bnp paribas next 11 emerging theam easy ucits etf - (c)

BNP PARIBAS NEXT 11 EMERGING THEAM EASY UCITS ETF (C)
SICAV coordonnée (UCITS IV) régie par le droit français
31/01/2017*
COMMUNICATION À CARACTÈRE PROMOTIONNEL
PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT
risque plus faible
risque plus élevé
rendement potentiellement plus
élevé
rendement potentiellement plus
faible
1
2
3
4
5
6
7
OBJECTIF D'INVESTISSEMENT
Cet ETF a pour objectif de répliquer au plus près la performance de son indice de référence, à la hausse
comme à la baisse, offrant ainsi l'accès aux marchés actions des pays considérés comme les prochains
grands pays émergents. Cet ETF, géré de façon dite "synthétique", a une durée d'investissement
recommandée de 5 ans.
Plus le risque est élevé, plus l’horizon d’investissement recommandé sera long.
DESCRIPTION DE L'INDICE
DONNÉES DE L'INDICE AU 31/01/2017
BNP Paribas Next
11 Core 8 (RI)
BNPINETR Index
.BNPINETR
31
USD
Nom
Code Bloomberg
Code Reuters
Nombre de composants
Devise
RISQUES ASSOCIÉS
CODES
Code ISIN
iNAV
Cotation
Euronext Paris
Cet indice offre une exposition aux marchés actions des pays considérés comme les 11 prochains pays
émergents : Bangladesh, Egypte, Indonésie, Iran, Corée, Mexique, Nigeria, Pakistan, Philippines, Turquie
et Vietnam. Les entreprises composant l’indice sont sélectionnées selon des critères géographiques, de
taille et de fondamentaux. Suivant cette sélection, l’indice comprend un certain nombre de pays parmi
les 11 de l’univers. L’indice est calculé dividendes réinvestis et publié par BNP Paribas depuis le 8 novembre
2004.
FR0012739928
Bloomberg
IU11S Index
Reuters
.IU11S
U11S FP Equity
U11S.PA
Le porteur s’expose au travers du compartiment principalement aux risques suivants :
- à 100 % des risques de marché liés aux évolutions de l’indice de référence : une évolution à la baisse
de l’indice de référence provoque une baisse de la valeur liquidative du FCP ;
- au risque pays émergents où les mouvements de marché, à la hausse comme à la baisse, peuvent être
plus forts et plus rapides que sur les grandes places internationales ;
- au risque de change, compte tenu de la composition de l'indice de référence (devises multiples) ;
- au risque de contrepartie résultant de l’utilisation d’instruments financiers à terme conclus avec un
établissement de crédit.
Pour une description et une définition complètes des risques, veuillez consulter le prospectus et le DICI les plus récents des fonds.
CHIFFRES CLÉS - USD
Valeur liquidative
Actif net total (mln)
130,91
202,06
PERFORMANCES CUMULÉES ET ANNUELLES (USD) (Net)
5 ans
175
CARACTÉRISTIQUES
Société de gestion
Dépositaire
Règlement livraison
Investissement minimum: 1 part
Capitalisation
27 juillet 2015
07 octobre 2008
Oui
5 ans
0,80%
7%
7%
Oui (Frais de courtage de
votre intermédiaire
financier)
THEAM
BNP PARIBAS SECURITIES
SERVICES
Débit/Crédit Max J+3 (délai
opérationnel J + 2)
124,96
114,27
125
100
75
50
28,50 30,42
12,27 13,86
5,09
7,73
4,31
4,56
25
0
-6,69 -5,20
-22,57 -21,20
(%)
Domiciliation
Devise de référence
(de la part)
Politique de revenus
Date de lancement
Date de première VL
Eligible au PEA
Horizon d'investissement
recommandé :
Frais courants au 30/12/2016
Droits d'entrée max.
Droits de sortie max.
Frais de transaction
150
France
SICAV conforme à la
directive OPCVM IV
France
Dollar U.S.
