Fiche projet N°42: Conseil et assistance technique en systèmes de manutention, levage, convoyage, palettisation, manipulation A. Définition de l'idée de projet : • • • • • • • • • Nature du projet : Création Secteur d'activité : Services liés à l’industrie Produits / Services : Conseil et assistance technique en systèmes de manutention, levage, convoyage, palettisation, manipulation ; - Etude des solutions adaptées aux besoins ; - Mise en route ; - Assistance au démarrage ; - Sécurité des systèmes ; - Maintenance et entretien produits ; Matières premières Processus de réalisation - Etude de besoin ; - Elaboration d’une offre ; - Approbation de l’offre par le client ; - Mise en place prestation ; - Validation des acquis ; - Maintenance ; Capacité de production - Autours de 3 176 j de prestation annuelle : ière - 2 957 j la 1 année et ième année ; - 3 395 j la 5 - Le nombre d’h/j de travail est calculé sur la base du potentiel total annuel, pondéré par un taux d’occupation égal à 67,5%, 70%, 72,5%, 75% et 77,5%, pour respectivement les années 1 à 5 ; Liste des équipements Liste des fournisseurs d’équipements Emploi - 3 Ingénieurs professionnels ; - 3 Ingénieurs ; - 6 Techniciens ; - 2 Assistantes : secrétariat & gestion ; B. Marché : • • Tous les secteurs industriels ; Répartition des ventes (partie locale et partie export) : - 80% Local ; - 20% Export ; C. Schéma d'investissements et de financement : Investissements Rubrique Matériel informatique Logiciels Equipements de bureau, Agencement et installation Matériel de transport Matériel & outillage Fond de roulement Total Investissement Financement Montant (DT) Rubrique 33 000 Capital 66 000 22 000 Crédit MT 120 000 30 000 183 650 454 650 Total Financement Montant (DT) 181 860 272 790 454 650 D. Schéma de rentabilité : (produits, charges, taux de rentabilité interne, Valeur actuelle nette, délai de récupération de l'investissement, …) Année 1 473 850 Année 2 503 685 Année 3 534 716 Année 4 566 983 Année 5 600 529 473 850 503 685 534 716 566 983 600 529 Loyer Formation & Documentation Frais divers de fonctionnement Autres charges d'exploitation 19 900 42 000 38 400 100 300 20 398 43 050 39 360 102 808 20 907 44 126 40 344 105 378 21 430 45 229 41 353 108 012 21 966 46 360 42 386 110 712 Valeur ajoutée 373 550 400 878 429 338 458 971 489 817 Charges du personnel Excédent Brut d'Exploitation 267 000 106 550 273 675 127 203 280 517 148 821 287 530 171 441 294 718 195 099 Dotation aux amortissements et aux provisions Résultat Brut d'Exploitation 63 700 42 850 63 700 63 502 63 700 85 121 30 700 140 741 30 700 164 399 Charges Financières Résultat des activités ordinaires avant impôt 24 413 21 929 19 217 16 259 13 031 18 437 41 574 65 904 124 482 151 368 Impôts sur les bénéfices Résultat net de l’exercice 4 425 14 012 9 978 31 596 15 817 50 087 29 876 94 606 36 328 115 040 Cash Flow 77 712 95 296 113 787 125 306 145 740 TRI : VAN : Délai de récupération de l'investissement ( Pay-back actualisé à 9,5% ) : 27% 145 852 Chiffre d'Affaires Achat MP / Consommables Marge Brute 3 ans et 4 mois E. Conseils : • • • • Une certification à la norme ISO 9001 est souhaitable ; elle apporte une garantie aux donneurs d’ordre en termes de respects des exigences, et aussi, d’une volonté démontrée par rapports à tout ce qui a trait à la dynamique d’amélioration continue, et en particulier, celle qui touche la satisfaction clients ; Innovation et apprentissage sont des facteurs sine qua none au développement durable et constituent les éléments clés de l’excellence en affaires. Une certification des compétences internes, par une mise à jour régulière des connaissances du personnel, dont notamment les normes techniques métier, processus, procédés ou produits ou/et services et composants,… est à réaliser, afin de garantir aux clients un niveau de prestation conforme aux normes. C’est un label de qualité qui a des répercussions sur la prestation, par ses aspects techniques et financiers. L’efficacité et l’efficience des solutions que propose le prestataire à son donneur d’ordres, est un argument tangible et un facteur de différentiation, pour gagner le marché ; Un suivi des réglementations, référentiels et normes métier, de sécurité au travail, environnementales,…, NT et autres normes nationales, régionales et internationales,…, est à réaliser, afin d’apporter au client le support adéquat au moment de la réalisation du projet ; Des partenariats sont possibles avec des prestataires étrangers, dont notamment, dans le cadre d’implantations d’IDE ;