Business Process Documentation
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EHP5 for SAP ERP 6.0 Juin 2011 Français Ventes : Opérations de clôture (203) Business Process Documentation SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Allemagne SAP Best Practices Ventes : Opérations de clôture (203) : BPD Copyright © Copyright 2011 SAP AG. Tous droits réservés. Toute reproduction ou diffusion, intégrale ou partielle, sous quelque forme ou à quelque fin que ce soit, faite sans le consentement express de SAP AG est illicite. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Certains progiciels commercialisés par SAP AG et ses distributeurs comportent des composantes de logiciel qui sont la propriété industrielle d’autres éditeurs. Microsoft, Windows, Excel, Outlook et PowerPoint sont des marques déposées de Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli et Informix sont des marques commerciales ou des marques déposées de IBM Corporation. Linux est une marque déposée de Linus Torvalds aux Etats-Unis et dans d’autres pays. Adobe, le logo d’Adobe, Acrobat, PostScript, et Reader sont des marques commerciales ou des marques déposées de Adobe Systems Incorporated aux Etats-Unis et/ou dans d’autres pays. Oracle est une marque déposée de Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1 et Motif sont des marques déposées de Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame et MultiWin sont des marques commerciales ou des marques déposées de Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML et W3C sont des marques commerciales ou des marques déposées de W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java est une marque déposée de Sun Microsystems, Inc. JavaScript est une marque déposée de Sun Microsystems, Inc. (utilisation sous licence d’une technologie inventée et mise en œuvre par Netscape). SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business ByDesign, et les autres produits et services SAP mentionnés dans ce document, ainsi que leurs logos respectifs, sont des marques commerciales ou des marques déposées de SAP AG en Allemagne et dans d’autres pays. Business Objects et le logo Business Objects, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius et les autres produits et services Business Objects mentionnés dans ce document, ainsi que leurs logos respectifs, sont des marques commerciales ou des marques déposées de Business Objects S.A. aux Etats-Unis et dans de nombreux autres pays. Business Objects est une entreprise SAP. Tous les autres noms de produits et de services mentionnés sont des marques commerciales de leurs entreprises respectives. Les données contenues dans ce document sont uniquement mentionnées à titre informatif. Les spécifications des produits peuvent varier d’un pays à l’autre. Ces informations sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Elles sont fournies par SAP AG et ses filiales («Groupe SAP») uniquement à titre informatif, sans engagement ni garantie d’aucune sorte. SAP Group ne pourra en aucun cas être tenu responsable d’erreurs ou d’omissions relatives à ces informations. Les seules garanties fournies pour les produits et les services SAP Group sont celles énoncées expressément dans les déclarations de garantie accompagnant, le cas échéant, lesdits produits et services. Aucune des informations contenues dans ce document ne saurait constituer une garantie supplémentaire. © SAP AG Page 2 de 27 SAP Best Practices Ventes : Opérations de clôture (203) : BPD Symboles Symbole Signification Important Exemple Remarque Recommandation Syntaxe Processus externe Processus de gestion - Choix alternatif/décisionnel Conventions typographiques Format Description Exemple de texte Mots ou caractères apparaissant à l'écran. Il s’agit non seulement des noms de zone, des intitulés d’écran, des boutons de commande, mais aussi des noms et des chemins de menus, et des options. Ce format est également utilisé pour les références croisées à d'autres documents. Exemple de texte Mots ou phrases en caractères gras dans le corps du texte, les titres de graphiques et les tables. EXEMPLE DE TEXTE Noms d'éléments du système. Il s'agit des noms d'états, de programmes, des codes de transaction, des noms de tables et des mots-clés individuels d'un langage de programmation, intégrés dans un corps de texte (par exemple, SELECT et INCLUDE). Exemple de texte Sortie d'écran. Il s'agit des noms de fichiers et de répertoires et de leurs chemins, des messages, des noms de variables, de texte source ainsi que des noms des outils d’installation, de montée de version et de base de données. EXEMPLE DE TEXTE Touches du clavier, telles que les touches de fonction comme F2 ou la touche ENTRÉE. Exemple de texte Entrée utilisateur exacte. Il s'agit de mots et de caractères que vous devez saisir dans le système exactement comme ils apparaissent dans la documentation. <Exemple de texte> Entrée utilisateur variable. Vous devez remplacer les mots et caractères entre crochets par les entrées appropriées © SAP AG Page 3 de 27 SAP Best Practices Ventes : Opérations de clôture (203) : BPD Table des matières 1 Objectif .................................................................................................................................... 5 2 Conditions requises ................................................................................................................. 5 2.1 Données de base et données d'organisation ................................................................... 