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BUDGET DE CAISSE
PRÉVISIONS FINANCIÈRES
Nom de l'entreprise : _________________________________
Total
ENCAISSE - DÉBUT
ENTRÉE DE FONDS
Revenus
Janv.
Févr.
Mars
Avril
Mai
Juin
Juil.
Août
Sept.
Oct.
Nov.
Déc.
Il n’existe malheureusement pas de recette magique pour
déterminer votre chiffre d’affaires. Par contre, une bonne
façon d’y parvenir est de baser celui-ci sur des hypothèses
que vous faites à la lumière des informations recueillies.
Quel volume de ventes espérez-vous atteindre par semaine
ou par mois? Quel nombre d’unités seront vendues?
Combien d’heures facturerez-vous à vos clients si vous êtes
une entreprise de service?
Ventes de produits
Revenus de services
Subvention
Passif
COMMENTAIRES / NOTES
Emprunt à long terme
Mise de fonds
TOTAL
SORTIE DE FONDS
Dépenses Achats
Salaires et avantages sociaux
Entretien et réparations
Loyer
Chauffage / électricité
Taxes / permis
Assurances
Représentation
Formation
Papeterie et frais de bureau
Téléphone / Internet
Publicité / promotion
Frais de déplacement
Location d’équipement
Honoraires
Travaux à forfait
Outils
Frais de banque
Intérêt sur les dettes long terme
Intérêt location-acquisition
Actif
Achats d'immobilisations
Stock
Passif
Remboursement hypothèque
Remboursement de prêt
Prélèvement
TOTAL
ENCAISSE - FIN