Billets de dépôt PIMCO obligations canadiennes CorePLUS R.D.C., série 2 PROFIL DE L’INVESTISSEUR Efficience fiscale et gestion obligataire de renommée ! Investisseur cherchant à profiter d’une gestion active professionnelle d’un portefeuille de titres à revenu fixe pouvant procurer un rendement dépassant celui du marché obligataire. Investisseur désirant accéder à un chef de file mondial dans le domaine de la gestion de portefeuilles obligataires. Investisseur voulant bénéficier d’une solution de placement fiscalement avantageuse. PIMCO L’équipe de gestion La société PIMCO a été fondée en 1971. Avec plus de 720 $ US milliards d’actifs sous gestion, PIMCO est l’un des plus importants gestionnaires d’obligations au monde. PIMCO emploie plus de 340 professionnels de l’investissement, dont 100 gestionnaires de portefeuilles et 55 analystes et ingénieurs financiers répartis dans le monde entier. L’équipe de PIMCO se compose de spécialistes dont l’expertise s’étend à chacun des secteurs du marché obligataire mondial. Afin de construire les portefeuilles canadiens, PIMCO fait appel à l’ensemble de son équipe de gestion afin de compléter ses actifs canadiens par des investissements ne faisant pas partie de l’indice DEX Universe BondMC (anciennement appelé l’indice obligataire universel Scotia CapitauxMC). diversifiée de stratégies, de produits et de méthodes, alors qu’un seul élément de risque ne devrait pas contribuer de façon dominante au rendement. Ainsi, la valeur ajoutée de PIMCO provient des éléments suivants : Stratégies diversifiées Prévisions de taux d’intérêt X Positionnement sur la courbe de rendement X Analyse de volatilité X Rotation de secteurs X PIMCO estime que pour réaliser des rendements dépassant de façon systématique un indice de référence, il faut faire appel à une gamme V A L E U R A J O U T É E W Analyse de crédit W Recherche quantitative W Sélection d’actifs W Négociation efficace FAITS SAILLANTS DATE D’ÉCHÉANCE : 27 mars 2013 SOUSCRIPTION MINIMALE : 5 000 $ DURÉE : 5 ans • Accès à PIMCO Canada Canadian CorePlus Bond Trust qui est généralement offert seulement aux investisseurs institutionnels. • PIMCO est un gestionnaire reconnu pour dépasser son indice de référence. • Versements semi-annuels non imposables sous forme de remboursements de capital (R.D.C.) de 2,25 $ par billet de dépôt (4,50 % p.a.).1 • Capital protégé à 100 % à l’échéance par la Banque Nationale du Canada.2 • Un marché secondaire journalier sera maintenu à compter de la date d’émission, selon les conditions de marché et sujet à des frais de négociation anticipée.3 • Frais de gestion annuels de 1,20 %. Disponible jusqu’au 20 mars 2008 Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre conseiller en placement Nom : (Entrer le nom du conseiller) Titre : (Entrer le titre) Téléphone : (Entrer le # de téléphone) Billets de dépôt PIMCO obligations canadiennes CorePLUS R.D.C., série 2 1 Le présent sommaire fiscal est soumis aux restrictions et aux réserves énoncées à la rubrique « Certaines incidences fiscales fédérales canadiennes ». Tout versement de RDC reçu au titre des billets de dépôt réduira le montant de dépôt initial et le prix de base rajusté du porteur initial des billets de dépôt, mais ne sera pas compris dans le revenu du porteur initial à sa réception. Le montant de l’excédent entre le montant du versement à l’échéance et le montant de dépôt initial résiduel d’un billet de dépôt à la date d’évaluation, le cas échéant, sera inclus dans le revenu du porteur initial pour l’année d’imposition où tombe la date d’évaluation. Un porteur initial devrait en général réaliser un gain en capital (ou subir une perte en capital) à la disposition d’un billet de dépôt (autrement que sur paiement de la Banque ou en son nom), correspondant au montant par lequel le produit de disposition, déduction faite des frais raisonnables de disposition, est supérieur (ou est inférieur) au prix de base rajusté du billet de dépôt pour le porteur initial. Les porteurs initiaux qui disposent d’un billet de dépôt, surtout ceux qui en disposent peu avant la date d’échéance, devraient consulter leur conseiller en fiscalité pour ce qui est de leur situation particulière. 2 Un minimum de 100 $, égal au montant de dépôt initial, sera remboursé par la Banque Nationale du Canada au cours du terme de cinq ans des billets de dépôt, indépendamment du rendement du fonds de référence. 3 Le placeur pour compte entend maintenir jusqu’à la date d’échéance, dans des conditions normales de marché, un marché secondaire quotidien pour les billets de dépôt. Le placeur pour compte n’est pas tenu de faciliter ou d’organiser un marché secondaire et il peut, à son gré, cesser en tout temps de maintenir un tel marché pour les billets de dépôt, sans préavis aux porteurs. Ce document est à titre d’information seulement et ne devrait en aucun cas être considéré comme une recommandation d’achat ou de vente. Les billets de dépôt PIMCO Obligations canadiennes CorePLUS R.D.C., série 2 sont un placement à capital protégé à l’échéance. Toutes variations de rendement du portefeuille de référence qui correspond à un changement dans le rendement des parts de référence sous-jacentes auront un impact direct sur le montant du remboursement à l’échéance. Il est possible que les billets de dépôt ne produisent aucun rendement. Un placement dans les billets de dépôt est sujet à un certain nombre de facteurs de risque. Les billets de dépôt ne s’adressent pas à tous les types d’investisseurs. Les investisseurs potentiels devraient consulter le document d’information et leur conseiller en placement avant d’investir dans les billets de dépôt. Les termes et expressions non définis dans ce document ont le sens qui leur est a ribué dans le document d’information. Financière Banque Nationale Inc. est une filiale indirecte en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada et est membre du Fonds canadien de protection des épargnants. La Banque Nationale du Canada est une société ouverte inscrite à la cote des bourses canadiennes. « PIMCO » et « PIMCO Canada Canadian CorePlus Bond Trust » sont la propriété intellectuelle (incluant les marques de commerce) de PIMCO Canada Corp, et ont été ou seront utilisées sous licence par la Banque en relation avec les billets de dépôt. Les billets de dépôt ne sont pas parrainés, approuvés, vendus ou promus par PIMCO Canada Corp et PIMCO Canada Corp ne fait aucune représentation quant au bien fondé d’un investissement dans les billets de dépôt et il n’assume aucune responsabilité à cet égard. PIMCO n’est pas responsable de l’émission des billets de dépôt ou le contenu du document d’information et est uniquement responsable de l’exactitude des déclarations décrivant PIMCO et le fonds de référence. Les informations relatives au fonds de référence incluses dans le présent document ne constituent pas une sollicitation aux investisseurs. Tout placement direct dans le fonds de référence est fait seulement à travers une notice d’offre et est disponible uniquement aux investisseurs qualifiés ou autorisés à investir dans le fonds de référence.