5 2.2 Conditions de gestion ....................................................................................................... 7 2.3 Rôles ................................................................................................................................ 7 3 Tableau de synthèse des processus ....................................................................................... 8 4 Opérations de clôture .............................................................................................................. 9 4.1 Examen des commandes client bloquées ....................................................................... 9 4.2 Examen des commandes client incomplètes ................................................................. 10 4.3 Examen des commandes client dont la livraison est bloquée ....................................... 12 4.4 Examen des commandes client à livrer ......................................................................... 13 4.5 Examen du journal de création des livraisons groupées ............................................... 14 4.6 Examen des documents SD incomplets (livraisons) ...................................................... 16 4.7 Examen des livraisons sortantes en vue de la sortie de marchandises ........................ 17 4.8 Examen des documents de vente bloqués pour la facturation ...................................... 18 4.9 Examen de l’échéancier de facturation .......................................................................... 19 4.10 Examen du journal de création des factures groupées .............................................. 21 4.11 Examen de la liste des factures bloquées (pour la comptabilité) ............................... 22 4.12 Détermination des en-cours de fabrication (prestataire de services) ......................... 23 4.13 Imputation de la commande client dans le compte de résultat (prestataire de services) .................................................................................................................................... 25 5 Annexe .................................................................................................................................. 26 5.1 Annulation d'étapes de processus ................................................................................. 26 © SAP AG Page 4 de 27 SAP Best Practices Ventes : Opérations de clôture (203) : BPD Ventes : opérations de clôture de période 1 Objectif Ce scénario décrit une série d'activités périodiques dans l'Administration des ventes, telles que les activités de clôture journalière. 2 Conditions requises Vous devez avoir exécuté certains scénarios SD pour que les données nécessaires à la clôture aient été créées. 2.1 Données de base et données d'organisation Valeurs standard SAP Best Practices Des données de base et des données d'organisation essentielles ont été créées dans votre système ERP lors de la phase d'implémentation. Tel est notamment le cas des données qui reflètent la structure organisationnelle de votre société et des données de base qui répondent à son objectif opérationnel, par exemple, les données de base relatives aux articles, aux fournisseurs et aux clients. Ces données de base se composent généralement des valeurs par défaut de SAP Best Practices et vous permettent de mener à bien les étapes de processus de ce scénario. Données de base supplémentaires (valeurs par défaut) Vous pouvez tester le scénario avec d'autres valeurs par défaut de SAP Best Practices qui présentent les mêmes caractéristiques. Dans votre système SAP ECC, recherchez les autres données de base article existantes. Utilisation de vos propres données de base Vous pouvez également utiliser des valeurs personnalisées pour toutes les données article ou d'organisation pour lesquelles vous avez créé des données de base. Pour plus d'informations sur la création des données de base, reportez-vous à la documentation sur les procédures des données de base. Utilisez les données de base suivantes dans les étapes de processus décrites dans ce document : Données de Valeur base/ d'organisation Détail des données de base/d'organisation Commentaires Article Produit commercialisable pour opération standard (planification MRP) Voir les sections Conditions de gestion et Étapes préliminaires. H11 aucun numéro de série ; aucun lot © SAP AG Page 5 de 27 SAP Best Practices Ventes : Opérations de clôture (203) : BPD Données de Valeur base/ d'organisation Détail des données de base/d'organisation Commentaires Article Produit commercialisable pour opération standard (planification des besoins selon le point de commande) Voir les sections Conditions de gestion et Étapes préliminaires. H12 aucun numéro de série ; aucun lot Article H20 Produit commercialisable pour opération standard (planification des besoins selon le point de commande) À n'utiliser que si vous avez activé le Building Block Gestion des numéros de série (126). Voir les sections Conditions de gestion et Étapes préliminaires. avec n° de série, sans lot Article H21 Produit commercialisable pour opération standard (planification des besoins selon le point de commande) À n'utiliser que si vous avez activé le Building Block Gestion des lots (117). Voir les sections Conditions de gestion et Étapes préliminaires. sans n° de série ; gestion des lots (date d'expiration) Article H22 Produit commercialisable pour opération standard (planification des besoins selon