Budget Prévisionnel 2015 (Basé sur une hypothèse de 580 adhérents) CHARGES 2015 PRODUITS CHARGES D'EXPLOITATION : PRODUITS D'EXPLOITATION Achats de marchandises Ventes de marchandises Variation de stock (marchandises) Production vendue Achats d'approvisionnement Variation de stock (approvisionnement) Autres charges externes 11 030,00 € 19,09% 6061 EDF-GDF 1 200,00 € 6063 Fournitures et entretien 100,00 € 6064 6068 Papeterie Alimentation et boissons 200,00 € 350,00 € 6132 Loyer 4 500,00 € 6140 6152 Charges locatives Entretien et réparation 950,00 € 860,00 € 6155 Réparation des poussettes 150,00 € 6160 Prime d'assurance 6185 Séminaire, conférences... 6211 Animation (Galette et pique nique) 400,00 € 6227 Publicité, publication 45,00 € 6234 Cadeaux 200,00 € 6236 Catalogues et imprimés 60,00 € 6252 Restaurant 200,00 € 6263 Affranchissements 150,00 € 6265 Téléphone 800,00 € 6270 Services bancaires 180,00 € 6282 Frais QuickPaye Impôts, taxes et versements assimilés 350,00 € 730,00 € 1,26% 730,00 € 19 000,00 € 32,89% Charges sociales 6 360,00 € 11,01% Charges URSSAF, KLESIA ….. Dotations aux amortissements 6 360,00 € 2 100,00 € 3,64% Dotations aux provisions Autres charges 3 550,00 € 6,15% 6350 641 Rémunération du personnel 645 6811 658 2015 Taxe sur les bureaux Gazette 0,00 € 708 Mise à disposition du matériel 5 700,00 € 708 Réversion CDM 100,00 € Réversion A qui S 200,00 € 740 Production immobilisée Subventions d'exploitation 10 700,00 € 9 030,00 € Mairie de Paris 1 000,00 € UDAF 670,00 € 25 770,00 € Cotisations 16 970,00 € 280,00 € Dons 1 800,00 € 55,00 € Vestiaire 7 000,00 € 3 190,00 € Cotisation UDAF 360,00 € 758 Autres produits 768 Produits financiers Charges financières 100,00 € Intérêts du compte courant 42 770,00 € 10,39% Production stockée CAF Cotisation Fédération TOTAL (I) 6 000,00 € 706 74,03% TOTAL (I) CHARGES EXCEPTIONNELLES (II) PRODUITS EXCEPTIONNELS (II) 770 Intérêts livret A 18,52% 44,61% 0,17% 100,00 € 42 570,00 € 73,69% 200,00 € 0,35% 200,00 € IMPOTS SUR LES BENEFICES (III) TOTAL DES CHARGES (I+II+III) 42 770,00 € 8 Contrepartie du bénévolat 15 000,00 € TOTAL GENERAL 57 770,00 € 74,03% TOTAL DES PRODUITS (I+II) 8 Bénévolat 100,00% TOTAL GENERAL 42 770,00 € 74,03% 15 000,00 € 57 770,00 € 100,00%