27 A - Tunisie Industrie
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PMI Fiche projet Projet N°: 27 A- Définition de l’idée du projet Projet: Nature de projet Secteur d'activité Gamme de produits Matières premières Principaux fournisseurs Processus de fabrication Liste des équipements: Capacité de production Emploi Extraction d’huiles essentielles avec la nouvelle technologie au CO2 supercritique Extraction des H.E. à partir des plantes aromatiques et médicinales destinées à la médecine, parfumerie et cosmétiques, etc. Industrie Chimique La gamme des produits à fabriquer s'établit comme suit: - Huiles essentielles pures de plantes aromatiques médicinales (néroli, jasmin, géranium, thym, eucalyptus, romarin, armoise, etc.) exemptes de solvants, de pesticides et d’impuretés Fleurs, feuilles et tiges des plantes aromatiques médicinales Agriculteurs conventionnés, cultures de plantes aromatiques médicinales, etc. ; Le procédé de fabrication s'établit en différentes étapes: Le CO2 est stocké dans un réservoir cryogénique à l’état liquide supercritique. Pour l’utiliser, il faut l’évaporer partiellement pour le faire passer à l’état critique (mélange gaz + liquide. Il est pompé ensuite à travers l’extracteur formé essentiellement de plateaux perforés sur lesquels les fleurs, feuilles ou tiges de plantes sont déposés. Le CO2 passe à travers les perforations des plateaux. Il pénètre dans le cœur des cellules. Il en extrait les molécules qui vont se dissoudre dans l’eau de la cellule. La vapeur s’échappe ensuite du corps cellulaire. Puis, en agissant sur les conditions de température et de pression pour transformer l’état supercritique en gaz, et le récupérer chargé des molécules. Réservoir cryogénique 5 m3: 20 000 DT Evaporateur cryogénique 1m3: 20 000 DT Pompe à membrane: 35 000 DT Condenseur et échangeur chaud: 100 000 DT Extracteur à plateaux: 40 000 DT 2 séparateurs: 40 000 DT Equipements de manutention: 35 000 DT 3 cuves stockage inox 200 Litres: 20 000 DT Matériel informatique: 4 000 DT Logiciel de gestion: 4 000 DT 10 T/an d’huiles essentielles pures 2 Cadres 3 Agents de maîtrise 7 Agents d'exécution B- Marché B.1 Clientèle cible Parfumeurs, laboratoires pharmaceutiques, entreprises de produits cosmétiques locaux et à l’export. B.2 Répartition des ventes 30% Local, 70% Export B.3 Evolution du marché Les huiles essentielles sont utilisés dans plusieurs domaines: - Utilisation pharmaceutique, - Utilisation cosmétique, - Utilisation phytosanitaire, - Utilisation industrielle. C- Schéma d'investissements et de financement Investissement Terrain Aménagement Montants Equipement industriel Equipement de bureau et informatique Matériel de transport Besoin en fonds de roulement Autres…… Total Financement Capital social Crédit à long et à moyen terme Autres 310 000 Montants 143 200 214 800 8 000 40 000 358 000 Total 358 000 D- Schéma de rentabilité D.1 Structure des coûts Désignation Ventes Achats matières premières/consommables Marge Brute sur coût Matière Autres charges d’exploitation Valeur ajoutée Charges sociales Excédant Brut d'Exploitation Amortissements Résultat Brut d'exploitation Charges financières Résultat des activités ordinaires avant impôts Is Résultat net de l'exercice Cash flows D.2 Principaux ratios Taux de rentabilité interne Valeur actuelle nette Délai de récupération E- Conseils Année 1 500 000 Exploitations prévisionnelles Année 2 Année 3 525 000 551 250 Année 4 578 813 Année 5 607 753 Année 6 638 141 265 000 278 250 292 163 306 771 322 109 338 215 235 000 246 750 259 088 272 042 285 644 299 926 50 000 185 000 74 400 51 000 195 750 75 888 52 020 207 068 77 406 53 060 218 981 78 954 54 122 231 522 80 533 55 204 244 722 82 144 110 600 119 862 129 662 140 028 150 989 162 579 47 700 62 900 18 258 47 700 72 162 16 432 47 700 81 962 14 789 47 700 92 328 13 310 47 700 103 289 11 979 47 700 114 879 10 781 44 642 55 730 67 173 79 018 91 310 104 097 4 018 40 624 88 324 4 219 51 511 99 211 4 430 62 743 110 443 4 651 74 366 122 066 4 884 86 427 134 127 5 128 98 970 146 670 26% 184 717 3 Ans et 10 Mois
