste Valeur
Immeuble Entreprise et Cité 21 810 244 € 22 279 167 €
TOTAL 21 810 244 € 22 279 167 €