le point de commande) À n'utiliser que si vous avez activé le Building Block Gestion des lots (117). Voir les sections Conditions de gestion et Étapes préliminaires. sans n° de série ; gestion des lots (stratégie FIFO) Article F29 Fabrication pour stock de produits finis pour les industries de process (planification PD) absence de n° de série ; avec lots (date d’expiration) Article F126 Fabrication pour stock de produits finis pour les industries discrètes (planification PD) avec n° de série ; avec/sans lots (stratégie FIFO) À n'utiliser que si vous avez activé le Building Block Gestion des lots (117). Voir les sections Conditions de gestion et Étapes préliminaires. À n'utiliser que si vous avez activé le Building Block Gestion des numéros de série (126). Voir les sections Conditions de gestion et Étapes préliminaires. Article D* Articles de services Voir les sections Conditions de gestion et Étapes préliminaires. Article S300 Article de réparation Voir les sections Conditions de gestion et Étapes préliminaires. Division 1000(1100) © SAP AG Page 6 de 27 SAP Best Practices Ventes : Opérations de clôture (203) : BPD Données de Valeur base/ d'organisation Détail des données de base/d'organisation Magasin 1030/ 1040(1130/ 1140) Point d'expédition 1000(1100) Organisation commerciale 1000 Canal de distribution 10 Secteur d'activité 10 Commentaires 2.2 Conditions de gestion Le processus de gestion décrit dans cette Business Process Documentation fait partie d'une chaîne de processus ou de scénarios de gestion intégrés plus importante. Par conséquent, vous devez avoir exécuté les processus suivants et avoir satisfait aux conditions de gestion cidessous avant de commencer à appliquer ce scénario : Condition de gestion Scénario Vous avez effectué toutes les étapes pertinentes décrites dans la Business Process Documentation Étapes préalables du processus (154). Étapes préalables du processus (154) 2.3 Rôles Utilisation Vous devez avoir implémenté les rôles suivants pour pouvoir tester ce scénario dans SAP NetWeaver Business Client (NWBC). Les rôles mentionnés dans cette Business Process Documentation doivent être affectés à l'utilisateur ou aux utilisateurs chargé(s) de tester ce scénario. Ces rôles sont nécessaires uniquement si vous utilisez l'interface NWBC. Vous n'en avez pas besoin si vous utilisez l'interface SAP GUI standard. Conditions requises Les rôles utilisateur ont été affectés à l'utilisateur chargé de tester ce scénario. Rôle utilisateur Nom technique Étape de processus Salarié (Utilisateur expert) SAP_NBPR_EMPLOYEE_S L'affectation de ce rôle est nécessaire pour une fonctionnalité de base. Responsable comptabilité clients SAP_NBPR_AR_CLERK_M Examen des documents de vente bloqués pour la facturation © SAP AG Page 7 de 27 SAP Best Practices Rôle utilisateur Ventes : Opérations de clôture (203) : BPD Nom technique Étape de processus Examen de la liste des factures bloquées (pour la comptabilité) Agent facturation SAP_NBPR_BILLING_S Examen des commandes client bloquées Examen du journal de création des factures groupées Examen de l’échéancier de factures Contrôleur des coûts de production SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR_S Détermination des encours de fabrication (prestataire de services) Imputation des commandes client dans le compte de résultat (prestataire de services) Administrateur des ventes SAP_NBPR_SALESPERSON_S Examen des commandes client incomplètes Examen des commandes client dont la livraison est bloqué Magasinier SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S Examen des commandes client à livrer Examen des livraisons sortantes en vue de la sortie de marchandises Gestionnaire des stocks SAP_NBPR_WAREHOUSEMANAGER_M Examen du journal de création des livraisons groupées Examen des documents SD incomplets (livraisons) 3 Tableau de synthèse des processus Aucun © SAP AG Page 8 de 27 SAP Best Practices Ventes : Opérations de clôture (203) : BPD 4 Opérations de clôture 4.1 Examen des commandes client bloquées Utilisation Le contrôle des crédits a refusé la commande client. Cette activité vous permet d’examiner les commandes client bloquées et de résoudre les problèmes de crédit. Fréquence Quotidienne Conditions requises Les commandes client sont bloquées en raison du blocage du contrôle du crédit. Procédure 1. Pour accéder à la transaction, sélectionnez l'une des options de navigation suivantes : Option 1 : SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP ECC Logistique Administration des ventes (ADV) Gestion des crédits Exceptions Documents commerciaux bloqués Code de transaction VKM1 2. Dans l’écran, saisissez les données suivantes : Nom de zone Description Action utilisateur et valeurs Domaine contrôle des crédits <Domaine de contrôle des crédits> Compte de crédits 1000XX Commentaires Le donneur d’ordre approprié 3. Cliquez sur Exécuter. 4. Sélectionnez la commande client à examiner. 5. Pour afficher les données de crédit de ce client, sélectionnez Environnement Fiche de crédit. Analysez les informations de crédit et résolvez les problèmes à traiter. 6. Sélectionnez Retour. 7. Sélectionnez la commande client à débloquer, puis sélectionnez Valider. 8. Sélectionnez Sauvegarder. Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur 1. Pour accéder à la transaction, sélectionnez l'une des options de navigation suivantes : © SAP AG Page 9 de 27 SAP Best Practices Ventes : Opérations de clôture (203) : BPD Rôle utilisateur Agent facturation (SAP_NBPR_BILLING_S) Administration des ventes Gestion des crédits Menu rôle utilisateur 2. Sélectionnez la page à onglet Toutes les commandes bloquées (avoir). 