Fonds secteur économie démographique mondial

Fonds secteur économie démographique
mondial (Boomernomics®) Assomption / C.I.
États d’information sommaire au 31 décembre 2004
L’objectif du Fonds est d’obtenir la maximisation de la croissance du capital à long
terme. Le Fonds investit surtout dans les titres de participation et des titres de
participation connexes de sociétés situées partout dans le monde qui ciblent les
segments de la population en croissance rapide. Il investit une partie de ses actifs
dans des titres à revenu fixe.
Objectif de placement
Quels sont les risques d’un placement dans le Fonds?
1- US Dollar - London 4,1
2- Microsoft Corp. 1,6
3- Citigroup Inc. 1,5
4- General Electric Co. 1,5
5- Credit Suisse Group 1,0
6- Comcast Corp., Classe A 1,0
7- Vodafone Group PLC 1,0
8- Swiss Life Holding 1,0
9- Pfizer Inc. 1,0
10- Wyeth 0,9
Diversification sectorielle (%)
Stratégie de placement
Le conseiller en valeurs analyse l’économie mondiale en se concentrant sur les
secteurs économiques qui, selon lui, seront le plus touchés par des changements
démographiques et, plus précisement, par les tendances de la génération du baby-
boom. En fonction de cette analyse, il repère les pays et ensuite les sociétés qui, à son
avis, offrent de bonnes possibilités de croissance.
Déc Sept
Services financiers :
Soins de la santé :
Technologie de l’info. :
Produit de consommation :
Consomation produit de base :
Matières premières :
Services télécommunications :
Technologie industrielle :
Contrats à terme :
Obligations :
Produits industriels :
Encaisse :
Autres :
Un placement dans le Fonds comporte les risques généraux en matière de
placement suivants :
Pour plus de détails sur les risques de placement, veuillez vous référer à la notice
explicative.
Risque lié aux titres de participation
Risque lié aux placements sur les
marchés étrangers
Risque lié aux devises
Risque lié aux taux d’intérêts
Risque lié au crédit
Risque lié à la catégorie
Administrateur du Fonds : Assomption Vie
Gestionnaires : William Sterling, Bob Beckwitt
Greg Gigliotti / Fonds C.I.
Classe d’actifs : Équilibré international
Choix de placement et date d’établissement :
Catégorie A / sans frais de sortie – 28 février 2001
Catégorie B / sans frais de sortie – 31 janvier 2002
Catégorie C / avec frais de sortie – 31 janvier 2002
C.P. 160 / 770, rue Main
Moncton, (N. B.) E1C 8L1
[phone]
1-800-455-7337
www.assomption.ca
Titres les plus importants (%)
Détails du Fonds
20,5
14,4
15,4
14,6
6,3
3,1
3,9
2,4
2,5
5,4
7,8
2,9
0,8
21,7
16,3
16,7
13,4
6,2
3,3
4,2
2,4
0,0
5,8
9,1
0,0
0,9
Les rendements présentés présument que tous les revenus ou gains nets réalisés
au cours des périodes présentées sont conservés par le Fonds et se traduisent par
une augmentation de la valeur des unités du Fonds. Les rendements présentés sont
nets des frais de gestion, mais ne tiennent pas compte des frais d’acquisition, de
rachat, de distribution ou d’autres charges facultatives ni des impôts sur le revenu
exigibles qui auraient fait diminuer les résultats ou le rendement. Le rendement
passé du Fonds n’est pas nécessairement indicatif du rendement futur.
Rendements d’année en année
Le graphique ci-dessous présente le rendement annuel du Fonds et illustre, sous
forme de pourcentage net des frais de gestion, quelle aurait été la variation à la
hausse ou à la baisse d’un placement effectué le 1er janvier de chaque année au 31
décembre de la même année.
