Fonds secteur économie démographique mondial

Fonds secteur économie démographique
mondial (Boomernomics®) Assomption / C.I.
États d’information sommaire au 31 décembre 2004
Objectif de placement
L’objectif du Fonds est d’obtenir la maximisation de la croissance du capital à long
terme. Le Fonds investit surtout dans les titres de participation et des titres de
participation connexes de sociétés situées partout dans le monde qui ciblent les
segments de la population en croissance rapide. Il investit une partie de ses actifs
dans des titres à revenu fixe.
Stratégie de placement
Le conseiller en valeurs analyse l’économie mondiale en se concentrant sur les
secteurs économiques qui, selon lui, seront le plus touchés par des changements
démographiques et, plus précisement, par les tendances de la génération du babyboom. En fonction de cette analyse, il repère les pays et ensuite les sociétés qui, à son
avis, offrent de bonnes possibilités de croissance.
Quels sont les risques d’un placement dans le Fonds?
Diversification sectorielle
(%)
Déc
Sept
Services financiers :
20,5
21,7
Soins de la santé :
14,4
16,3
Technologie de l’info. :
15,4
16,7
Produit de consommation :
14,6
13,4
Un placement dans le Fonds comporte les risques généraux en matière de
placement suivants :
Consomation produit de base :
6,3
6,2
Matières premières :
3,1
3,3
ƒ Risque lié aux titres de participation
ƒ Risque lié aux placements sur les
marchés étrangers
ƒ Risque lié aux devises
Services télécommunications :
3,9
4,2
Technologie industrielle :
2,4
2,4
Contrats à terme :
2,5
0,0
Obligations :
5,4
5,8
Produits industriels :
7,8
9,1
Encaisse :
2,9
0,0
Autres :
0,8
0,9
ƒ Risque lié aux taux d’intérêts
ƒ Risque lié au crédit
ƒ Risque lié à la catégorie
Pour plus de détails sur les risques de placement, veuillez vous référer à la notice
explicative.
Information sur le rendement
Les rendements présentés présument que tous les revenus ou gains nets réalisés
au cours des périodes présentées sont conservés par le Fonds et se traduisent par
une augmentation de la valeur des unités du Fonds. Les rendements présentés sont
nets des frais de gestion, mais ne tiennent pas compte des frais d’acquisition, de
rachat, de distribution ou d’autres charges facultatives ni des impôts sur le revenu
exigibles qui auraient fait diminuer les résultats ou le rendement. Le rendement
passé du Fonds n’est pas nécessairement indicatif du rendement futur.
Rendements d’année en année
Le graphique ci-dessous présente le rendement annuel du Fonds et illustre, sous
forme de pourcentage net des frais de gestion, quelle aurait été la variation à la
hausse ou à la baisse d’un placement effectué le 1er janvier de chaque année au 31
décembre de la même année.
25%
Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
15,1
15%
13,6
Titres les plus importants (%)
1- US Dollar - London
4,1
2- Microsoft Corp.
1,6
3- Citigroup Inc.
1,5
4- General Electric Co.
1,5
5- Credit Suisse Group
1,0
6- Comcast Corp., Classe A
1,0
7- Vodafone Group PLC
1,0
8- Swiss Life Holding
1,0
9- Pfizer Inc.
1,0
10- Wyeth
0,9
Détails du Fonds
13,9
Administrateur du Fonds : Assomption Vie
Gestionnaires : William Sterling, Bob Beckwitt
Greg Gigliotti / Fonds C.I.
2,7
5%
1,4 1,6
Classe d’actifs : Équilibré international
Choix de placement et date d’établissement :
Catégorie A / sans frais de sortie – 28 février 2001
Catégorie B / sans frais de sortie – 31 janvier 2002
Catégorie C / avec frais de sortie – 31 janvier 2002
-5%
C.P. 160 / 770, rue Main
Moncton, (N. B.) E1C 8L1
-15%
-25%
(506) 853-6040
1-800-455-7337
-20,1
2002
www.assomption.ca
2003
37
2004
Fonds secteur économie démographique mondial
(Boomernomics®) Assomption / C.I. (suite)
États d’information sommaire au 31 décembre 2004
Faits saillants de nature financière
Rendement passé général
Les tableaux qui suivent font état de données
financières clés concernant le fonds distinct et ont
pour objet de vous aider à comprendre ces résultats
financiers. Ces renseignements proviennent des
états financiers annuels vérifiés du Fonds.