En base 100
Nationalité
Forme juridique
-25
-50
2012
2013
2014
2015
2016
2017
ETF
Indice
Les performances et réalisations du passé ne sont pas indicatives des performances actuelles ou futures. Source calcul de performance :
BNP Paribas Securities Services.
RENDEMENTS CUMULÉS AU 31/01/2017 (%) (USD) (Net)
depuis le
début de
l'année
4,31
4,56
ETF
Indice
1 an
3 ans
5 ans
13,71
16,62
- 3,10
2,63
2,76
12,27
Les performances et réalisations du passé ne sont pas indicatives des performances actuelles ou futures. Source calcul de performance :
BNP Paribas Securities Services.
RENDEMENTS ANNUELS AU 31/01/2017 (%) (USD) (Net)
ETF
Indice
2016
5,09
7,73
2015
- 22,57
- 21,20
2014
12,27
13,86
2013
- 6,69
- 5,20
2012
28,50
30,42
Les performances et réalisations du passé ne sont pas indicatives des performances actuelles ou futures. Source calcul de performance :
BNP Paribas Securities Services.
*Toutes les données et performances s'appliquent à cette date, sauf indication contraire.
Pour de plus amples informations, en particulier sur les risques du produit, veuillez consulter le prospectus et le DICI
du fonds.
www.bnpparibas-ip.fr
Actions - Marchés émergents - Next 11
BNP PARIBAS NEXT 11 EMERGING THEAM EASY UCITS ETF (C)
SICAV coordonnée (UCITS IV) régie par le droit français
PRINCIPALES POSITIONS DE L'INDICE DE RÉFÉRENCE
ANALYSE DE RISQUE
Libellé
%
HYNIX SEMICONDUCTOR INC
SAMSUNG ELECTRONICS
POSCO
LG. PHILIPS LCD CO LTD
SHINHAN FINANCIAL HLDG
HYUNDAI MOTOR
BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT
CEMEX ADR
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
Astra International Tbk PT
Nombre de positions dans l'indice de référence : 31
5,50
5,02
4,76
4,76
4,43
4,23
3,56
3,50
3,50
3,36
Volatilité (%)
Tracking error (%)
Fonds
Réf.
23,17
1,60
23,48
-
Période : 1 an. Fréquence : hebdomadaire
Source pour toutes les données : BNP Paribas
RÉPARTITION PAR SECTEUR (%)
RÉPARTITION PAR PAYS (%)
Indice de référence
Indice de référence
40,27
15,28
11,04
10,60
8,26
6,41
5,36
2,77
Source pour toutes les données : BNP Paribas
Finance
Technologies de l'information et de
la communication
Services de télécommunication
Consommation discrétionnaire
Matières premières
Immobilier
Consommation de base
Industrie
28,71
20,30
18,09
14,98
14,81
3,12
Corée
Indonésie
Mexique
Philippines
Turquie
Egypte
Source pour toutes les données : BNP Paribas
TENEURS DE MARCHÉ
BNP PARIBAS ARBITRAGE
PARTICIPANTS AUTORISÉS
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED, TIMBER HILL (Europe) AG, FLOW TRADERS BV, UNICREDIT MARKETS & INVESTMENT BANKING, NYENBURGH BEHEER
BV, OPTIVER, LABRANCHE STRUCTURED PRODUCTS EUROPE Lmt, NEWEDGE GROUP, NOMURA INTERNATIONAL PLC, ALL SECURITIES B.V., IMC Trading BV, CREDIT SUISSE
SECURITIES (EUROPE) Limited, KNIGHT CAPITAL EUROPE LIMITED, GFI SECURITES LIMITED, BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED
BNP Paribas Easy couvre la majorité des classes d'actifs grâce à sa gamme de fonds indiciels (OPCVM) cotés généralement sur les principales bourses européennes.
