SPF Immobilier Suisse - Swiss Prime Anlagestiftung

Swiss Prime Fondation de placement
Informations sur la première émission du groupe de
placements «SPF Immobilier Suisse»
Fondation
Swiss Prime Fondation de placement est une
fondation de placement de droit suisse,
constituée par Swiss Prime Site Group. Cette
fondation
de
placement
s’adresse
exclusivement aux institutions de prévoyance,
de droit privé ou public, enregistrées et
domiciliées en Suisse et exonérées d’impôts
ainsi qu’à des personnes morales qui gèrent
les placements collectifs de telles institutions
de prévoyance, sont soumises à la
surveillance de l’Autorité fédérale de
surveillance des marchés financiers (FINMA)
et placent auprès de la fondation de placement
des fonds exclusivement destinés à ces
institutions.
Groupe de placements
Nom
Classe d'actifs
Région
Stratégie
Benchmark
Conseiller en
investissements
Gérance immobilière
Objectif de rendement
L’objectif de rendement à long terme
groupe de placements immobiliers doit
situer entre 3.0% et 4.0% par an. La part
capitaux de tiers ne peut dépasser 33.33%
maximum.
du
se
de
au
Banque dépositaire
Experts chargés des
estimations
Autorité de surveillance
Notenstein Banque Privée SA
Calcul de la VNI
Publication de la VNI
Possibilité ordinaire de
rachat
Commission d’émission et
de rachat
Affectation des bénéfices
Quote-part des capitaux de
tiers
Objectif de rendement
CHS PP, Berne
01.01. – 31.12.
er
(1 bouclement: 31.12.2016)
semestrielle, au 30.06. et au
31.12.
mensuel et lors des émissions
et des rachats
mensuelle
re
(la 1 fois, le 31.12.2015)
journalière, moyennant un
préavis de 3 mois
0.40% à chaque fois
1
2
capitalisation
max. 33.33%
N° de valeur
Code ISIN
CH0263627355
Commission de gestion
2
Jones Lang LaSalle SA
3.0 % – 4.0 % p.a.
déterminé après le
bouclement du 1er exercice
(estimé à env. 0.60%)
0.40% par an,
sur la fortune totale
26362735
TERISA (FTP)
1
Wincasa SA
KPMG SA
Estimation de la valeur
vénale du portefeuille
L’allocation privilégie une répartition équilibrée
par régions, emplacements et affectations.
Pour sélectionner un site, le groupe de
placements tient compte en particulier des
cycles du marché immobilier, de la capacité
économique, ainsi que du contexte politique,
juridique et fiscal de la région concernée.
Swiss Prime Site Group AG
Organe de révision
Exercice annuel
Stratégie d'investissement
L’allocation stratégique du groupe de
placements «SPF Immobilier Suisse» se
focalise, à concurrence de 60% environ, sur un
portefeuille diversifié d’immeubles d’habitation
situés en Suisse. Ce portefeuille peut aussi
contenir aussi des immeubles commerciaux et
des projets immobiliers.
SPF Immobilier Suisse
Immeubles en propriété
directe
Suisse
Immeubles situés en Suisse
(min. 30% d’habitation)
Indice immobilier de la CAFP
La commission d’émission et de rachat s’élevant respectivement à 0.40%,
est portée au crédit de la fortune du groupe de placements. Elle sert à
couvrir les coûts de distribution et les frais annexes, tels que frais de
conseil, taxes, etc. liés à l’émission et au rachat de droits de participation.
Le groupe de placements SPF Immobilier Suisse peut procéder à
des distributions ou capitaliser les bénéfices.
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Portefeuille initial
Le groupe de placements «SPF Immobilier
Suisse» a l’intention d’acquérir, en 2015, un
portefeuille initial de 550 millions CHF au
moins. Il doit s’agir en l’occurrence d’un
portefeuille d’immeubles récents et attractifs
ainsi que de projets de construction dans des
macro- et micro-situations intéressantes.
Chiffres clés de la première émission
CHF 550 mios
Portefeuille initial
CHF 550 mios
1
CHF 1000.00
(VNI CHF 1000.00 plus
commission d’émission de
0.40%)
CHF 100 000.00
27.08. – 17.09.2015
12h00 (HEEC)
18.09.2015
3 mois max. à partir de
la première libération
28.09.2015
(env. CHF 250 mios)
27.11.2015
(env. CHF 300 mios)
Prix d’émission durant
la phase de lancement
Souscription minimum
Période de souscription
Le portefeuille se composera d’immeubles
attrayants acquis de Swiss Prime Site AG ainsi
que d’immeubles achetés à des tiers.
