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Econopolis
Patrimonial
Emerging
Fonds de croissance reposant sur une approche patrimoniale et des
convictions uniques
En bref
Axé sur les pays émergents et les thématiques défendues par Econochoc, le fonds Econopolis Patrimonial
Emerging investit dans les économies porteuses d’avenir.
Grâce aux informations de première main recueilles par notre filiale basée à Singapour, nous sommes
constamment au fait de l’actualité concernant le cœur financier de l’Asie. Un atout qui permet, sur la base
d’informations fiables, de miser de manière flexible sur les nombreuses opportunités de placement que
recèlent les pays émergents.
Pourquoi les pays émergents ?
Plus de croissance, moins d’endettement
D’ici dix ans, la face du monde aura changé fondamentalement. Les pays émergents seront en grande
partie responsables de cette mutation. Assurant déjà l’essentiel de la croissance de l’économie
mondiale actuelle, leur dominance est appelée à s’affirmer à l’avenir. La croissance soutenue fournit de
l’oxygène aux pays, aux entreprises et aux communautés locales. De surcroît, les pays émergents sont
structurellement moins endettés que leurs homologues occidentaux.
“Faible taux d’endettement et
dividende démographique
élevé constituent deux
ingrédients de base de la
croissance à long terme.”
- Geert Noels, économiste
en chef
Dividende démographique
Contrairement à de nombreux pays occidentaux, plusieurs pays émergents tels que l’Inde, l’Indonésie ou
les Philippines abritent une population très jeune et hautement qualifiée. Combiné à une classe
moyenne émergente et à l’urbanisation croissante de la région, ce facteur est idéal pour l’investisseur
de long terme.
De nombreux catalyseurs
Les pays émergents qui procèdent à des réformes structurelles ne décevront pas l’investisseur. Par contre,
les pays qui n’évoluent pas et sont incapables de se réinventer sont plutôt à éviter. Les élections jouent
un rôle de catalyseur à cet égard dans de nombreux pays. L’élection de leaders réformistes peut poser
les bases d’une croissance durable accrue, une perspective sur laquelle les investisseurs peuvent
miser de plusieurs manières.
Demande structurelle de long terme
Actuellement, les pays émergents contribuent considérablement à l’économie mondiale, et cette
contribution gagnera en importance dans les années à venir. Le poids des pays émergents sur les marchés
financiers accuse cependant un retard d’une décennie par rapport à leur force de frappe économique
réelle. Ce qui devrait se traduire, au cours des prochaines années, par une augmentation de la demande
structurelle d’actions et d’obligations de ces pays.
Une pléthore d’opportunités
Les pays émergents recèlent des opportunités qui n’existent nulle part ailleurs. Certains pays
d’Afrique, d’Amérique Latine et d’Asie, dont la croissance est très sensible, mais peuvent encore être
qualifiés de ‘marchés frontières’ aujourd’hui, pourraient accéder à la catégorie des pays émergents demain.
Pourquoi Patrimonial Emerging ?
Expertise locale
À partir de notre antenne de Singapour, nos analystes et gestionnaires sont en contact direct
avec les entreprises asiatiques. Les informations de première main sont essentielles pour pouvoir
séparer le bon grain de l’ivraie sur ces marchés. Cette proximité des marchés nous permet de saisir
des opportunités que nous identifions nous-mêmes, sans dépendre des informations de tiers.
Transparence
“Le contact direct avec les
entreprises est crucial dans
les pays émergents. Notre
antenne de Singapour
dispose d’informations de
première main.”
- Gino Delaere, gestionnaire
Nous n’utilisons pas d’instruments dérivés ni de montages complexes à partir de produits dérivés,
n’avons explicitement recours ni au hedging ni aux ventes à découvert. “What you see is what you get”.
Notre structure de coûts est du reste faible et transparente : pas frais d’entrée, pas de frais de sortie,
pas de commission de performance.
Flexibilité totale et gestion active
Le fonds peut investir entre 0 et 100% en actions comme en obligations de manière dynamique,
ce qui nous donne toute latitude pour saisir activement les opportunités qui se présentent sur ces
marchés. C’est également vrai pour le choix des pays, régions, secteurs, échéances obligataires, ratings
et devises dans lesquels nous investissons.
Durabilité
Econopolis a un accord de collaboration avec Sustainalytics, le leader mondial dans la recherche sur la
durabilité des entreprises. Dans le cadre de cet accord, nous nous concentrons sur l’impact
environnemental, la politique sociale et la qualité de gestion des entreprises. Nous intégrons le
score de durabilité des entreprises dans notre processus décisionnel.
Processus décisionnel rigoureux
Notre processus d’investissement exige notamment une analyse financière approfondie qui nous incite à
déployer la discipline nécessaire en termes de valorisation. Nous n’imitons pas les marchés et évitons
les investissements qui ne répondent pas à nos critères en matière de valorisation. De même, nous
restons à l’écart de toute entreprise dont la corporate governance nous apparaîtrait douteuse. Qui plus
est, notre horizon de placement de moyen terme se traduit par une faible rotation du portefeuille du
fonds.
