Office des Sports de Strasbourg BUDGET PREVISIONNEL 2017 DEPENSES 60400 6041 60612 60614 60631 60632 60640 60681 60683 Achats de prestations et études frais ACSE Electricité Carburant Achat petit équipement Fournitures et matériel courses Fournitures de bureau et mat informatique Achat denrées et boissons Achats divers 61110 Achats Sous traitance administrative 61120 61320 61350 61400 6152 61550 61560 61610 61810 6186 Copies et impressions Locations immobilières Locations mobilières Charges locatives Surveillance Entretien et réparations Contrats et maintenance Assurances Multirisques Documentation générale Frais de formation administrative 60 Services Extérieurs 61 62100 62260 62300 62340 62360 62361 62370 62380 62510 62531 62560 62570 62610 62620 6270 62810 mise à disposition bénévoles Honoraires Publicité, relations publiques Cadeaux récompenses médailles Catalogues et imprimés Frais site internet Editions et publications Divers Voyages et déplacements frais kilométriques Frais de missions Frais de réceptions Frais postaux Frais de télécom frais bancaires Cotisations Autres achats non stockés et charges diverses 62 63330 Participation formation profess. 6378 Taxes diverses 63 64110 64120 6413 64140 Sous Total 64510 64520 64530 64580 64750 Sous Total 64 65100 6540 6580 65861 65 prévision 2016 9 000,00 € exécution 2016 12 799,62 € prévision 2017 10 000,00 € 3 000,00 € 400,00 € 500,00 € 913,38 € 1 000,00 € 3 123,35 € 411,75 € 1 226,56 € 187,08 € 698,19 € 1 792,64 € 7 053,67 € 2 000,00 € 400,00 € 1 500,00 € 1 000,00 € 1 200,00 € 19 900,00 € 27 292,86 € 787,73 € 19 100,00 € 400,00 € 296,10 € 8 958,00 € 29 793,60 € 1 000,00 € 10 000,00 € 22 000,00 € 1 146,46 € 6 052,21 € 1 887,30 € 4 732,65 € 1 806,72 € 4 000,00 € 9 500,00 € 22 000,00 € 6 000,00 € 2 000,00 € 5 000,00 € 1 000,00 € 4 300,00 € 1 000,00 € 4 641,76 € 7 403,09 € 1 075,78 € 5 935,03 € 612,16 € 55,00 € 3 000,00 € 5 000,00 € 1 000,00 € 5 000,00 € 1 000,00 € 57 123,26 € 54 800,00 € 59 558,25 € 48 400,00 € 24 435,00 € 4 203,60 € 26 000,00 € 6 000,00 € 500,00 € 18 870,00 € 4 776,00 € 858,16 € 92,88 € 2 512,00 € 2 430,00 € 393,60 € 26 000,00 € 6 000,00 € 761,39 € 1 112,62 € 1 683,12 € 573,68 € 367,20 € 2 483,70 € 682,50 € 629,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 1 000,00 € 2 500,00 € 700,00 € 48 200,00 € 6 000,00 € 15 134,98 € 5 739,60 € 4 833,68 € 9 063,84 € 21 860,80 € 147,88 € 1 725,20 € 7 120,00 € 1 282,40 € 100,00 € 14,00 € 581,38 € 2 171,30 € 1 910,58 € 1 832,79 € 2 289,47 € 781,81 € 3 000,00 € 3 000,00 € 2 200,00 € 3 000,00 € 0,00 € 48 595,41 € 43 700,00 € 38 225,85 € 1 394,00 € 1 000,00 € 1 081,38 € 96,28 € Impôts et Taxes 1 394,00 € 1 000,00 € 1 177,66 € Salaires et appontements Congés payés indemnités de stages Remboursements transports salaires et traitements Urssaf Mutuelle Caisse retraite Charges sur congés payés Médecine du travail Charges sociales 87 084,57 € -2 245,00 € 2 217,60 € 1 024,45 € 88 081,62 € 22 821,53 € 1 931,99 € 6 492,51 € -1 045,00 € 386,64 € 30 587,67 € 89 000,00 € 1 500,00 € 3 000,00 € 93 500,00 € 21 000,00 € 3 000,00 € 7 000,00 € 1 000,00 € 500,00 € 32 500,00 € 74 678,83 € -2 300,00 € 1 964,80 € 693,67 € 75 037,30 € 17 304,91 € 645,39 € 5 351,88 € -668,60 € 480,00 € 23 113,58 € 118 669,29 € 126 000,00 € 98 150,88 € Salaires traitements et charges 68 Amortissements et provisions Sacem Pertes sur créances Charges diverses de gestion Cotisations aux ligues comités Autres charges au 16mars2017 execution 2015 10 167,53 € 1 062,13 € 1 498,56 € 365,41 € 1 127,97 € 542,76 € 1 124,47 € 1 147,00 € 8,11 € 629,00 € 2 908,58 € 1 394,98 € 1 251,74 € 1 698,23 € 8,85 € 1 100,00 € 2 958,82 € 3 000,00 € Charges d'exploitation Prestations de service payes club Prestations de service copies club Autres facturations Publicité, Partenariat, Sponsoring Partenaire /insertions cahier autres produits d'activités 7400 7412 7415 7417 74822 subventions d'exploitation CNDS 75620 7562 75110 244 383,77 € 229 518,09 € 10 385,08 € 22 163,04 € Bénévolat Mise à disposition gratuite de biens et de services 46 638,77 € 21 720,00 € 46 929,96 € 31 128,00 € 68 358,77 € 78 057,96 € prévision 2017 105 500,00 € 56 200,00 € 130 000,00 € 2 000,00 € 131 950,00 € 127 000,00 € 132 250,00 € 130 000,00 € 1 500,00 € 135 450,00 € 1 500,00 € 128 500,00 € recettes d'animation Cotisations Clubs produits divers de gestion 1 906,38 € 11 200,00 € 1,53 € 1 000,00 € 10 000,00 € 1 702,80 € 9 326,00 € 8,19 € 1 500,00 € 11 000,00 € Autres Produits 13 107,91 € 11 000,00 € 11 036,99 € 12 500,00 € Production vendue region Alsace Ville de Strasbourg subvention eurodistrict CNDS Subventions d'exploitation 109 005,35 € 500,00 € 100 000,00 € 3 000,00 € 2 000,00 € exécution 2016 500,00 € 126 750,00 € 5 000,00 € 2 000,00 € 75 000,00 € 1 500,00 € 3 000,00 € 266,86 491,93 246 500,00 € prévision 2016 70,00 € 75 788,20 € 2 400,00 € 1 000,00 € 25 935,94 € 105 194,14 € Résultat financier 15,49 Résultat d'exploitation TOTAL 70600 70610 70822 70820 70621 70880 70 execution 2015 8 795,03 € 460,00 € 95 836,32 € 2 400,00 € 1 514,00 € 500,00 € 2 000,00 € 200,00 € 1 300,00 € Recettes organisations sportives Résultat financier Résultat exceptionnel RECETTES Résultat exceptionnel 197 200,00 € Produits d'exploitation prestations en nature Bévévolat TOTAL 382,47 23,12 254 768,85 € 246 500,00 € 251 681,13 € 197 200,00 € 21 720,00 € 46 638,77 € 31 128,00 € 46 929,96 € 68 358,77 € 78 057,96 €