3. Gérez les critères de recherche (en sélectionnant Modif. demande) comme suit, puis cliquez sur Reprendre : Nom de zone Description Action utilisateur et valeurs Domaine contrôle des crédits <Domaine de contrôle des crédits> Compte d‘avances 1000XX Commentaires Le donneur d’ordre approprié 4. Sélectionnez le numéro de commande client pour afficher la commande client. 5. Pour afficher les données de crédit pour ce client, accédez à la page à onglet Tous les crédits client et saisissez les critères de recherche appropriés. Sélectionnez le client, puis Affichage de la gestion du crédit client. 6. Sélectionnez la page à onglet Toutes les commandes bloquées. 7. Sélectionnez la commande client à débloquer, puis sélectionnez Valider. Résultat Les commandes client bloquées pour des raisons de dépassement de crédit sont débloquées lorsque la situation du client répond aux critères d’approbation du crédit. 4.2 Examen des commandes client incomplètes Utilisation Cette activité permet d’afficher une liste de tous les documents incomplets en fonction des critères de sélection spécifiés. Fréquence Quotidienne Conditions requises Aucune Procédure 1. Pour accéder à la transaction, sélectionnez l'une des options de navigation suivantes : Option 1 : SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP ECC © SAP AG Logistique Administration des ventes (ADV) Vente Système d'information Commandes client Page 10 de 27 SAP Best Practices Ventes : Opérations de clôture (203) : BPD Commandes client incomplètes V.02 Code de transaction 2. Saisissez les données suivantes dans la section Données organisationnelles : Nom de zone Description Action utilisateur et valeurs Organisation commerciale Org. commerciale <Organisation commerciale> Canal de distribution Ventes directes <Canal de distribution> Secteur d'activité Colonne produit <Secteur d'activité> Commentaires 3. Saisissez les données suivantes dans la section Documents Information : Nom de zone Description Saisie par Action utilisateur et valeurs Commentaires <vide> Ne renseignez pas cette zone pour sélectionner toutes les commandes client incomplètes. 4. Cliquez sur Exécuter. 5. Sélectionnez une commande client, puis Traiter les données incomplètes. 6. Dans l’écran suivant, sélectionnez Compléter données et le système vous indiquera l'entrée incomplète. 7. Saisissez les informations manquantes dans la commande. 8. Sélectionnez Sauvegarder. 9. Sélectionnez Retour. Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur Rôle utilisateur Administrateur des ventes (SAP_NBPR_SALESPERSON_S) Menu rôle utilisateur Administration des ventes Commandes clients Traitement commande client Réserve de travail pour documents commerciaux 1. À partir des requêtes actives de catégorie Commandes clients, cliquez sur la requête Commandes client incomplètes (actualisez la requête actuelle si nécessaire). 2. Sélectionnez une commande client, puis Modifier. 3. Sélectionnez la page à onglet Protocole des données manquantes pour identifier les données manquantes dans la commande client. 4. Saisissez les informations manquantes dans la commande client et sélectionnez Sauvegarder. Résultat © SAP AG Page 11 de 27 SAP Best Practices Ventes : Opérations de clôture (203) : BPD En l’absence d’erreur, les factures sont créées et les éléments de facturation sont transmis à la comptabilité financière. 4.3 Examen des commandes client dont la livraison est bloquée Utilisation Ce processus affiche les commandes client qui sont suspendues pour dépassement de crédit et doivent être débloquées par le service de contrôle des crédits. Fréquence Quotidienne Conditions requises Aucune Procédure 1. Pour accéder à la transaction, sélectionnez l'une des options de navigation suivantes : Option 1 : SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP ECC Logistique Administration des ventes (ADV) Gestion des crédits Documents commerciaux Documents commerciaux bloqués pour livraison Code de transaction VA14L 2. Saisissez les données suivantes dans la section Données organisationnelles : Nom de zone Description Action utilisateur et valeurs Organisation commerciale Org.commerciale <Organisation commerciale> Canal de distribution Ventes directes <Canal de distribution> Secteur d'activité Colonne produit <Secteur d'activité> Commentaires 3. Saisissez les données suivantes dans la section Documents Information : Nom de zone Description Saisie par Action utilisateur et valeurs Commentaires <vide> Ne renseignez pas cette zone pour sélectionner toutes les commandes client incomplètes. 4. Cliquez sur Exécuter. Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur 1. Pour accéder à la transaction, sélectionnez l'une des options de navigation suivantes : © SAP AG Page 12 de 27 SAP Best Practices Ventes : Opérations de clôture (203) : BPD Rôle utilisateur Administrateur des ventes (SAP_NBPR_SALESPERSON_S) Menu rôle utilisateur Administration des ventes Commandes clients Traitement commande client Réserve de travail pour documents commerciaux 2. À partir des requêtes actives de catégorie Commandes clients, cliquez sur la requête Commandes client bloquées à la livraison (actualisez la requête actuelle si nécessaire). Nom de zone Description Saisie par Action utilisateur et valeurs Commentaires * * astérisque comme caractère générique 3. Sélectionnez Reprendre. Résultat Vous avez obtenu une liste des commandes client bloquées pour la livraison suite à un contrôle du crédit. 