Ossiam lance son 1er fonds smart beta repliquant un

Communiqué de presse
Ossiam lance son 1er fonds smart beta
répliquant un indice ESG
Intitulé Ossiam US ESG Minimum Variance NR, il s’appuie sur une stratégie ESG
complémentaire du Minimum Variance
Paris, le 23 mai 2016 - Ossiam, la société de gestion spécialiste du smart beta1 et des
ETF de stratégie, filiale de Natixis Global Asset Management, annonce aujourd’hui avoir
lancé le 14 avril 2016 son 1er fonds commun de placement répliquant un indice minimum
variance ESG (critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance).
Le fonds vise à répliquer à la hausse comme à la baisse la performance de l’indice US
ESG Minimum Variance NR, calculé et publié par le fournisseur d’indice Solactive.
Cet indice reflète la performance d’un échantillon dynamique d’actions de l’indice
Solactive US Large Cap satisfaisant des critères ESG et pondérées de façon à
minimiser la volatilité du portefeuille. L’indice Solactive US Large Cap reflète quant à lui
la performance d’environ 500 grandes entreprises américaines.
Chaque mois, un filtre ESG s’appuyant sur les données fournies par la société
Sustainalytics2 est appliqué aux titres de l’univers d’investissement. Ce filtre permet de
sélectionner les sociétés les mieux notées selon des critères environnementaux, sociaux
et de gouvernance.
Cette approche, sur laquelle Ossiam a travaillé à l’initiative d’un grand institutionnel
français, est complémentaire à la stratégie US Minimum Variance existante, et bénéficie
d’un profil risque/rendement similaire à cette dernière, l’ajout d’un filtre ESG n’impactant
que très peu le comportement de la stratégie.
1
Le smart beta fait référence à des stratégies de gestion indicielles tenant compte des caractéristiques individuelles de
chacune des valeurs composant l’indice, offrant ainsi une alternative aux indices traditionnels pondérés par la
capitalisation boursière.
2
Sustainalytics est le leader mondial de la recherche et de l’analyse environnementale, sociale et de gouvernance (ESG)
liées à l’Investissement Socialement Responsable (ISR).
Dans un contexte mondial de volatilité et d’incertitude, ce nouveau fonds d’Ossiam
répond aux besoins des investisseurs souhaitant conjuguer rendement à long terme et
responsabilité.
Bruno Poulin, Président d’Ossiam, a déclaré : « Ce nouveau fonds illustre la volonté
d’Ossiam d’élargir sa gamme vers une nouvelle offre responsable. Ce fonds
systématique permettra en outre d’offrir une exposition à un marché américain
dynamique, avec des caractéristiques préservées de risque/rendement. »
Ossiam est signataire des « Principes pour l’Investissement Responsable » des Nations
Unies, démontrant ainsi son implication dans la promotion de l’investissement
responsable.
-- Fin -Contacts Presse :
Ossiam
FTI Consulting Strategic Communications
Stanislas Mulliez / Guillaume Granier
Téléphone : +33 1 47 03 68 10
[email protected]
[email protected]
Natixis Global Asset Management
Christian Silianoff
Téléphone : +33 1 78 40 90 44
[email protected]
A propos d’Ossiam
Ossiam est une société de gestion spécialiste du smart beta affiliée à Natixis Global Asset Management.
Basée à Paris, Ossiam entend être la première société en Europe proposant une gamme diversifiée d’ETF
sur indices de stratégie, reposant sur des analyses quantitatives et fondamentales rigoureuses. Ossiam
totalisait un encours sous gestion de 2,08 milliards d’euros au 29 avril 2016. Ses dirigeants réunissent des
expertises complémentaires couvrant à la fois la gestion d’actifs et le trading, la recherche quantitative et
fondamentale, la structuration de fonds et la maîtrise des risques de marché et des risques opérationnels.
www.ossiam.com
À propos de Natixis Global Asset Management, S.A.
Natixis Global Asset Management est une organisation multi-affiliés qui offre un accès unique à plus de 20
sociétés de gestion spécialisées aux Etats-Unis, en Europe et en Asie. Elle se situe parmi les plus grandes
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sociétés de gestion d’actifs au niveau mondial . Grâce à sa philosophie d’investissement, Durable Portfolio
Construction®, la société développe des solutions innovantes d’allocation d’actifs et de gestion du risque qui
visent à aider les institutionnels, les conseillers financiers et les particuliers à relever les challenges des
marchés d’aujourd’hui. Natixis Global Asset Management, S.A réunit les expertises de nombreuses sociétés
de gestion d’actifs spécialisées implantées aux Amériques, aux États-Unis et en Asie pour offrir une large
gamme de stratégies d’investissement en actions, en obligations et en gestion alternative. Natixis Global
Asset Management, S.A., dont le siège social est situé à Paris et à Boston, totalisait un montant d’actifs
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sous gestion de 801,1 milliards d’euros au 31 décembre 2015 . Natixis Global Asset Management, S.A. est
une filiale de Natixis. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis est une filiale de BPCE, le deuxième groupe
bancaire en France. Les sociétés de gestion, de distribution et de services affiliées à Natixis Global Asset
Management comprennent : Active Investement Advisors ; AEW Capital Management ; AEW Europe ;
AlphaSimplex Group ; Aurora Investment Management ; Axeltis ; Capital Growth Management ; Cube
Infrastructure Managers ; Darius Capital Finance ; Dorval Finance ; Emerise ; Gateway Investment Advisers
; H2O Asset Management ; Harris Associates ; IDFC Asset Management Compagny ; Loomis, Sayles &
Company ; Managed Portfolio Advisors ; McDonnell Investment Management; Mirova ; Natixis Asset
Management ; Ossiam ; Seeyond ; Snyder Capital Management ; Vaughan Nelson Investment Management
; Vega Investment Managers; et Natixis Global Asset Management Private Equity, qui comprend Seventure
Partners, Naxicap Partners, Alliance Entreprendre, Euro Private Equity, Caspian Private Equity et Eagle Asia
Partners. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site: ngam.natixis.com.
Natixis Global Asset Management comprend également des unités de développement locales au niveau
international dont NGAM S.A., une société de gestion d’actifs luxembourgeoise autorisée et régulée par
CSSF ainsi que ses bureaux de distribution dont NGAM Distribution France.
Informations Importantes
Les risques inhérents au fonds et à l’indice de stratégie sont détaillés dans la section « Facteurs de Risque»
du prospectus disponible en français sur le site internet www.ossiam.fr. Il est important d’en prendre
connaissance avant d’investir. Il est également nécessaire de bien s’informer sur les principales
caractéristiques de l’indice sous-jacent (nombre et principales valeurs, allocation sectorielle et ou
géographique, évolutions passées…) afin d’avoir une vision d’ensemble des opportunités et des risques liés
à une exposition sur cet indice de stratégie. Les performances passées ne garantissent pas les résultats
futurs. L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que la valeur de rachat des ETF peut être inférieure
à tout moment au montant initialement investi. Dans le pire des scénarios, les investisseurs peuvent perdre
jusqu’à la totalité de leur investissement. Les gains (ou pertes) éventuels peuvent se voir réduits (ou
augmentés) des frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes
ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par
l’intermédiaire financier).
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L’étude "Cerulli Quantitative Update: Global Markets 2015" situe Natixis Global Asset Management, S.A. à la 17ème position des
gestionnaires d’actifs mondiaux sur la base du montant des actifs gérés au 31 décembre 2014
Source : Natixis Global Asset Management au 31 décembre 2015
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