Suivi mensuel BTP EPARGNE MONETAIRE

23/05/2003 10,00 19/05/2003
Catégorie AMF / Europerformance : FCPE Monétaire Euro / Trésorerie Régulière Société de gestion : PRO BTP FINANCE
Durée de placement préconisée par le gérant : < 1 an N° d'agréement AMF : GP 05000008
Périodicité de la VL calculée : Hebdomadaire Nom du gérant : SCOFFONI CORINNE
Orientation de gestion :
Le FCPE BTP Epargne Monétaire est en permanence géré à l'intérieur d'une fourchette de sensibilité
Site internet : www.probtp.com
de 0 à 0,5. Il est investi à 100% en produits monétaires sans risque
Nom du dépositaire et notation CT / LT : BNP PARIBAS Securities Services
Indice de référence : Eonia Capitalisé Devise : Euro
Total des frais de gestion directs et indirects pratiqués : 0.60% l'an TTC maximum
pas de frais d'arbitrage
Droits d'entrée et/ou sortie acquis : 0.75% maximum / néant
Conditions souscription / rachat : Chaque Vendredi
source Europerformance FIA Indice de référence
Performance depuis le début de l'année
0,00% -0,32% Ce fonds procure un rendement proche de celui du marché monétaire et une valorisation faible mais très régulière de l'épargne
Performance réalisée en 2015
0,00% -0,11% sans risque en capital.
Performance réalisée en 2014
0,25% 0,10%
Performance réalisée en 2013
0,17% 0,09% Risque quasi nul : un horizon de placement de quelques mois est recommandé
Performance annualisée sur 5 ans glissants
0,19% 0,00% Echelle de risque
Performance cumulée sur 5 ans glissants
0,93% -0,01% 1 2 3 4 5 6 7
FIA Indice
Sensibilité globale au jour de calcul de la VL : 0,00 - Nombre de lignes (dont OPC) : 5
Fourchette de sensibilité AMF : 0 / 0,5 -
Perte maximum (en %) : -0,08 -0,43 Le fonds est investi en OPC monétaires sélectionnés au
Ratio de sharpe : 1,31 -0,02 regard de leur performance et de la qualité des établissements
Ratio d'information : 1,33 gestionnaires.
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FCPE BTP EPARGNE MONETAIRE
INFORMATIONS GENERALES
Au
Valeur liquidative
11,89 €
Code AMF :
FCE20030032
Capitalisation
Date de référence
VL date de référence
Date de lancement
10,00
VL date de lancement
125 828 613 €
Les informations relatives aux produits sont données à titre purement indicatif. Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir.
PRO BTP FINANCE
PROFIL D'INVESTISSEMENT
DONNEES TECHNIQUES ET DE GESTION
STRUCTURE ET CARACTERISTIQUES DE L'ACTIF
COMMENTAIRES DU GERANT
PERFORMANCES
30/12/2016
Actif net
95
100
105
110
115
120
125
05/2003 08/2003 11/2003 02/2004 05/2004 08/2004 11/2004 02/2005 05/2005 08/2005 11/2005 02/2006 05/2006 08/2006 11/2006 02/2007 05/2007 08/2007 11/2007 02/2008 05/2008 08/2008 11/2008 02/2009 05/2009 08/2009 11/2009 02/2010 05/2010 08/2010 11/2010 02/2011 05/2011 08/2011 11/2011 02/2012 05/2012 08/2012 11/2012 02/2013 05/2013 08/2013 11/2013 02/2014 05/2014 08/2014 11/2014 02/2015 05/2015 08/2015 11/2015 02/2016 05/2016 08/2016 11/2016
Evolution du FCPE BTP EPARGNE Monétaire
BTP Epargne Monétaire Indice de référence
A l’image de l’ensemble de l’année 2016, le mois de décembre s’est révélé riche en évènements macroéconomiques, politiques et malheureusement une fois encore géopolitiques. Cependant, à l’inverse de
la fin 2015, les marchés financiers ont connu un fort rebond sur ce dernier mois de l’année, sauvant ainsi in extremis une année boursière particulièrement compliquée et globalement peu satisfaisante. Sur le
front économique, l’année 2016 a été dominée par les politiques monétaires des Banques Centrales, la Réserve Fédérale Américaine ayant finalement, après moult tergiversations, confirmé son processus de
remontée des taux avec un relèvement de 25 points lors de la réunion de décembre, mais surtout ajouté d’une étape supplémentaire de remontée pour 2017, trois nouveaux relèvements étant désormais
anticipés contre deux prévus précédemment. A l’inverse, la Banque Centrale Européenne a dès le premier trimestre de l’année complété et amplifié son arsenal de mesures non conventionnelles de soutien à
l’économie, avec notamment l’extension de son programme de rachat de dettes aux obligations du secteur privé.
