Le budget prévisionnel 2017

Budg prev 2017
BUDGET PREVISIONNEL 2017
CHARGES
Montant
60 -Achats
8 350,00 €
Achats n° bicycode
400,00 €
Achat de vélos
150,00 €
Matières et fournitures
4 800,00 €
Consommables
1 500,00 €
Fournitures non stockables
1 500,00 €
61-Services extérieurs
8 600,00 €
Locations
6 200,00 €
Documentation
500,00 €
Entretien et réparation
500,00 €
Assurances
500,00 €
Sema'for
900,00 €
62 -Autres services extérieurs
11 100,00 €
Honoraires
200,00 €
Publicité
1 000,00 €
Frais postaux et photocopie
100,00 €
Téléphone
500,00 €
Déplacements, missions
3 500,00 €
Frais de formation
5 000,00 €
Services bancaires
200,00 €
Adhésions/cotisations
600,00 €
64 - Charges de personnel
56 000,00 €
Coût salarial chargé GQ
26 000,00 €
Coût salarial chargé AD
27 000,00 €
Coût salarial chargé KH
3 000,00 €
65- Autres charges de gestion courante
3 800,00 €
Indemnités de service civiques
2 800,00 €
Sous traitance des ateliers
1 000,00 €
68 - Dotation aux amortissements
1 774,19 €
TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES
89 624,19 €
86-Emplois des contributions volontaires en nature
Secours en nature
-00 €
Mise à disposition gratuite de biens et de prestations
Bénévolat
TOTAL DES CHARGES
PRODUITS
70- Ressources propres
Prestations de services (stand, marquage vélo etc.)
Ventes atelier
Revente consommable
Inscription vélo école
Marquage
Montant
11 700,00 €
5 000,00 €
5 000,00 €
1 300,00 €
300,00 €
100,00 €
74 - Subventions d'exploitations
Région – Emploi Associatif d’Intérêt Régional
Brest Métropole (convention + avenant)
AAP Plan Piéton
UBO
Autres
78 000,00 €
10 500,00 €
61 000,00 €
2 000,00 €
2 500,00 €
2 000,00 €
75 -Autres recettes attendues
Cotisations
Etat (emploi aidé AD) - Transfert de charges
Volontariat service civique (transfert de charges)
Uniformation
24 460,00 €
3 000,00 €
14 160,00 €
2 800,00 €
4 500,00 €
TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS
87 -Contributions volontaires en nature
Bénévolat
Dons et prestations en nature
1 000,00 €
18 000,00 € Dons en nature
19 000,00 € TOTAL DES PRODUITS
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114 160,00 €
18 000,00 €
1 000,00 €
-00 €
19 000,00 €
Visuels
Recettes 2017
70- Ressources propres
74 - Subventions d'exploitations
75 -Autres recettes attendues
Bénévolat
Dons et prestations en nature
Charges 2017
60 -Achats
61-Services extérieurs
62 -Autres services extérieurs
64 - Charges de personnel
65- Autres charges de gestion
courante
68 - Dotation aux amortissements
Mise à disposition gratuite de
biens et de prestations
Bénévolat
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