Information sur le rendement
37
-20,1
2,7
15,1
1,4
13,6
1,6
13,9
-25%
-15%
-5%
5%
15%
25%
2002 2003 2004
Catégorie A Catégorie B Catégorie C

Fonds secteur économie démographique mondial
(Boomernomics®) Assomption / C.I. (suite)
États d’information sommaire au 31 décembre 2004
Le graphique suivant présente la croissance d’un placement
hypothétique de 10 000 $ dans le Fonds comparativement à la
croissance d’un placement semblable dans l’indice de
référence pour une période qui débute avec la date
d’établissement du Fonds et qui se termine le 31 décembre
2004. L’indice de référence est une cible multi-indicielle
pondérée de la façon suivante: 75 % Indice mondial Morgan
Stanley Capital International et 25 % Indice obligataire
JPMorgan.
*L’indice de référence est une cible multi-indicielle
pondérée de la façon suivante: 75 % Indice mondial
Morgan Stanley Capital International et 25 % Indice
obligataire JPMorgan.
Rendement passé général
Le tableau présente le rendement total annuel composé et
historique du fonds, pour les périodes indiquées, en
comparaison avec le rendement de l’indice.
Rendement annuel composé
Faits saillants de nature financière
Les tableaux qui suivent font état de données
financières clés concernant le fonds distinct et ont
pour objet de vous aider à comprendre ces résultats
financiers. Ces renseignements proviennent des
états financiers annuels vérifiés du Fonds.
2000 2001 2002 2003 2004
0,00 $
s.o.
s.o.
0,00 $
s.o.
s.o.
0,00 $
s.o.
s.o.
12,69 $
s.o.
s.o.
91,5 $
s.o.
s.o.
7 206
s.o.
s.o.
2,67 %
s.o.
s.o.
s.o.
catégorie A
catégorie B
catégorie C
s.o.
s.o.
s.o.
110 %
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
10,15 $
10,02 $
10,04 $
101,5 $
5,5 $
6,3 $
9 998
545
623
0,00 $
0,00 $
0,00 $
2,97 %
4,23 %
3,80 %
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
11,67 $
11,38 $
11,43 $
93,7 $
7,6 $
23,0 $
8 027
668
2 011
catégorie A
catégorie B
catégorie C
s.o.
s.o.
s.o.
0,00 $
0,00 $
0,00 $
catégorie A
catégorie B
catégorie C
s.o.
s.o.
s.o.
0,00 $
0,00 $
0,00 $
catégorie A
catégorie B
catégorie C
s.o.
s.o.
s.o.
11,99 $
11,54 $
11,61 $
catégorie A
catégorie B
catégorie C
s.o.
s.o.
s.o.
88,8 $
8,2 $
51,6 $
catégorie A
catégorie B
catégorie C
s.o.
s.o.
s.o.
7 408
709
4 448
catégorie A
catégorie B
catégorie C
s.o.
s.o.
s.o.
2,73 %
4,02 %
3,80 %
113 % 96 %
2,97 %
4,63 %
3,80 %
Ratios et données supplémentaires :
Ratio de rotation du
portefeuille* 75%
*Le ratio de rotation du portefeuille est celui du fonds secondaire dans
lequel l’actif du Fonds est placé.
Distributions :
Du revenu de placement net
Des gains en capital réalisés
Distributions annuelles totales
Valeur liquidative
Actif net (en milliers $)
Nombre d’unités en circulation
Ratio des frais de gestion
Catégorie A Indice A Catégorie B Catégorie C Indices B et C
7 813 $ 9 350 $ 9 331 $ 9 389 $ 10 080 $
1,4 %s.o.s.o.- 2,3 %Catégorie B
1,6 %s.o.s.o.- 2,1 %
Catégorie C
5,3 %- 2,0 %s.o.
Cat. A - 1,7 %
Cat. B et C 0,3 %
Indice*
2,7 %- 2,5 %s.o.- 6,2 %
Catégorie A
1 an3 ans5 ansDepuis création
Rendement annuel composé
Si vous désirez consulter les états financiers
annuels vérifiés du Fonds, veuillez visiter notre site
internet au www.assomption.ca.
Selon les données, il se peut que les lignes du graphique se chevauchent,
empêchant ainsi de bien les distinguer.
38
0 $
5 000 $
10 000 $
15 000 $
20 000 $
Déc-00 Déc-01 Déc-02 Déc-03 Déc-04
Note: Le rendement passé général et le rendement annuel
composé sont nets des frais de gestion alors que le
rendement de l’indice n’est pas réduit d’aucuns frais.