4.4 Examen des commandes client à livrer Utilisation La création des livraisons se fait en fonction de l’échéance des commandes client. L’expédition est envisagée lorsque les dates de disponibilité des articles et de planification du transport sont atteintes. Fréquence La fréquence dépend du magasin et de l’organisation des expéditions. La transaction peut être traitée en ligne à intervalles réguliers ou par lot pendant les heures d’expédition. SAP recommande de traiter l’échéancier de livraisons une fois par jour au minimum. Conditions requises Aucune Procédure Option 1 : SAP Graphical User Interface (SAP GUI) 1. Pour accéder à la transaction, sélectionnez l'une des options de navigation suivantes : Menu SAP ECC Logistique Logistics Execution Processus de sortie de marchandises Sortie de marchandises pour livraison Livraison sortante Créer Traitement groupé des documents à expédier Postes commande client Code de transaction VL10C 2. Saisissez les données suivantes dans l'écran Postes commande client: Nom de zone © SAP AG Action utilisateur et valeurs Commentaires Page 13 de 27 SAP Best Practices Ventes : Opérations de clôture (203) : BPD Nom de zone Action utilisateur et valeurs Commentaires Point expédition 1000 Date création livr. (de) <saisir la date de création de la livraison> La date de livraison du poste de commande client doit être identique ou postérieure à la date de création de la livraison (Du). Date création livr. (a) <saisir la date de création de la livraison> La date de livraison du poste de commande client doit être identique ou antérieure à la date de création de la livraison (Au). 3. Cliquez sur Exécuter. 4. Sélectionnez la commande client, puis Création livraison en arrière plan. 5. Placez le curseur sur la ligne où se trouve l’icône de statut verte, puis cliquez sur l’icône Détails. Vous voyez apparaître dans la boîte de dialogue le numéro de la livraison qui vient d’être créée. Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur 1. Pour accéder à la transaction, sélectionnez l'une des options de navigation suivantes : Rôle utilisateur Magasinier (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S) Menu rôle utilisateur Gestion des emplacements de magasin Expédition Livraison sortante 2. Dans la page Commandes arrivant à échéances pour livraison, saisissez les données suivantes : Nom de zone Description Point expédition/réce ption Action utilisateur et valeurs Commentaires 1000 3. Sélectionnez Reprendre. 4. Sélectionnez votre commande, puis Création en arrière-plan. 5. Le message suivant apparaît : Livraison <xxxxxxx> créée. Résultat Les commandes client à livrer sont converties en livraisons. En cas d’échec de la création, une entrée de journal sera générée. 4.5 Examen du journal de création des livraisons groupées © SAP AG Page 14 de 27 SAP Best Practices Ventes : Opérations de clôture (203) : BPD Utilisation Ce journal explique en détail la raison de l’échec de la création d’une livraison. Utilisez ce journal pour identifier l’origine des problèmes et y remédier. Fréquence Quotidienne Conditions requises Aucune Procédure 1. Pour accéder à la transaction, sélectionnez l'une des options de navigation suivantes : Option 1 : SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP ECC Logistique Administration des ventes (ADV) Expédition et transport Livraison sortante Listes et protocoles Protocole traitement groupé Code de transaction V_SA Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur Rôle utilisateur Gestionnaire des stocks (SAP_NBPR_WAREHOUSEMANAGER_M) Menu rôle utilisateur Gestion des emplacements de magasin Superviseur de magasin Suivre processus livraison sortante Analyse traitement groupé livraisons sortantes 2. Dans l’écran, saisissez les données suivantes : Nom de zone Action utilisateur et valeurs Commentaires L Livraisons à partir de vl04 Le hier, par exemple Date de début A aujourd’hui, par exemple Date de fin Type operat. groupee Description 3. Cliquez sur Exécuter. 4. Pour afficher le journal, sélectionnez Protocole de l’opération groupée. 5. Pour afficher les documents de livraison créés, sélectionnez Documents. Résultat Les commandes pour lesquelles les livraisons n’ont pas pu être créées sont consignées dans ce journal. © SAP AG Page 15 de 27 SAP Best Practices Ventes : Opérations de clôture (203) : BPD 4.6 Examen des documents SD incomplets (livraisons) Utilisation Cette activité vous permet d’examiner les livraisons incomplètes en appliquant le schéma des données manquantes. Fréquence Quotidienne Conditions requises Aucune Procédure 1. Pour accéder à la transaction, sélectionnez l'une des options de navigation suivantes : Option 1 : SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP ECC Logistique Administration des ventes (ADV) Expédition et transport Livraison sortante Listes et protocoles Livraisons sortantes incomplètes Code de transaction V_UC Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur Rôle utilisateur Gestionnaire des stocks (SAP_NBPR_WAREHOUSEMANAGER_M) Gestion des emplacements de magasin Superviseur de magasin Suivre processus livraison sortante Liste de livraisons sortantes incomplètes Menu rôle utilisateur 2. Dans l’écran, saisissez les données suivantes : Nom de zone Description Action utilisateur et valeurs Commentaires Type doc. commercial. J J – Livraison (sortante) Organisation commerciale <Organisation commerciale> 3. Cliquez sur Exécuter. 