Exploitation 2015 - Maison de naissance La Roseraie

Maison de naissance La Roseraie
Exercice 2015
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EXPLOITATION
(provisoire)
Année précédente
Année courante
60, Produits
6001, Produits DRG versés par caisses-maladies
177'069.54
264'200.41
6002, Produits DRG versés par le canton
202'335.05
304'167.00
6003, Produits versées par membres non soumis LAMAL
106'150.88
83'161.08
18'250.00
19'601.05
140.00
25.00
18'390.00
19'626.05
926.00
1'336.45
62022, Copettes
1'200.00
1'350.00
62023, Doudous
430.00
60.00
70.00
40.00
330.00
150.00
650, Rétrocession des sages-femmes utilisatrices
6500, Rétrocession 6% suir chiffre d'affaires des sages-femmes
5'919.60
8'551.51
6501, Prestations à des Tiers
7'250.00
9'860.00
374.64
0.00
13'544.24
18'411.51
520'445.71
692'502.50
40.20
10.55
6601, Commission pour gestion impôt à la source
202.60
11.40
Total 66, Produits financiers
242.80
21.95
68, Produits résultant de prestations à des tiers
6800, Produits liés à l'hôtellerie
20'797.25
25'671.60
Total 68, Produits résultant de prestations à des tiers
20'797.25
25'671.60
690, Contributions de Communes
6900, Contributions Ville de Genève (non-monétaire)
48'000.00
48'000.00
Total 690, Contributions de Communes
48'000.00
48'000.00
695, Contributions du Canton
6960, Subventions communes
2'000.00
0.00
Total 695, Contributions du Canton
2'000.00
0.00
697, Contributions de fondations et de privés
6970, Cotisations membres de soutien
3'750.00
3'920.00
27'570.00
30'370.00
6, Produits
620, Prestations ambulatoires
6200, Cours de préparation à la naissance
6201, Projection Film
Total 620, Prestations ambulatoires
6202, Ventes marchandises
62021, Rophylac
62024, Colophylum
62025, Aroma utérocontractant 30ml
6502, Retenue sur honoraire SF
Total 650, Rétrocession des sages-femmes utilisatrices
Total 60, Produits
66, Produits financiers
6600, Produits Intérêts CCP
69, Subvention et contributions
6971, Cotisations usagers
Maison de naissance La Roseraie
Exercice 2015
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EXPLOITATION
(provisoire)
6972, Taxe d'agréement nouvelles sages-femmes
6973, Dons libres
6974, Produits divers
Année précédente
Année courante
4'000.00
2'500.00
623.25
1'988.76
9'148.74
110.00
6975, Utilisation fonds afféctés
12'755.47
12'755.48
Total 697, Contributions de fondations et de privés
57'847.46
51'644.24
Total 69, Subvention et contributions
107'847.46
99'644.24
Total 6, Produits
649'333.22
817'840.29
Maison de naissance La Roseraie
Exercice 2015
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EXPLOITATION
(provisoire)
Année précédente
Année courante
56'100.00
65'465.05
3'622.50
7'280.50
61'334.50
64'778.00
3'688.05
5'266.45
15'289.30
17'814.50
122.70
1'985.80
3007, Salaire agent technique
2'407.55
3'122.30
37, Charges sociales
3700, AVS, AI, APG, assurance chômage
8'419.45
11'414.80
3710, Caisse de compensation familiale
2'896.65
3'800.95
3720, LPP
4'502.30
7'497.05
-1'262.80
1'358.70
915.80
2'343.20
15'471.40
26'414.70
380, Honoraire sages-femmes liés aux soins
3800, Honoraires SF accouchement
88'060.88
120'467.00
3801, Honoraires SF post-partum
20'391.10
31'337.50
3802, Honoraires SF gardes
3803, Honoraires SF présences
62'675.01
23'332.50
85'528.00
28'867.50
3804, Honoraires suivi de grossesse
11'000.00
11'500.00
262.50
0.00
205'721.99
277'700.00
381, Honoraires pédiatres
3810, Honoraires pédiatres
4'729.96
4'345.35
Total 381, Honoraires pédiatres
4'729.96
4'345.35
382, Honoraires SF liés à l'administration
3820, honoraires SF autres prestations
11'004.08
27'225.00
3821, Honoraires SF Comité de Direction
25'061.34
20'790.00
3822, Honoraires SF mandats de gestion
47'001.00
54'230.00
3823, Honoraires SF Indmn. suivi étudiantes
2'160.00
2'440.00
3824, Honoraires Réunion SF
4'960.00
0.00
Total 382, Honoraires SF liés à l'administration
90'186.42
104'685.00
383, Honoraires prestations ambulatoires SF
3830, Honoraires SF PAN
10'050.00
10'062.50
3831, Honoraires SF Visite
2'940.00
3'115.00
3832, Honoraires SF Réu. parents
8'630.00
9'362.50
0.00
18'834.64
21'620.00
41'374.64
0.00
3'720.00
3, Charges
3001, Salaire Secrétaire administrative
3002, Salaires ASSC
3003, Salaire Intendance
3004, Salaire cuisinier
3005, Salaires pour employés temporaires Intendance
3006, Salaires pour employés temporaires administration
3730, Assurance perte de gain accident
3740, assurance perte de gain maladie
Total 37, Charges sociales
38, Honoraires sages-femmes et pédiatres