Pas de benchmark
Répliquer aveuglément un indice? Cela ne cadre pas avec notre philosophie d’investissement.
Nous n’investissons pas dans des pays, secteurs ou entreprises au motif qu’ils sont repris dans un
indice, mais investissons uniquement en fonction de nos convictions personnelles.
Caractéristiques et rémunération
Dénomination : Econopolis Patrimonial Emerging
Type : SICAV de droit luxembourgeois
Capitalisation (ISIN : LU0889926282) et distribution (ISIN : LU0889944772)
Date de lancement : 19/02/2013
Commission de gestion Classe I : 0,8%
Pas de frais d’entrée, pas de frais de sortie
Pas de commission de performance
Classe I réservée aux investisseurs institutionnels
Pourquoi Econopolis ?
Small is beautiful
Chez Econopolis, nous gérons une sélection de fonds qui sont tous porteurs de notre ADN et sont
imprégnés de notre philosophie d’investissement unique. Dans la gestion de ces fonds, nous restons
fidèles à nos principes et à nos valeurs. Notre gamme limitée de fonds présente l’avantage que notre
équipe de spécialistes peut accorder une attention maximale à la gestion de ces fonds. Tout
comme dans la gestion de patrimoine discrétionnaire, nous témoignons, à travers ces fonds, le plus
grand respect pour le patrimoine qui nous est confié : prudence, prévoyance et attention sont nos
qualités premières.
Le sur-mesure sied toujours mieux que le prêt-à-porter
« Nos fonds sont différents.
Parfaitement fidèles à notre
stratégie, à nos principes et
aux visions exposées dans
l’ouvrage Econochoc. »
- Geert Wellens, CEO
Nos fonds sont différents. Parfaitement fidèles à notre stratégie, à nos principes et aux visions
exposées dans l’ouvrage Econochoc. Nos fonds aspirent à la croissance continue du patrimoine de
nos clients, sans perdre de vue la conservation du capital. Nous ne nous arrêtons pas à l’évolution
d’indices de référence souvent arbitraires et toujours peu pertinents pour votre quotidien et les risques
réels auxquels vous êtes attentif. De cette manière, nous assurons l’avenir et pouvons investir pleinement
dans les opportunités de placement qu’offre notre nouveau paysage économique.
Econopolis se veut un label de qualité en matière de conseils économico-financiers et en
investissements. Notre organisation est née pendant la crise financière. En conséquence, nous avons
pu mettre sur pied une nouvelle organisation à partir d’une feuille blanche, en tenant compte de
toutes les dérives qui ont accablé le secteur financier. Nous investissons pour notre part en
permanence dans la créativité, la qualité et les talents humains. Nos partenaires financiers sont passés
au crible : nous analysons leur caractère durable, leur éthique et leur transparence.
Éthique, durabilité & transparence
Animés par un réelle préoccupation par rapport à la société, à nos clients et à nos collaborateurs, nous
considérons toujours de manière critique nos idées et décisions. C’est cette même préoccupation qui
préside à nos engagements sociaux. Notre modèle de fonctionnement éthique et socialement
responsable constitue un pilier de notre méthode de travail. Notre stratégie vise le long terme, audelà des incertitudes du quotidien. Nous communiquons de manière claire et ouverte au sujet de notre
stratégie et de nos opinions. Ce faisant, nous espérons tisser une relation de longue durée avec nos
investisseurs en fonds. C’est le meilleur gage de réussite et de satisfaction.
Aperçu
Le fonds investit à moyen-long terme dans les actions et obligations d’entreprises de
pays émergents que nous suivons de près par l’intermédiaire de notre antenne à Singapour.
La flexibilité est maximale : l’allocation des obligations et actions peut varier entre 0% et
100%.
La composition du fonds repose sur des convictions fermes et des opinions fondées,
acquises au terme de recherches intensives sur le terrain.
L’accent est placé sur des thèmes, pays et entreprises spécifiques, triés sur le volet selon un
point de vue indépendant.
Nous n’appliquons pas de commission de performance opaque ou complexe.
Contact
Econopolis Wealth Management SA I [email protected] I www.econopolis.be
Sneeuwbeslaan 20 bus 12, B-2610 Wilrijk I + 32 3 366 65 55
Karel Lodewijk Maenhoutstraat 77C, B-9830 Sint-Martens Latem I + 32 475 80 28 91
Suivez Econopolis sur Twitter : @Econopolis
Disclaimer
Ce document ne constitue pas une offre publique. Ce document ne doit en aucun cas être considéré comme susceptible de contenir des informations
permettant de motiver une décision d’investissement et n’est pas destiné à solliciter l’achat ou la vente d’un instrument financier. L’information dans ce
document porte sur un fonds d’investissement enregistré au Grand-duché du Luxembourg et régulé par la “Commission de Surveillance du Secteur
Financier” (la “CSSF”) et doit être lue avec le Prospectus approuvé et/ou les Key Investor Information Document (KIID) pertinents. L’information dans ce
document ne peut, en aucun cas, être distribuée ou copiée ou transférée directement ou indirectement.