4. Sélectionnez une livraison, Modifier document. 5. Saisissez les informations manquantes dans la livraison sortante. 6. Sélectionnez Sauvegarder. 7. Sélectionnez Retour. © SAP AG Page 16 de 27 SAP Best Practices Ventes : Opérations de clôture (203) : BPD Résultat Les livraisons sortantes qui étaient incomplètes sont maintenant corrigées et peuvent être traitées. 4.7 Examen des livraisons sortantes en vue de la sortie de marchandises Utilisation Cette activité vous permet d’examiner les livraisons pour lesquelles il faut envisager la sortie de marchandises. Fréquence Quotidienne Conditions requises Aucune Procédure 1. Pour accéder à la transaction, sélectionnez l'une des options de navigation suivantes : Option 1 : SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP ECC Logistique Administration des ventes (ADV) Expédition et transport Livraison sortante Listes et protocoles Moniteur livraison sortante Code de transaction VL06O 2. Sélectionnez Pour SM. 3. Saisissez les données suivantes : Nom de zone Action utilisateur et valeurs Point d’expédition <point d’expédition> 4. Appuyez sur Exécuter (F8). 5. Sélectionnez la livraison appropriée. 6. Sélectionnez Enregistrer sortie de marchandise. (Sélectionnez la date du jour dans la boîte de dialogue). Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur 1. Pour accéder à la transaction, sélectionnez l'une des options de navigation suivantes : Rôle utilisateur © SAP AG Magasinier Page 17 de 27 SAP Best Practices Ventes : Opérations de clôture (203) : BPD (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S) Menu rôle utilisateur Gestion des emplacements de magasin Expédition Livraison sortante 2. Sélectionnez la page à onglet Échéance pour comptabilisation sortie marchandises. 3. Renseignez la zone point expédition/réception : et cliquez sur Reprendre (actualisez la requête actuelle si besoin). 4. Sélectionnez votre livraison. 5. Sélectionnez Sortie marchandises. 6. Le système affiche le message suivant : la livraison xxxxxxxx a été enregistrée comme sortie de marchandise. Résultat La sortie de marchandises est enregistrée. 4.8 Examen des documents de vente bloqués pour la facturation Utilisation Ce journal explique en détail la raison de l’échec de la création d’une livraison. Utilisez ce journal pour identifier l’origine des problèmes et y remédier. Fréquence Quotidienne Conditions requises Aucune Procédure 1. Pour accéder à la transaction, sélectionnez l'une des options de navigation suivantes : Option 1 : SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP ECC Logistique Administration des ventes (ADV) Vente Système d'information Réserves de travail Documents de vente bloqués pour facture Code de transaction V23 Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur Rôle utilisateur Agent facturation (SAP_NBPR_BILLING_S) Menu rôle utilisateur Administration des ventes Facturation Doc. de vente bloqués pr facturation 2. Dans l’écran, saisissez les données suivantes : © SAP AG Page 18 de 27 SAP Best Practices Nom de zone Ventes : Opérations de clôture (203) : BPD Description Action utilisateur et valeurs Commentaires Saisie par <vide> Ne renseignez pas cette zone pour sélectionner toutes les commandes client bloquées, quel que soit le créateur. Organisation commerciale <Organisation commerciale> Canal de distribution <Canal de distribution> Secteur d'activité <Secteur d'activité> 3. Cliquez sur Exécuter Le système peut émettre le message d’information suivant : Exécutez tout d’abord le programme de sélection SDSPESTA. Confirmez ce message. 4. Pour modifier/supprimer le blocage de la facture dans l'en-tête de la commande client, sélectionnez Traiter doc. de vente et apportez les modifications nécessaires. Résultat Les commandes client dont la facturation était bloquée peuvent désormais être traitées. 4.9 Examen de l’échéancier de facturation Utilisation Lors du traitement de l’échéancier de facturation, il est inutile de saisir les documents individuels à facturer. Le système répertorie les documents à facturer en fonction des critères de sélection saisis. Il est également possible de regrouper plusieurs livraisons dans une seule facture. Fréquence Quotidienne Conditions requises Aucune Procédure Option 1 : SAP Graphical User Interface (SAP GUI) 1. Pour accéder à la transaction, sélectionnez l'une des options de navigation suivantes : Menu SAP ECC Logistique Administration des ventes (ADV) Facturation Facture Traiter échéancier de factures Code de transaction VF04 © SAP AG Page 19 de 27 SAP Best Practices Ventes : Opérations de clôture (203) : BPD 2. Dans l’écran initial, saisissez les critères de recherche appropriés et, dans la section Documents a sélectionner, sélectionnez Lié a une commande client, Lié a une livraison. 3. Sélectionnez Afficher échéancier factures. 4. Sélectionnez la ligne correspondant à la commande client, puis Facture individuelle. 