Le graphique suivant présente la croissance d’un placement
hypothétique de 10 000 $ dans le Fonds comparativement à la
croissance d’un placement semblable dans l’indice de
référence pour une période qui débute avec la date
d’établissement du Fonds et qui se termine le 31 décembre
2004. L’indice de référence est une cible multi-indicielle
pondérée de la façon suivante: 75 % Indice mondial Morgan
Stanley Capital International et 25 % Indice obligataire
JPMorgan.
2000
2001
2002
2003
2004
0,00 $
s.o.
s.o.
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
s.o.
s.o.
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
s.o.
s.o.
s.o.
0,00 $
s.o.
s.o.
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
s.o.
s.o.
s.o.
12,69 $
s.o.
s.o.
10,15 $
10,02 $
10,04 $
11,67 $
11,38 $
11,43 $
11,99 $
11,54 $
11,61 $
91,5 $
s.o.
s.o.
101,5 $
5,5 $
6,3 $
93,7 $
7,6 $
23,0 $
88,8 $
8,2 $
51,6 $
s.o.
s.o.
s.o.
7 206
s.o.
s.o.
9 998
545
623
8 027
668
2 011
7 408
709
4 448
s.o.
s.o.
s.o.
2,67 %
s.o.
s.o.
2,97 %
4,23 %
3,80 %
2,73 %
4,02 %
3,80 %
2,97 %
4,63 %
3,80 %
s.o.
110 %
113 %
96 %
75%
Distributions :
Du revenu de placement net
20 000 $
catégorie A
catégorie B
catégorie C
s.o.
s.o.
s.o.
15 000 $
Des gains en capital réalisés
catégorie A
catégorie B
catégorie C
10 000 $
s.o.
s.o.
s.o.
Distributions annuelles totales
catégorie A
catégorie B
catégorie C
5 000 $
Valeur liquidative
0$
Déc-00
Catégorie A
Déc-01
Indice A
Déc-02
Catégorie B
Déc-03
Catégorie C
catégorie A
catégorie B
catégorie C
Déc-04
Indices B et C
Ratios et données supplémentaires :
7 813 $
9 350 $
10 080 $
9 389 $
9 331 $
Actif net (en milliers $)
Selon les données, il se peut que les lignes du graphique se chevauchent,
empêchant ainsi de bien les distinguer.
catégorie A
catégorie B
catégorie C
Rendement annuel composé
s.o.
s.o.
s.o.
Nombre d’unités en circulation
catégorie A
catégorie B
catégorie C
Le tableau présente le rendement total annuel composé et
historique du fonds, pour les périodes indiquées, en
comparaison avec le rendement de l’indice.
Ratio des frais de gestion
Rendement annuel composé
Depuis création
5 ans
3 ans
1 an
Catégorie A
- 6,2 %
s.o.
- 2,5 %
2,7 %
Catégorie B
- 2,3 %
s.o.
s.o.
1,4 %
Catégorie C
- 2,1 %
s.o.
s.o.
1,6 %
Cat. A
- 1,7 %
Cat. B et C 0,3 %
s.o.
- 2,0 %
5,3 %
Indice*
catégorie A
catégorie B
catégorie C
Ratio de rotation du
portefeuille*
*Le ratio de rotation du portefeuille est celui du fonds secondaire dans
lequel l’actif du Fonds est placé.
Si vous désirez consulter les états financiers
annuels vérifiés du Fonds, veuillez visiter notre site
internet au www.assomption.ca.
*L’indice de référence est une cible multi-indicielle
pondérée de la façon suivante: 75 % Indice mondial
Morgan Stanley Capital International et 25 % Indice
obligataire JPMorgan.
Note: Le rendement passé général et le rendement annuel
composé sont nets des frais de gestion alors que le
rendement de l’indice n’est pas réduit d’aucuns frais.
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