Exploitation 2015 - Maison de naissance La Roseraie

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EXPLOITATION
(provisoire)
6, Produits
60, Produits
6001, Produits DRG versés par caisses-maladies
177'069.54 264'200.41
6002, Produits DRG versés par le canton
202'335.05 304'167.00
6003, Produits versées par membres non soumis LAMAL
106'150.88 83'161.08
620, Prestations ambulatoires
6200, Cours de préparation à la naissance
18'250.00 19'601.05
6201, Projection Film
140.00 25.00
Total 620, Prestations ambulatoires
18'390.00 19'626.05
6202, Ventes marchandises
62021, Rophylac
926.00 1'336.45
62022, Copettes
1'200.00 1'350.00
62023, Doudous
430.00 60.00
62024, Colophylum
70.00 40.00
62025, Aroma utérocontractant 30ml
330.00 150.00
650, Rétrocession des sages-femmes utilisatrices
6500, Rétrocession 6% suir chiffre d'affaires des sages-femmes
5'919.60 8'551.51
6501, Prestations à des Tiers
7'250.00 9'860.00
6502, Retenue sur honoraire SF
374.64 0.00
Total 650, Rétrocession des sages-femmes utilisatrices
13'544.24 18'411.51
Total 60, Produits
520'445.71 692'502.50
66, Produits financiers
6600, Produits Intérêts CCP
40.20 10.55
6601, Commission pour gestion impôt à la source
202.60 11.40
Total 66, Produits financiers
242.80 21.95
68, Produits résultant de prestations à des tiers
6800, Produits liés à l'hôtellerie
20'797.25 25'671.60
Total 68, Produits résultant de prestations à des tiers
20'797.25 25'671.60
69, Subvention et contributions
690, Contributions de Communes
6900, Contributions Ville de Genève (non-monétaire)
48'000.00 48'000.00
Total 690, Contributions de Communes
48'000.00 48'000.00
695, Contributions du Canton
6960, Subventions communes
2'000.00 0.00
Total 695, Contributions du Canton
2'000.00 0.00
697, Contributions de fondations et de privés
6970, Cotisations membres de soutien
3'750.00 3'920.00
6971, Cotisations usagers
27'570.00 30'370.00

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EXPLOITATION
(provisoire)
6972, Taxe d'agréement nouvelles sages-femmes
4'000.00 2'500.00
6973, Dons libres
623.25 1'988.76
6974, Produits divers
9'148.74 110.00
6975, Utilisation fonds afféctés
12'755.47 12'755.48
Total 697, Contributions de fondations et de privés
57'847.46 51'644.24
Total 69, Subvention et contributions
107'847.46 99'644.24
Total 6, Produits
649'333.22 817'840.29

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EXPLOITATION
(provisoire)
3, Charges
3001, Salaire Secrétaire administrative
56'100.00 65'465.05
3002, Salaires ASSC
3'622.50 7'280.50
3003, Salaire Intendance
61'334.50 64'778.00
3004, Salaire cuisinier
3'688.05 5'266.45
3005, Salaires pour employés temporaires Intendance
15'289.30 17'814.50
3006, Salaires pour employés temporaires administration
122.70 1'985.80
3007, Salaire agent technique
2'407.55 3'122.30
37, Charges sociales
3700, AVS, AI, APG, assurance chômage
8'419.45 11'414.80
3710, Caisse de compensation familiale
2'896.65 3'800.95
3720, LPP
4'502.30 7'497.05
3730, Assurance perte de gain accident
-1'262.80 1'358.70
3740, assurance perte de gain maladie
915.80 2'343.20
Total 37, Charges sociales
15'471.40 26'414.70
38, Honoraires sages-femmes et pédiatres
380, Honoraire sages-femmes liés aux soins
3800, Honoraires SF accouchement
88'060.88 120'467.00
3801, Honoraires SF post-partum
20'391.10 31'337.50
3802, Honoraires SF gardes
62'675.01 85'528.00
3803, Honoraires SF présences
23'332.50 28'867.50
3804, Honoraires suivi de grossesse
11'000.00 11'500.00
3806, Honoraires SF ménage
262.50 0.00
Total 380, Honoraire sages-femmes liés aux soins
205'721.99 277'700.00
381, Honoraires pédiatres
3810, Honoraires pédiatres
4'729.96 4'345.35
Total 381, Honoraires pédiatres
4'729.96 4'345.35
382, Honoraires SF liés à l'administration
3820, honoraires SF autres prestations
11'004.08 27'225.00
3821, Honoraires SF Comité de Direction
25'061.34 20'790.00
3822, Honoraires SF mandats de gestion
47'001.00 54'230.00
3823, Honoraires SF Indmn. suivi étudiantes
2'160.00 2'440.00
3824, Honoraires Réunion SF
4'960.00 0.00
Total 382, Honoraires SF liés à l'administration
90'186.42 104'685.00
383, Honoraires prestations ambulatoires SF
3830, Honoraires SF PAN
10'050.00 10'062.50
3831, Honoraires SF Visite
2'940.00 3'115.00
3832, Honoraires SF Réu. parents
8'630.00 9'362.50
3833, Honoraire exercice précédent
0.00 18'834.64
Total 383, Honoraires prestations ambulatoires SF
21'620.00 41'374.64
3900, Pertes sur débiteurs
0.00 3'720.00

