sous CORONA

CORONA
Le rapprochement de compte sous CORONA

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SOMMAIRE
I - Fonctionnalités de Corona
I.1. - Qu ’est que Corona?
I.2. - Le principe de rapprochement de compte
I.3. - Description du rapprochement sous Corona
II - La méthode de rapprochement sous Corona
II.1. - Effectuer les étapes préalables au rapprochement
II.2. - Lancer le rapprochement du compte en automatique
II.3. - Contrôler et valider les groupes d ’écritures proposé et mis en suspens par
Corona
II.4. - Rapprocher en manuel certaines écritures classées en non rapprochées par
Corona

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I - Fonctionnalités de
CORONA
I.1 - Qu’est-ce que Corona ? :
•Corona est un logiciel de rapprochement comptable.
•Il permet de gérer en automatique, en fonction de critères de rapprochement pré-
établis, le rapprochement des comptes généraux et des comptes de correspondants.

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I - Fonctionnalités de
CORONA
I.2 - Le Fonctionnement :
> Pour les comptes de correspondants :
Corona est alimenté par des extraits provenant de banques ou d’institutions financières dans
lesquelles FBF détient des comptes (informations transmises via Swift) et effectue un
rapprochement avec les comptes de correspondants internes FBF (comptes miroirs).
CORONA
Traitement des extraits
Réconciliation des
comptes par Corona
(Nos lignes /Leurs
lignes)
Leurs lignes
MT950 (relevé de compte)
envoyé par les
établissements financiers
via SWIFT
Nos lignes
EE (écritures élémentaires)
comptables
reprises par l’informatique et
injectées dans Corona

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I - Fonctionnalités de
CORONA
Pour les comptes généraux :
Corona est alimenté par des EE comptables FBF et effectue un rapprochement des comptes
internes généraux.
CORONA
Traitement des extraits
Réconciliation des
comptes par Corona
(Débit/Crédit)
Nos lignes
EE (écritures élémentaires)
comptables
reprises par l’informatique et
injectées dans Corona