Etude Prévisionnelle 3300 joueurs x 22€ Ht = 72 600€ HT / an

Etude Prévisionnelle
Date : …………….
Le calcul de cette étude simple à été utilisé pour mon cas personnel . L'avantage de ce
document est d'avoir tous les postes financiers d'une entreprise, ensuite le résultat diffère
suivant vos propres chiffres et données.
Le projet :
Aménagement d'un terrain PAINT BALL
Surface : exemple 5000 m2
Lieu d'implantation:…………………………………………
Terrain : indiquez en location ou propriété personnel: exemple loué
Nombre d'équipements : exemple 20 ( conseillé )
Salarié : 1 seul
Rentabilité :
Tarif de la partie facturée par joueur:
Forfait avec 100 billes : 17€ ht
Forfait avec 200 billes : 20€ ht
Forfait avec 300 billes: 25€ ht
Nombre de joueurs par an ( noter votre estimation personnelle ).
Exemple : On peut estimer après quelques mois d'activité le nombre de joueurs à 160 par mois
pour atteindre en année de croisière ( 3 années) 500 à 600 joueurs par mois, voire plus
(certains centres proches de grandes villes atteignent entre 1 000, 2000 voire 3000 joueurs par
mois ). Pour le calcul je vais prendre une moyenne minimale de 300 joueurs par mois afin
d'intégrer la phase de démarrage de l'entreprise.
Soit, un nombre de joueurs par an, sur 11 mois de : 3 300 joueurs.
Chiffre d'affaire dégagé :
On peut estimer qu'un joueur dépense en moyenne 22€ HT.
3300 joueurs x 22€ Ht = 72 600€ HT / an
Coûts d’installation et d’aménagement : (variable suivant votre projet personnel)
•
Prix achat de 20 équipements complets (moyenne de 200€ HT ) =
Aménagement terrain, obstacles genre palette, poteaux, filets et divers:
Stock billes de démarrage: 50 cartons x 40€ HT :
Accessoire, petits outillage et divers :
Publicité de lancement
Location du terrain, coût agence…etc
Fond de roulement
Total:
Financé en totalité par emprunt bancaire:
4 000 € HT
5 000 € HT
2 000 € HT
2 000 € HT
3 000 € HT
1 000 € HT
3 000 €
20 000€ HT
Charges annuelles
Achats consommés
Billes paintball 3300 joueurs x 250 billes = env. 400 cartons
16 000€
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EDF
Eau
1 600 €
1 000
6 00
Frais divers
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Fournitures bureaux
PTT
Assurances
Téléphone
Publicité
Carburant
Réparation, entretien
Produits entretiens
Honoraires ( compta)
Divers
350
500
1200
8 00
4 000
3 000
750
200
2 000
500
13 300 €
Remboursement
20 000€ - Prêt sur 5 ans à 3.50% = 363€/mois ( hors assurance) : 4 363 € /an
Salaire
1 salaire x 1 500€
Charges salaire (+ env. 45% du salaire)
18 000€ / an
8 100 €/an
Taxes
• Taxe entreprise.
1 500 €/ an
Loyer terrain 5000m2
•
1 800 €/an ( Tres variable )
Loyer terrain 150€ /mois
TOTAL CHARGES
RESULTAT NET H.T: CA 72 600€ - Charges 64 663€
64 663€ HT
=
+ 7 937 €
Ce résultat fait apparaître que le seuil de rentabilité dans cet exemple d'entreprise est
pratiquement atteint, si le résultat du CA baisse, elle se trouve en négatif. Cela dit, le but de
l'entreprise est d'obtenir 500 à 600 joueurs /mois, le double par rapport au présent calcul. Il
faudra sans doute dans ce cas prévoir un deuxième salarié.
Ceci est un exemple, adaptez vos chiffres par rapport à cela.