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EXPLOITATION
(provisoire)
Total 38, Honoraires sages-femmes et pédiatres
322'258.37 431'824.99
Total 3, Charges
480'294.37 623'952.29
4, Charges de matériel et autres charges
40, Charges liées aux soins
400, Matériel d'exploitation
4000, Achat matériel médical
9'138.56 14'409.62
4001, Achat instruments, ustensiles et textiles
4'046.53 3'515.50
4002, Frais de stérilisation
1'669.35 1'835.57
4003, Frais de laboratoire
1'704.90 1'604.40
4004, Médicaments
6'953.45 6'677.70
4005, Oxygène
988.75 641.75
4006, Petit matériel, Meuble
0.00 2'573.70
Total 400, Matériel d'exploitation
24'501.54 31'258.24
403, Frais d'ambulance
4030, Frais d'ambulance
0.00 2'344.85
Total 403, Frais d'ambulance
0.00 2'344.85
Total 40, Charges liées aux soins
24'501.54 33'603.09
41, Charge s pour denrées alimentaires
4100, Charges pour denrées alimentaires
7'558.40 10'882.50
4101, Ustensiles de cuisine
753.02 39.80
Total 41, Charge s pour denrées alimentaires
8'311.42 10'922.30
42, Charges pour ménage
4200, Produits d'entretien
491.75 1'035.01
4201, Nettoyage
436.85 303.98
Total 42, Charges pour ménage
928.60 1'338.99
43, Frais d'entretien et de réparation
4300, Frais d'entretien
388.70 708.70
4301, Frais de réparation
1'328.00 397.80
4302, Evacuation des déchets
686.90 718.60
4303, Frais pour jardin
1'652.40 2'149.90
4304, Décoration
446.75 168.80
Total 43, Frais d'entretien et de réparation
4'502.75 4'143.80
44, Charges liées aux locaux et infrastructures
4400, Loyer
72'000.00 72'000.00
4401, Frais installations alarme incendie
5'271.15 5'329.50
441, Amortissements
4410, Amortissement Mobilier d'exploitation
6'490.36 6'490.36
4411, Amortissement Eléctroménagers
642.80 642.80
4420, Amortissement Machines de bureau
332.98 332.98

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Exercice 2015
24.03.16 15:20
EXPLOITATION
(provisoire)
4421, Amortissement Matériel informatique
304.01 304.02
4430, Amortissement Matériel Médical
4'985.32 4'985.32
Total 441, Amortissements
12'755.47 12'755.48
Total 44, Charges liées aux locaux et infrastructures
90'026.62 90'084.98
45, Frais eau, électricité, mazout
4500, Eau et éléctricité
2'824.90 3'034.65
4501, Mazout
5'015.00 3'018.80
Total 45, Frais eau, électricité, mazout
7'839.90 6'053.45
47, Charges d'administration et d'informatique
4700, Fourniture de bureau
1'952.36 3'302.25
4710, Téléphone
1'489.75 1'728.20
4720, Frais de port
915.09 1'160.13
4730, Honoraires pour fiduciaire
5'940.00 5'616.00
4731, Honoraires pour conseil
50.00 1'000.00
4741, Frais de codage
6'000.00 6'480.00
4742, Frais situations complexes
0.00 5'000.00
4750, Cotisations et frais d'adhésion
2'966.80 3'403.50
4751, Dons et cadeaux
154.25 148.70
476, Informatique
4760, Frais informatique
2'179.90 2'085.75
Total 476, Informatique
2'179.90 2'085.75
477, Publicité
4771, Imprimés, publicitaires, matériel de publicité
23.35 1'911.57
4772, Frais site Internet
11.90 1'498.80
Total 477, Publicité
35.25 3'410.37
Total 47, Charges d'administration et d'informatique
21'683.40 33'334.90
48, Autres charges liées aux besoins du patient
481, Assurances
4810, Assurance
1'669.30 750.80
4811, Charges prestations ambulatoires
87.05 47.30
Total 481, Assurances
1'756.35 798.10
482, Formtion et documentation
4821, Achats documents professionnels
0.00 57.70
Total 482, Formtion et documentation
0.00 57.70
Total 48, Autres charges liées aux besoins du patient
1'756.35 855.80
49, Autres charges non liées aux besoins du patient
4903, Frais de repas (du personnel)
81.00 285.45
4905, Frais de déplacement
89.00 60.00