budgetaire

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7. BUDGETAIRE
7.1. BUDGETS
A partir du menu ‘Analytique / Budgétaire’, créer les budgets généraux et analytiques.
 Les budgets généraux permettent d'effectuer des estimations sur des comptes et des fourchettes de
comptes.
Il est nécessaire de préciser le type du budget : Général ou Analytique. Le sens permet de préciser la
méthode de calcul. L’onglet critères permet de renseigner les comptes ou intervalles de comptes utilisés
pour le calcul du réalisé.
 Les budgets analytiques permettent d'effectuer des estimations sur des postes, en combinant ou non
avec des fourchettes de comptes. Attention les fourchettes de comptes servent à définir les comptes à
totaliser dans les postes analytiques.
 Depuis l'onglet Dotations, saisir les prévisionnels. Le logiciel calcule le réalisé, basé sur les écritures
comptables et les ventilations analytiques, ainsi que l'écart en valeur et en pourcentage.

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Le montant estimé peut être saisie globalement, il sera alors automatiquement réparti, ou mois par mois.

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7.1.2. STATISTIQUES
Depuis l'option Statistiques du menu Analytique / Budgétaire on peut consulter les statistiques selon différents
angles de vue. L'onglet Sélection permet de choisir le type de statistique, de définir les filtres, et
éventuellement de personnaliser une vue. L'onglet Données donne un résultat sous la forme d'un tableau de
données personnalisable. L'onglet Graphique donne un résultat sous la forme d'un graphique à afficher selon
différents choix d’apparence (barre, courbe, secteurs ...).
7.1.3. IMPRESSIONS
 L'impression des Budgets sous forme de fiche ou de liste donne l'estimé, le réalisé, l'écart en montant
ou en pourcentage pour une période globale ou mois par mois.
 La Synthèse des écarts N / N-1 donne l'estimé, le réalisé et l'écart en pourcentage de deux exercices
ainsi que l'évolution de l'estimé et du réalisé entre les deux exercices.

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7.1.4. REPORT BUDGETAIRE
L'assistant de report budgétaire permet de reporter l’estimé ou le réalisé d’un exercice, avec éventuellement
une variation, dans l’estimé du nouvel exercice.