Phase de lancement
Les libérations des droits de participation
auront lieu en deux fois durant la phase de
lancement d’une durée de 3 mois au
maximum. La première libération aura lieu le
28 septembre 2015 et la totalité de la
commission d’émission sera prélevée à cette
occasion. La seconde libération, sans
prélèvement d’aucune commission d’émission,
a été fixée au 27 novembre 2015. Au cours de
la phase de lancement, le rachat de droits de
participation est exclu (délai de garde).
Volume d’émission
Attribution
Phase de lancement
re
1 libération
e
2 libération
1
Majoré de la commission d’émission de 0.40%, qui sera portée au
crédit de la fortune du groupe de placement. Elle sert à couvrir les
coûts de distribution et les frais annexes, tels que frais de conseil,
taxes, etc. liés à l’émission et au rachat de droits de participation.
Après la fin de la phase de lancement,
l'émission et le rachat de droits de participation
sont soumis aux règles ordinaires figurant
dans le prospectus.
Contact:
Swiss Prime Fondation de placement
Frohburgstrasse 1, Case postale, 4601 Olten
Martin Gut, Head Sales
Tél. +41 58 317 17 07
[email protected]
Fabian Linke, Sales
Tél. +41 58 317 17 48
[email protected]
www.swiss-prime-anlagestiftung.ch
Ce document a été élaboré par Swiss Prime Fondation de placement (ci-après «SPF») avec le plus grand soin et en toute bonne foi. Toutefois, SPF ne garantit pas que
les informations qu’il contient soient exactes ou complètes et ne peut donc être tenu pour responsable des pertes qui pourrai ent résulter de leur utilisation. Le présent
document reflète les opinions de SPF au moment de sa rédaction; celles-ci peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Sauf mention contraire, les chiffres n’ont
pas été vérifiés. Ce document est fourni exclusivement à titre d'information et à l'usage du destinataire. Il ne constitue ni une offre ni une recommandation en vue de
l’achat ou de la vente d’instruments ou de services financiers et ne saurait délier le destinataire de la nécessité de former son propre jugement. Il est en particulier
recommandé à ce dernier d’examiner ces informations, le cas échéant avec l’aide d’un conseiller, sous l’angle de la compatibi lité avec ses ressources personnelles et
sous celui des conséquences juridiques, réglementaires, fiscales et autres. La souscription à des droits de participation est fondée exclusivement sur le prospectus en
vigueur ainsi que sur les statuts et le Règlement de la SPF. Toute reproduction intégrale ou partielle du présent document est soumise à l’autorisation écrite de SPF. Il est
expressément stipulé que ce document ne s’adresse pas aux personnes soumises à une législation leur interdisant l’accès à de telles informations du fait de leur
nationalité ou de leur domicile. Il est interdit d’expédier ou d’introduire le présent document ou des copies dudit document aux Etats-Unis ou de le remettre aux Etats-Unis
ou à une personne américaine (au sens du Règlement S du US Securities Act de 1933, dans sa version amendée). Tout placement c omporte des risques, en particulier
des risques de fluctuation des valeurs et des rendements. En outre, les monnaies étrangères sont exposées au risque de dépréciation par rapport à la monnaie de
référence de l’investisseur. Les indications relatives aux rendements passés et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats pour les
rendements courants et futurs. Les indications de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais prélevés lors de l’émission et du rachat. De plus, il ne
peut pas être garanti que la performance de l’indice de référence soit atteinte ou dépassée. L'émetteur et l'administrateur des produits de SPF est Swi ss Prime Fondation
de placement, Olten. La banque dépositaire est Notenstein Banque Privée SA, St-Gall. Les statuts, le règlement et les directives de placement ainsi que le dernier rapport
annuel et les fact-sheets peuvent être obtenus gratuitement auprès de Swiss Prime Fondation de placement. Seuls sont autorisées en tant qu’investisseurs directs, les
institutions de prévoyance domiciliées en Suisse et exonérées d’impôts ainsi que les personnes morales qui gèrent les placements collectifs de telles insti tutions de
prévoyance, sont soumises à la surveillance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) et placent auprès de la fondation de placement des
fonds exclusivement destinés à ces institutions. Le Total Expense Ratio (TER ISA FTP) désigne la totalité des commissions et frais qui sont débités en permanence à la
fortune totale moyenne (charges d’exploitation). La valeur (ex ante) est exprimée en pourcentage de la fortune totale, anticipant la moyenne des douze mois à venir,
toutes conditions restant égales.
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