3806, Honoraires SF ménage
Total 380, Honoraire sages-femmes liés aux soins
3833, Honoraire exercice précédent
Total 383, Honoraires prestations ambulatoires SF
3900, Pertes sur débiteurs
Maison de naissance La Roseraie
Exercice 2015
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EXPLOITATION
(provisoire)
Année précédente
Année courante
Total 38, Honoraires sages-femmes et pédiatres
322'258.37
431'824.99
Total 3, Charges
480'294.37
623'952.29
400, Matériel d'exploitation
4000, Achat matériel médical
9'138.56
14'409.62
4001, Achat instruments, ustensiles et textiles
4'046.53
3'515.50
4002, Frais de stérilisation
1'669.35
1'835.57
4003, Frais de laboratoire
1'704.90
1'604.40
4004, Médicaments
6'953.45
6'677.70
4, Charges de matériel et autres charges
40, Charges liées aux soins
4005, Oxygène
988.75
641.75
0.00
2'573.70
24'501.54
31'258.24
403, Frais d'ambulance
4030, Frais d'ambulance
0.00
2'344.85
Total 403, Frais d'ambulance
0.00
2'344.85
24'501.54
33'603.09
7'558.40
10'882.50
753.02
39.80
8'311.42
10'922.30
42, Charges pour ménage
4200, Produits d'entretien
491.75
1'035.01
4201, Nettoyage
436.85
303.98
Total 42, Charges pour ménage
928.60
1'338.99
4006, Petit matériel, Meuble
Total 400, Matériel d'exploitation
Total 40, Charges liées aux soins
41, Charge s pour denrées alimentaires
4100, Charges pour denrées alimentaires
4101, Ustensiles de cuisine
Total 41, Charge s pour denrées alimentaires
43, Frais d'entretien et de réparation
4300, Frais d'entretien
388.70
708.70
1'328.00
397.80
686.90
718.60
1'652.40
2'149.90
446.75
168.80
4'502.75
4'143.80
72'000.00
72'000.00
4401, Frais installations alarme incendie
5'271.15
5'329.50
441, Amortissements
4410, Amortissement Mobilier d'exploitation
6'490.36
6'490.36
4411, Amortissement Eléctroménagers
642.80
642.80
4420, Amortissement Machines de bureau
332.98
332.98
4301, Frais de réparation
4302, Evacuation des déchets
4303, Frais pour jardin
4304, Décoration
Total 43, Frais d'entretien et de réparation
44, Charges liées aux locaux et infrastructures
4400, Loyer
Maison de naissance La Roseraie
Exercice 2015
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24.03.16 15:20
EXPLOITATION
(provisoire)
Année précédente
Année courante
304.01
304.02
4'985.32
4'985.32
Total 441, Amortissements
12'755.47
12'755.48
Total 44, Charges liées aux locaux et infrastructures
90'026.62
90'084.98
45, Frais eau, électricité, mazout
4500, Eau et éléctricité
2'824.90
3'034.65
4501, Mazout
5'015.00
3'018.80
Total 45, Frais eau, électricité, mazout
7'839.90
6'053.45
47, Charges d'administration et d'informatique
4700, Fourniture de bureau
1'952.36
3'302.25
4710, Téléphone
1'489.75
1'728.20
915.09
1'160.13
5'940.00
5'616.00
50.00
1'000.00
6'000.00
6'480.00
0.00
5'000.00
2'966.80
3'403.50
154.25
148.70
476, Informatique
4760, Frais informatique
2'179.90
2'085.75
Total 476, Informatique
2'179.90
2'085.75
477, Publicité
4771, Imprimés, publicitaires, matériel de publicité
23.35
1'911.57
4772, Frais site Internet
11.90
1'498.80
Total 477, Publicité
35.25
3'410.37
21'683.40
33'334.90
1'669.30
750.80
87.05
47.30
1'756.35
798.10
482, Formtion et documentation
4821, Achats documents professionnels
0.00
57.70
Total 482, Formtion et documentation
0.00
57.70
1'756.35
855.80
49, Autres charges non liées aux besoins du patient
4903, Frais de repas (du personnel)
81.00
285.45
4905, Frais de déplacement
89.00
60.00
4421, Amortissement Matériel informatique
4430, Amortissement Matériel Médical
4720, Frais de port
4730, Honoraires pour fiduciaire
4731, Honoraires pour conseil
4741, Frais de codage
4742, Frais situations complexes
4750, Cotisations et frais d'adhésion
4751, Dons et cadeaux
Total 47, Charges d'administration et d'informatique
48, Autres charges liées aux besoins du patient
481, Assurances
4810, Assurance
4811, Charges prestations ambulatoires
Total 481, Assurances
Total 48, Autres charges liées aux besoins du patient
Maison de naissance La Roseraie
Exercice 2015
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EXPLOITATION
(provisoire)
4906, Charges évènements (Fête de la musique...)
4907, Charges exceptionnelles
491, Frais de CCP et compte bancaire
4910, Frais de CCP
Total 49, Autres charges non liées aux besoins du patient
Total 4, Charges de matériel et autres charges
7, Charges extraordinaires
Résultat
Année précédente
Année courante
10'783.14
0.00
0.00
13'116.00
103.40
189.24
11'056.54
13'650.69
170'607.12
193'988.00
-1'568.27
-100.00
649'333.22
817'840.29