5. Cliquez sur Sauvegarder. a) Factures individuelles Une facture individuelle est créée pour tous les documents sélectionnés dans l’échéancier de facturation. Aucun regroupement n’est effectué Vous appelez la transaction VF01 pour chaque document retenu. Les messages appropriés s’affichent au cours du traitement du document individuel. b) Factures groupées Tous les documents sélectionnés dans l’échéancier de facturation sont facturés. Le système essaie de les regrouper au mieux. Le traitement des documents sélectionnés s'effectue en arrière-plan. Vous revenez à l’échéancier de factures après avoir traité les documents. Pour afficher le journal (des erreurs), sélectionnez Afficher protocole. Dans l’écran suivant, sélectionnez le groupe approprié, puis Notes. Les icônes vous informent de la réussite ou de l’échec de la facturation des documents. Pour afficher les factures créées, sélectionnez Documents. Vous pouvez aussi activer l'activité Examen du journal de création des factures groupées. c) Factures groupées/En ligne Le système appelle la fonction Créer facture (transaction VF01). Les documents sont regroupés dans la mesure du possible en fonction des critères habituels. Les messages appropriés s’affichent au cours du traitement du document individuel. Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur 1. Pour accéder à la transaction, sélectionnez l'une des options de navigation suivantes : Rôle utilisateur Agent facturation (SAP_NBPR_BILLING_S) Menu rôle utilisateur Administration des ventes Facturation 2. Dans la page à onglet Echéancier factures, saisissez les critères de recherche appropriés et sélectionnez Lié à une commande client, Créé à partir d’une livraison. 3. Sélectionnez Reprendre. 4. Sélectionnez la commande client, puis Facture individuelle. 5. Cliquez sur Sauvegarder. © SAP AG Page 20 de 27 SAP Best Practices Ventes : Opérations de clôture (203) : BPD a) Facture individuelle Une facture individuelle est créée pour tous les documents sélectionnés dans l’échéancier de facturation. Aucun regroupement n’est effectué b) Facturation en arrière-plan Tous les documents sélectionnés dans l’échéancier de facturation sont facturés. Le système essaie de les regrouper au mieux. Le traitement des documents sélectionnés s'effectue en arrière-plan. Résultat En l’absence d’erreur, les factures sont créées et les éléments de facturation sont transmis à la comptabilité financière. 4.10 Examen du journal de création des factures groupées Utilisation Ce journal explique en détail la raison de l’échec de la création d’une facture. Utilisez ce journal pour identifier l’origine des problèmes et y remédier. Fréquence Quotidienne Conditions requises Aucune Procédure 1. Pour accéder à la transaction, sélectionnez l'une des options de navigation suivantes : Option 1 : SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP ECC Logistique Administration des ventes (ADV) Facturation Système d'information Factures Protocole de l'opération groupée Code de transaction V.21 Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur Rôle utilisateur Agent facturation (SAP_NBPR_BILLING_S) Administration des ventes Facturation Menu rôle utilisateur 2. Dans l’écran, saisissez les données suivantes : Nom de zone © SAP AG Description Action utilisateur et valeurs Commentaires Page 21 de 27 SAP Best Practices Nom de zone Ventes : Opérations de clôture (203) : BPD Description Action utilisateur et valeurs Commentaires F Factures résultant de vf04 Le hier, par exemple Date de début A aujourd’hui, par exemple Date de fin Type operat. groupée 3. Cliquez sur Exécuter. 4. Pour afficher le journal (des erreurs), sélectionnez Notes. 5. Pour afficher les factures créées, sélectionnez Documents. Résultat Les commandes/livraisons pour lesquelles les factures n’ont pas pu être créées sont consignées dans ce journal. 4.11 Examen de la liste des factures bloquées (pour la comptabilité) Utilisation Ce journal explique pourquoi une facture ne peut être transmise à la comptabilité. Utilisez ce journal pour identifier l’origine des problèmes et y remédier. Fréquence Quotidienne Conditions requises Aucune Procédure 1. Pour accéder à la transaction, sélectionnez l'une des options de navigation suivantes : Option 1 : SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP ECC Logistique Administration des ventes (ADV) Facturation Facture Factures bloquées Code de transaction VFX3 Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur Rôle utilisateur Responsable comptabilité clients (SAP_NBPR_AR_CLERK_M) Menu rôle utilisateur © SAP AG Comptabilité clients Ecriture Facture Liste des factures bloquées Page 22 de 27 SAP Best Practices Ventes : Opérations de clôture (203) : BPD 2. Dans l’écran, saisissez les données suivantes : Nom de zone Description Action utilisateur et valeurs Commentaires Organisation commerciale <Organisation commerciale> Saisie par <vide> Ne renseignez pas cette zone pour sélectionner toutes les commandes client bloquées, quel que soit le créateur. Créé le hier, par exemple Date de début Créé le aujourd’hui, par exemple Date de fin 3. Cliquez sur Exécuter. 4. Sélectionnez la facture à valider, puis Validation comptabilité financière. 5. Pour afficher le journal (des erreurs), sélectionnez Notes. Résultat Les factures qui étaient bloquées sont à présent débloquées. Pour les factures qui restent bloquées, la raison est affichée à l'écran. 4.12 Détermination des en-cours de fabrication (prestataire de services) Utilisation L’analyse de résultat sert à évaluer la tendance des commandes client en fonction des revenus et des coûts théoriques et réels. Procédure 1. Pour accéder à la transaction, sélectionnez l'une des options de navigation suivantes : Option 1 : SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP ECC Logistique Administration des ventes (ADV) Vente Contrôle de gestion de la commande client Clôture de période Fonctions individuelles Analyse du résultat Exécuter Traitement groupé Code de transaction KKAK Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur Rôle utilisateur Contrôleur des coûts de production (SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR_S) Menu rôle utilisateur © SAP AG Contrôle des coûts par produit Traitements périodiques Résultat réel Déterm. résultat réel : cmde client Page 23 de 27 SAP Best Practices Ventes : Opérations de clôture (203) : BPD 2. La première fois que vous accédez à cette transaction, le système affiche la boîte de dialogue Définir périmètre analytique. Saisissez 1000 dans la zone Périmètre analytique et sélectionnez Enter. 