Détail des charges de service public liées à l`achat de

Annexe 1
Détail des charges de service public liées à l’achat de biométhane par opérateur, des frais de
gestion de la Caisse des dépôts et consignations et du solde du compte de gestion à la fin de
l’exercice
A. Détail des charges de service public constatées en 2014 par opérateur
€ GDF Suez TOTAL ENERGIE
GAZ
GEG SAVE TOTAL
Volume acheté 2014
(kWh) 21 937 410 11 022 113 0 0 32 959 523
Coût d'achat 2014 2 128 780 1 245 631 0 0 3 374 412
Coût évité 2014 465 636 237 029 0 0 702 665
Surcoût d'achat 2014 1 663 144 1 008 603 0 0 2 671 747
Frais de personnel
2014
60 366 0 0 0 60 366
Frais de SI 2014 0 3 000 0 0 3 000
Frais GO 1 773 773 0 0 2 546
Valorisation GO 50 868 0 0 0 50 868
TOTAL charges au
titre 2014 1 674 415 1 012 375 0 0 2 686 790
TOTAL sommes
recouvrées 2014 1 901 495 731 896 209 020 92 806 2 935 217
B. Détail des charges de service public prévisionnelles par opérateur pour 2016
€ GDF Suez TOTAL
ENERGIE GAZ GEG SAVE Direct Energie SEGE TERREAL TOTAL
Volume acheté
2016 (kWh) 177 210 217 13 354 440 0 1 833 138 9 848 004 65 080 528 31 600 000 298 926 326
Coût d'achat
2016
18 362 094 1 460 575 0 197 372 1 223 076 6 048 347 2 054 000 29 345 463
Coût évité 2016 3 635 003 272 030 0 39 420 201 273 1 352 060 661 704 6 161 490
Surcoût
d'achat 2016 14 727 090 1 188 545 0 157 952 1 021 803 4 696 287 1 392 296 23 183 972
Frais de
personnel 2016 48 125 0 0 20 720 81 572 29 092 4 000 183 508
Frais de SI
2016 0 0 0 5 000 0 9 000 0 14 000

€ GDF Suez TOTAL
ENERGIE GAZ GEG SAVE Direct Energie SEGE TERREAL TOTAL
Frais GO 21 263 2 560 0 2 500 3 384 4 160 6 578 40 445
Valorisation
GO 53 256 40 000 0 0 0 0 0 93 256
TOTAL
charges au
titre 2016
14 743 222 1 151 105 0 186 172 1 106 759 4 738 539 1 402 874 23 328 671
Erreur
prévision 2014
-310 053 119 709 -266 307 -116 060 0 0 0 -572 711
Défaut
recouvrement
2014
82 972 160 770 57 287 23 254 0 0 0 324 284
Reliquat 2013 0 -12 268 0 0 0 0 0 -12 268
Frais de
trésorerie au
titre de
l’exercice 2014
-2 180 2 575 -2 007 -891 0 0 0 -2 503
TOTAL
charges
prévisionnelles
2016
14 513 962 1 421 892 -211 027 92 475 1 106 759 4 738 539 1 402 874 23 065 474
C. Détail des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations
Les frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) s’élèvent à -7 325 € pour 2016.
Conformément au décret n°2011-1595 du 21 novembre 2011 relatif à la compensation des charges
de service public portant sur l’achat de biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel, ce
montant doit être calculé comme la somme des frais de gestion prévisionnels au titre de
2016 (9 180 € pour 10 jours d’activité facturés) et de l’écart entre les frais de gestion constatés et
prévisionnels 2014 (13 770 € et 30 275€ respectivement).
D. Solde de gestion du fonds biométhane
Le solde de gestion du fonds constaté à la fin de l’exercice 2014 est de 102 877 € : le décalage entre
les périodes de recouvrement et de versement aux opérateurs supportant des charges rend possible
à la fois un tel excédent en fin d’exercice et les écarts entre charges prévisionnelles et les
contributions recouvrées mentionnés ci-dessus.