L’année boursière 2016 aura été particulièrement éprouvante et riche en surprises. En plus d’un contexte macroéconomique compliqué, les marchés financiers auront dû composer avec des bouleversements
politiques faisant suite à des décisions hasardeuses des gouvernements en place et des choix parfois inattendus de leurs électeurs, mais aussi avec une recrudescence des attentats terroristes un peu partout
dans le monde et notamment en Allemagne et en France, déjà durement frappée l’année précédente. Les matières premières, en particulier le pétrole, auront cette année joué un rôle majeur dans
l’évolution des marchés d’actions. Après un début d’année catastrophique, qui a vu le prix du pétrole toucher un plus bas de plus de dix ans fin janvier (28$ le baril), les cours de l’or noir se sont
progressivement repris sous le double effet d’une amélioration des perspectives de croissance mondiale et d’un accord de réduction de production signé fin novembre par les membres de l’Opep au terme
des plusieurs mois de discussions. Le baril termine ainsi l’année proche de 57$ le baril.
Sur les marchés européens, ce cocktail permanent de mauvaises et bonnes surprises de tout ordre s’est traduit par une grande nervosité sur les places boursières, les phases de baisse et de hausse se
succédant avec des variations de grande amplitude concentrées parfois sur une période très courte. L’annonce du choix du nouveau président des Etats Unis le 9 novembre aura constitué la plus grosse
surprise de l’année 2016 : alors que la quasi-totalité des intervenants s’attendaient à une véritable débâcle dès l’ouverture des marchés européens, la baisse des indices n’a durée guère plus d’une heure, le
programme économique de Donald Trump étant finalement jugé positif pour la relance de l’économie mondiale ! Sur la fin de l’année, cette hausse inespérée d’un peu plus de 10% permet aux valeurs
européennes de limiter les dégâts, l’indice Stoxx50 terminant l’année 2016 en recul de 2.89% pour l’indice brut, ce qui correspond à une hausse de 0.65% pour l’indice incluant les dividendes. Sur le plan
sectoriel, la disparité des performances est cette année spectaculaire. Les grands gagnants de la remontée du pétrole et des taux d’intérêt sont sans surprise les secteurs cycliques mais plus de la moitié des
17 secteurs de l’indice européen sont en performance négative. Sur les marchés obligataires, l’année 2016 se révèle tout aussi peu satisfaisante que la précédente, avec un taux sans risque qui s’enfonce de
plus en plus en territoire négatif (-0.32% pour le rendement de l’Eonia en 2016 contre -0.11% en 2015) tandis que les échéances obligataires les plus longues offrent globalement des rendements inférieurs
au dividende moyen des placements actions qui s’établit un peu au-dessus de 3%.
EURO
0,01% BTP TRESORERIE
18,17%
FEDERAL SUPPORT TRESORERIE IR
19,95%
CANDRIAM MONEY MARKET EURO
SUSTAINABLEV
23,82%
CPR MONETAIRE SR - I
20,74%
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - I
17,31%
Répartition de l'actif