Détail des charges de service public liées à l`achat de

Annexe 1
Détail des charges de service public liées à l’achat de biométhane par opérateur, des frais de
gestion de la Caisse des dépôts et consignations et du solde du compte de gestion à la fin de
l’exercice
A. Détail des charges de service public constatées en 2014 par opérateur
€
GDF Suez
TOTAL ENERGIE
GAZ
GEG
SAVE
TOTAL
Volume acheté 2014
(kWh)
21 937 410
11 022 113
0
0
32 959 523
Coût d'achat 2014
2 128 780
1 245 631
0
0
3 374 412
Coût évité 2014
465 636
237 029
0
0
702 665
Surcoût d'achat 2014
1 663 144
1 008 603
0
0
2 671 747
Frais de personnel
2014
60 366
0
0
0
60 366
Frais de SI 2014
0
3 000
0
0
3 000
Frais GO
1 773
773
0
0
2 546
Valorisation GO
50 868
0
0
0
50 868
TOTAL charges au
titre 2014
1 674 415
1 012 375
0
0
2 686 790
TOTAL sommes
recouvrées 2014
1 901 495
731 896
209 020
92 806
2 935 217
B. Détail des charges de service public prévisionnelles par opérateur pour 2016
€
GDF Suez
Volume acheté
177 210 217
2016 (kWh)
TOTAL
ENERGIE GAZ
GEG
SAVE
Direct
Energie
13 354 440
0
1 833 138
9 848 004
65 080 528 31 600 000 298 926 326
SEGE
TERREAL
TOTAL
Coût d'achat
2016
18 362 094
1 460 575
0
197 372
1 223 076
6 048 347
2 054 000
29 345 463
Coût évité 2016
3 635 003
272 030
0
39 420
201 273
1 352 060
661 704
6 161 490
Surcoût
d'achat 2016
14 727 090
1 188 545
0
157 952
1 021 803
4 696 287
1 392 296
23 183 972
Frais de
personnel 2016
48 125
0
0
20 720
81 572
29 092
4 000
183 508
Frais de SI
2016
0
0
0
5 000
0
9 000
0
14 000
€
GDF Suez
TOTAL
ENERGIE GAZ
GEG
SAVE
Direct
Energie
SEGE
TERREAL
TOTAL
Frais GO
21 263
2 560
0
2 500
3 384
4 160
6 578
40 445
53 256
40 000
0
0
0
0
0
93 256
14 743 222
1 151 105
0
186 172
1 106 759
4 738 539
1 402 874
23 328 671
-310 053
119 709
-266 307
-116 060
0
0
0
-572 711
82 972
160 770
57 287
23 254
0
0
0
324 284
0
-12 268
0
0
0
0
0
-12 268
-2 180
2 575
-2 007
-891
0
0
0
-2 503
14 513 962
1 421 892
-211 027
92 475
1 106 759
4 738 539
1 402 874
23 065 474
Valorisation
GO
TOTAL
charges au
titre 2016
Erreur
prévision 2014
Défaut
recouvrement
2014
Reliquat 2013
Frais de
trésorerie au
titre de
l’exercice 2014
TOTAL
charges
prévisionnelles
2016
C. Détail des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations
Les frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) s’élèvent à -7 325 € pour 2016.
Conformément au décret n°2011-1595 du 21 novembre 2011 relatif à la compensation des charges
de service public portant sur l’achat de biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel, ce
montant doit être calculé comme la somme des frais de gestion prévisionnels au titre de
2016 (9 180 € pour 10 jours d’activité facturés) et de l’écart entre les frais de gestion constatés et
prévisionnels 2014 (13 770 € et 30 275€ respectivement).
D. Solde de gestion du fonds biométhane
Le solde de gestion du fonds constaté à la fin de l’exercice 2014 est de 102 877 € : le décalage entre
les périodes de recouvrement et de versement aux opérateurs supportant des charges rend possible
à la fois un tel excédent en fin d’exercice et les écarts entre charges prévisionnelles et les
contributions recouvrées mentionnés ci-dessus.