3. Dans l'écran initial, saisissez les données suivantes : Nom de zone Action utilisateur et valeurs Commentaires Type document vente YBC1, YBC2, YBO1, YBR1 Utilisez la fonction Sélection multiple pour saisir le type de document commercial approprié. Déterminatio n jusqu'à période Période clôturée Exercice comptable <Exercice en cours> Version de régular. 0 Type exécution Sélectionner l’option Calculer Test Désélectionné Protocole des messages d’info Sélectionné Editer liste d’objets Sélectionné Masquer objets avec valeurs 0 Sélectionné 4. Cliquez sur être longue. Description Pour vérifier les ECF sans détermination, sélectionnez cette case à cocher. Exécuter. Cette action n'est pas recommandée car la durée d’exécution peut Recommandation Exécutez ce processus en arrière-plan : 1. Sélectionnez Traitement en arrière plan dans les options de traitement, puis sélectionnez Exécuter. 2. Dans la boîte de dialogue Background Traitement en arrière plan : paramètres du job, sélectionnez lancement immédiat. Notez le numéro de job. 3. Sélectionnez Contrôler. © SAP AG Page 24 de 27 SAP Best Practices Ventes : Opérations de clôture (203) : BPD 4. Sélectionnez Reprendre. 5. Dans la boîte de dialogue Paramètres d’impression en arrière plan, sélectionnez Unité de sortie, puis sélectionnez Continue. 6. Dans la partie supérieure de l’écran, sélectionnez le Système, puis sélectionnez la ligne Job utilisateurs. 7. Dans l’écran Synthèse des jobs, sélectionnez Nom job. 8. Sélectionnez Protocole de job pour afficher les résultats. Résultat Le système génère un état de détermination des en-cours de fabrication pour les commandes client sélectionnées. 4.13 Imputation de la commande client dans le compte de résultat (prestataire de services) Utilisation Le processus d’imputation déplace tous les produits des commandes client vers un objet du contrôle de gestion pour le compte de résultat. Utilisez l’activité 4.13 pour les scénarios des services. Fréquence L’imputation peut avoir lieu à intervalles réguliers tout au long de la durée de vie d’une commande client et/ou après l’exécution du travail. Conditions requises L’imputation peut avoir lieu à intervalles réguliers tout au long de la durée de vie d’une commande client et/ou après l’exécution du travail. Procédure 1. Pour accéder à la transaction, sélectionnez l'une des options de navigation suivantes : Option 1 : SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP ECC Logistique Administration des ventes (ADV) Vente Offre Fonctions suivantes Décompte Code de transaction VA88 Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur Rôle utilisateur Contrôleur des coûts de production (SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR_S) Menu rôle utilisateur © SAP AG Contrôle des coûts par produit Traitements périodiques Imputation Imputation des coûts réels : commandes client Page 25 de 27 SAP Best Practices Ventes : Opérations de clôture (203) : BPD 2. La première fois que vous accédez à cette transaction, le système affiche la boîte de dialogue Définir périmètre analytique. Saisissez 1000 dans la zone Périmètre analytique et sélectionnez Enter. 3. Dans l'écran Imputation réelle Commandes clients, saisissez les données suivantes : Nom de zone Description Action utilisateur et valeurs Document de vente Numéro du document commercial à imputer Ne renseignez pas cette zone pour imputer toutes les commandes client appropriées. Période d’imputation Période d’imputation Période en cours Exercice comptable Exercice d’imputation Exercice en cours Test Clé à utiliser pour la simulation Désélectionner Commentaires 4. Cliquez sur Exécuter. Notez les résultats sur l’écran suivant Imputation réelle Commandes clients Liste base. 5. Sélectionnez Retour pour revenir au menu SAP Easy Access. Résultat Vous avez correctement imputé les produits des commandes client dans le compte de résultat. 5 Annexe 5.1 Annulation d'étapes de processus La section suivante présente les étapes les plus courantes permettant d'annuler certaines des activités décrites dans ce document. Examen des commandes client bloquées Code de transaction (SAP GUI) VKM1 Annulation Examen des commandes client bloquées Code de transaction (SAP GUI) VKM2 Rôle utilisateur Agent facturation (SAP_NBPR_BILLING_S) Menu rôle utilisateur Administration des ventes Gestion des crédits Commentaires Imputation des valeurs réelles des commandes client © SAP AG Page 26 de 27 SAP Best Practices Ventes : Opérations de clôture (203) : BPD Code de transaction (SAP GUI) VA88 Annulation Imputation des valeurs réelles : commandes client Code de transaction (SAP GUI) VA88 Rôle utilisateur Contrôleur des coûts de production (SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR_S) Menu rôle utilisateur Contrôle des coûts par produit Traitements périodiques Imputation Imputation des coûts réels : commandes client Commentaires Sélectionnez le menu : Imputation Annuler © SAP AG Page 27 de 27
