FPG SSQ ACTIONS AMÉRICAINES BEUTEL GOODMAN
publicité
FPG SSQ ACTIONS AMÉRICAINES BEUTEL GOODMAN Pourquoi choisir ce fonds? Une approche de placement hautement disciplinée Performe de manière défensive lorsque les marchés sont turbulents mais capte une partie importante des hausses de marché. Un style de gestion « valeur » Offre un excellent potentiel de rendement total grâce à la sélection de compagnies en bonne santé financière qui se transigent à rabais par rapport à leur valeur intrinsèque au moment de l’achat. Une recherche interne de haute qualité Vise à offrir des rendements supérieurs résultant d’une application rigoureuse d’une stratégie « valeur » appuyée par une excellente capacité de recherche à l’interne. Excellente équipe de gestion des actions Mené par le travail de gens compétents et bien formés, motivés par un désir de réussir. Portefeuille concentré à haute conviction Investi dans un nombre restreint de compagnies américaines qui présentent des évaluations avantageuses avec des bénéfices fiables, des flux de trésorerie disponibles durables et des avantages concurrentiels dans leur secteur/industrie. Gestion du fonds Le fonds en bref au 31 décembre 2016 Gestionnaire du fonds Beutel Goodman Catégorie d'actifs (CIFSC) Actions américaines Date de création du fonds 9 novembre 2015 Nom du gestionnaire principal Glenn Fortin et Rui Cardoso Valeur totale de l'actif 24,19 millions $ Nombre d'unités en circulation 2 104 297 Valeur liquidative par unité 11,5775 $ Nombre de placements 30 Rotation du portefeuille 19 % Frais de gestion 2,50 % Placement minimal 400 $ Nom du fonds sous-jacent Fonds d'actions américaines Beutel Goodman Beutel Goodman Investment Counsel, depuis 1967 se spécialise dans l’adoption d’une approche valeur en matière de gestion de titres boursiers canadiens et mondiaux, les fonds équilibrés et à revenu fixe, autant pour les investisseurs institutionnels que les particuliers. L’analyse du flux d’encaisse constitue la base de l’analyse et de l’évaluation des titres boursiers et à revenu fixe. Pour ce qui est du revenu fixe, un important flux de trésorerie disponible facilite l’acquittement de la dette et assure la sécurité du capital. Du côté des titres boursiers, un important flux de trésorerie disponible fournit la souplesse financière pour soutenir la croissance organique et la rentabilité, faire des acquisitions stratégiques, racheter des actions et verser des dividendes. Le style d’investissement ascendant approfondi de Beutel Goodman donne lieu à des investissements dans de grandes sociétés ayant un caractère cyclique inférieur pour les titres à revenu fixe et une valeur haussière supérieure pour les titres boursiers. Degré de risque : Très faible Faible à modéré Faible Modéré Modéré à élevé Élevé Style des actions : Valeur Mixte Croiss. Grande cap. Moy. cap. Pet. cap. Objectif du fonds Ce fonds a comme objectif fondamental d’obtenir une croissance du capital à long terme. Il est principalement investi dans des actions de sociétés américaines de grande capitalisation. Le fonds peut détenir des parts de fonds correspondant aux titres précités. Rendements (en %) pour la garantie régulière au 31 mars 2017 Rendements annuels composés Année à date 1 mois 3 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans 7,4 0,7 7,4 25,9 15,8* 18,8* 8,5* Rendements par année civile 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 11,9 13,9* 22,6* 37,4* 12,5* 1,9* 4,8* 4,8* -11,9* -13,4* * Rendements du fonds sous-jacent à des fins d'illustration uniquement. Le rendement réel du fonds distinct pourrait varier. FPG SSQ ACTIONS AMÉRICAINES BEUTEL GOODMAN Variation d'un investissement de 10 000 $ Renseignements financiers au 31 décembre 2016 Composition de l'actif Un investisseur ayant investi 10 000 $ dans le fonds pendant 10 ans, et ayant opté pour la garantie régulière, détient maintenant 22 606,17 $. Ce montant correspond à un rendement moyen de 8,5 % par année. 4,1 % 95,9 % Liquidités et équivalents Actions étrangères Pour la garantie régulière au 31 mars 2017 $ Fonds distinct Simulation* 25 000 20 000 Répartition sectorielle 4,5 % 18,9 % 9,7 % 17,1 % 17,3 % 21,9 % 6,5 % 4,1 % 15 000 10 000 5 000 Énergie Produits industriels Consommation de base Soins de la santé Services financiers Technologies de l'information Télécommunications Liquidités et équivalents 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 *Simulation comme si le fonds distinct avait existé avant sa création. Répartition géographique Dix principaux placements du fonds sous-jacent Verizon Communications Inc. Parker Hannifin Corp. American Express Co. Ingersoll-Rand PLC Teradyne Inc. Oracle Corp. Symantec Corp. Eli Lilly & Co. Halliburton Co. AmerisourceBergen Corp. 100,0 % États-Unis 6,50 % 6,10 % 5,80 % 5,60 % 5,40 % 5,30 % 5,00 % 4,70 % 4,50 % 4,40 % Total 53,30 % Codes du fonds et frais Régulière Enrichie Optimale Frais de souscription différés A0163 B0163 C0163 CODES DU FONDS Sans frais de Frais de souscription souscription – Mode A à l'achat A1163 A2163 B1163 B2163 C1163 C2163 FRAIS Sans frais de souscription – Mode B A3163 B3163 C3163 Frais de gestion Frais de garantie RFG total incluant taxes 2,50 % 2,50 % 2,50 % 0,00 % 0,80 % 1,55 % 3,09 % 3,89 % 4,64 % Tout montant affecté à un fonds distinct est investi aux risques du souscripteur et sa valeur peut augmenter ou diminuer. Ce document présente le rendement du fonds, pour un investisseur qui a choisi la garantie régulière, au cours des dix dernières années, après déduction du RFG. Les rendements présentés ne tiennent pas compte des frais d'acquisition, de rachat, de distribution ou autres frais facultatifs qui auraient fait diminuer les rendements. Ils sont composés annuellement, sauf pour les périodes inférieures à un an. Le rendement passé n'est pas nécessairement indicatif du rendement futur. La méthode de calcul du rendement est conforme aux normes édictées par l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes. Pour plus de détails sur cette méthode de calcul, contactez-nous au 1 800 320-4887.Veuillez vous référer à notre site Internet pour les rendements les plus récents.
