Source : Fichier d`aide du logiciel EBP Comptabilité Open Line 2013

Source : Fichier d’aide du logiciel EBP Comptabilité Open Line 2013
Description du format EBP des écritures
Structure d'une ligne d'écriture
Ligne : Numéro de ligne, ignoré lors de l’importation dans Compta Open Line.
Date : Date de l'écriture, au format JJMMAA ou JJMMAAAA.
Journal : Code journal, au format alphanumérique sur 10 caractères maximum.
Compte : Numéro du compte, au format alphanumérique sur 15 caractères maximum.
Libellé automatique : 2 caractères alphanumériques, ignorés lors de l’importation dans Compta Open Line.
Libellé manuel : Libellé de l'écriture, entre guillemets et sur 70 caractères maximum.
Pièce : Numéro de pièce, entre guillemets et alphanumérique sur 20 caractères maximum.
Montant : Montant, numérique avec le point comme séparateur de décimale.
Sens : Sens de la ligne, D pour Débit ou C pour Crédit.
Echéance : Date de l'échéance, au format JJMMAA ou JJMMAAAA.
Devise : Code ISO de la devise, ignoré lors de l'importation dans Compta Open Line.
La fin de chaque enregistrement est un retour chariot.
Le séparateur de champs est la virgule.
1,010110,VE,411ART,FA,"Ventes d'ordinateur","123",123548.95,D,010301,EUR
Structure d'une ligne d'échéance
La ligne est identifiée par le caractère "E", suivi des champs :
Echéance : Date de l'échéance, au format JJMMAA ou JJMMAAAA.
Montant : Montant, numérique avec le point comme séparateur de décimale.
Sens : Sens de la ligne, D pour Débit ou C pour Crédit.
La fin de chaque enregistrement est un retour chariot. Le séparateur de champs est la virgule.
Cette ligne est précédée de la ligne d'écriture de comptabilité générale à laquelle elle appartient.
Exemple d'une ligne d'écriture avec 3 échéances
1,080710,AC,401HARMONY,,"FACTURE NO FF0900000005","0042",1118.92,C,,EUR
E310710,335.68,C
E300810,447.56,C
E300910,335.68,C
Structure d'une ligne de ventilation analytique
La ligne est identifiée par le caractère ">", suivi des champs :
Poste analytique : Nom du poste, au format alphanumérique sur 13 caractères minimum.
Clé de répartition : Taux de ventilation, au format alphanumérique avec le point comme séparateur de
décimale.
Montant : Montant de la ventilation, au format numérique avec le point comme séparateur de
décimale.
La fin de chaque enregistrement est un retour chariot. Le séparateur de champs est la virgule.
Cette ligne est précédée de la ligne d'écriture de comptabilité générale à laquelle elle appartient.
L'import s'effectue sur le plan principal. Le plan et les postes doivent être créés avant l'import des écritures.
Exemple d'une ligne d'écriture avec 2 ventilations
1,010101,VE,701,FA, "Ventes d’ordinateur ", "123 ",124.00,C,010301,
> POSTE1,50.00,62.00
> POSTE2,50.00,62.00
Des options sur l’import analytique sont disponibles dans Paramètres – Société – Options comptables –
Analytique et budgétaire.
Description du format EBP des comptes
Nom et emplacement du fichier
Le fichier des comptes se nomme obligatoirement COMPTES.TXT. Il doit être placé dans le même répertoire
que celui contenant le fichier des écritures.
Au moment de l’import, vous sélectionnez le fichier des écritures. Le programme détectera automatiquement
la présence du fichier COMPTES.TXT et l’importera avant les écritures.
En l'absence de ce fichier des comptes, le libellé des comptes créés sera " Compte créé durant l’import ".
Structure d'une ligne de compte
Numéro de compte :Numéro du compte, au format alphanumérique sur 15 caractères maximum.
Intitulé : Intitulé du compte, au format alphanumérique sur 30 caractères maximum.
Raison sociale : Raison sociale du tiers, au format alphanumérique sur 30 caractères maximum.
Adresse : Adresse du tiers, au format alphanumérique.
Code postal : Code postal du tiers, au format numérique sur 5 caractères maximum.
Ville : Ville du tiers, au format alphanumérique.
Pays : Pays du tiers, au format alphanumérique.
Interlocuteur : Nom du contact, au format alphanumérique.
Téléphone : Téléphone du contact, au format alphanumérique.
Fax : Fax du contact, au format alphanumérique.
La fin de chaque enregistrement est un retour chariot.
Le séparateur de champs est la virgule.
411DUPONT,DUPONT,DUPONT,SA,105 rue du petit bois,78000,VERSAILLES,France,Mme
Dubois,01.34.94.80.00