La gamme BNP Paribas Easy est gérée par THEAM, un membre de BNP Paribas Investment Partners, spécialisé dans la gestion Indicielle, Protégée et Modélisée. L’un
des pionniers sur de nombreux marchés et de nombreuses classes d'actifs (immobilier coté en Europe, actions mondiales conformes à la Charia, indice de futures sur
matières premières, etc.), BNP Paribas Easy est également reconnu en Europe pour la qualité de sa gestion et sa capacité d'innovation, en proposant régulièrement
de nouvelles thématiques d'investissement.
"Les Indices Structured Solution AG ou les Indices calculés par Structured Solutions AG ont reçus la licence BNP Paribas S.A et Structured Solutions AG s'engage à
mettre tous les moyens pour s'assurer que lesdits indices sont correctement calculées. Les produits financiers de BNP Paribas S.A ne sont pas sponsorisés, approuvés,
émis, vendus, ou promus par Structured Solutions A.G, qui ne saurait être responsable d'une quelconque représentation ou engagements quant à l'opportunité d'investir
dans les produits financiers BNP Paribas S.A.".
Ce document est publié par THEAM*, un membre de BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP)**. Il contient des opinions et des données chiffrées que THEAM
considère comme fondées ou exactes le jour de leur publication compte tenu de l'environnement économique et financier du moment. Ce document ne constitue pas
un conseil en investissement, ne fait pas partie d'une offre ou d'une invitation à souscrire ou à acheter un ou des instrument(s) financier(s) et aucune de ses parties
ne pourra servir de base à un quelconque contrat ou engagement. THEAM diffuse ce document sans connaître la situation des investisseurs. Avant toute souscription,
les investisseurs doivent vérifier les pays dans lesquels le ou les fonds qui sont mentionnés dans ce document sont enregistrés, et, dans ces pays, quels compartiments
et quelles catégories d'actions sont autorisées à la vente au grand public. En particulier, le fonds ne peut pas être proposé ou vendu au grand public aux États-Unis.
Les investisseurs envisageant de souscrire à des actions doivent lire attentivement le prospectus et le DICI les plus récents validés par l'autorité de tutelle, disponible
auprès de THEAM - sur le site web www.theamfunds.com, auprès du département Marketing et Communication de THEAM, ou auprès des distributeurs de fonds. Les
investisseurs doivent consulter les rapports financiers les plus récents du fonds, disponibles auprès des correspondants de THEAM, le cas échéant, ou sur le site web
de THEAM. Les investisseurs doivent consulter leurs propres conseillers juridiques et fiscaux avant d’investir dans le fonds. Étant donné les risques économiques et
de marché, aucune assurance ne peut être donnée quant à la réalisation des objectifs d’investissement des fonds. La valeur des actions peut aussi bien diminuer
qu'augmenter. En particulier, les variations des taux de change peuvent affecter la valeur de votre investissement. Les performances indiquées sont nettes des frais
de gestion et sont calculées en utilisant les performances globales avec prise en compte du facteur temporel, avec dividendes nets et intérêts réinvestis, et n'incluent
pas les frais de souscription et de rachat, les frais de change ou les taxes. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
*THEAM est une société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des Marchés Financiers en France (numéro d’enregistrement 04000048), constituée sous forme
de société par actions/parts simplifiées, au capital de 8 317 840 euros, ayant son siège social au 1, boulevard Haussmann 75009 Paris, France, RCS Paris 428 753 214
et est membre de l'Association Française de la Gestion Financière (AFG), une organisation professionnelle de la gestion pour compte de tiers en France
www.theamfunds.com
**BNP Paribas Investment Partners est la marque globale des services de gestion d’actifs du groupe BNP Paribas. Les entités de gestion d’actifs faisant partie de BNP
Paribas Investment Partners et éventuellement citées dans le présent document le sont uniquement à titre d’information et n’exercent pas nécessairement d’activités
dans votre pays. Pour tout complément d’information, veuillez contacter votre Partenaire d’investissement local agréé.
www.bnpparibas-ip.fr
Actions - Marchés émergents - Next 11